Der smarte Aktienbaustein für Stiftungen
Die Ziele für ihr Stiftungsvermögen.
1. Erhaltung der Kapitalstocks
2. Angemessene Rendite
3. Vermeidung starker Kursrückschläge
4. Regelmäßige Ausschüttungen
Die Mehrwerte für Ihre Stiftung.
○ Quartalsweise Ausschüttungen
○ Steuervorteil dank Körperschaftssteuerbefreiung
○ Kein Ausgabeaufschlag
○ Aktienähnliche Erträge bei gedritteltem Risiko
○ Fondsstrategie seit 2012 praxiserprobt und erfolgreich
○ Professionelles Management für die 160 wichtigsten deutschen Aktien
○ Einsatz zweier nicht korrelierender, rein regelbasierter Handelssysteme
○ Täglicher, transparenter Einblick in das Fondsportfolio
A u s s c h ü t t u n g s p o l i t i k.
○ Quartalsweise Ausschüttungen am 31.01. | 30.04. | 31.07. | 31.10.
○ Die ordentlichen Erträge für die Ausschüttungen werden aus zwei unterschiedlichen Quellen erzielt:
- Handelssystem 1 ‘MapTrend‘ ==> Dividendenerträge aus Aktien
- Handelssystem 2 ‘HiLo‘ ==> Erträge aus Termingeschäften
○ Angestrebte Mindestausschüttung: 2% p.a.
○ Erwartete durchschnittliche Ausschüttung: 3,5% p.a. (bisherige Historie > 4% p.a.)
1 . K e r n – I n v e s t m e n t | ‘Map Trend‘
○ Anlageuniversum: Aktien aus DAX, MDAX, SDAX, TecDAX
○ Regelbasiert
○ Momentum-orientiert
○ 1% je Aktie bei Einstieg
○ Aktienquote: 0 – 100%
○ Long / Flat (Liquidität)
Im Rahmen von MapTrend werden sämtliche Aktien aus DAX, MDAX, SDAX und TecDAX beobachtet. Ziel des Handelssystems ist es, nachhaltige, langfristige Aufwärtstrends einzelner Aktien zu erkennen, um von diesen entsprechend zu profitieren.
Kaufsignale für einzelne Werte werden auf Basis eines momentumorientierten Ansatzes generiert. Dabei definiert MapTrend Ausbruchsniveaus aus langfristigen Abwärtstrends und aus längeren Seitwärtsphasen. Sobald eine Aktie das definierte Ausbruchsniveau überschritten hat, erfolgt der Einstieg in diesen Wert.
Die Einstiegs-Positionsgröße ist stets auf 1% definiert. Hierdurch werden einseitige Einzelwertrisiken vermieden. Gleichzeitig führt dies zu nachhaltigen, wiederholbaren Ergebnissen, da der Erfolg des Fonds nicht von einer einzelnen oder einigen wenigen Aktien abhängig ist.
Positionsanpassungen erfolgen nach einem systematischen, antizyklischen Ansatz immer dann, wenn ein Einzelwert eine fest definierte (Über)Gewichtung überschreitet. In diesen Fällen wird der Portfolioanteil wieder auf 1% reduziert. Einzelwerte, die durch eine schwächere Performance unter die Startgewichtung fallen, werden hingegen NICHT in die Kursschwäche hinein aufgestockt.
Verkaufssignale werden auf Basis einer trendfolgenden Indikatorenmatrix generiert, deren Ziel es ist, Signale lediglich dann anzuzeigen, sofern ein Bruch langfristiger Aufwärtstrends der einzelnen Titel erkennbar ist. Für die Aktivierung und Umsetzung eines Verkaufssignals sind in der Regel an mehreren Handelstagen Bestätigungen erforderlich.
2 . E r g ä n z e n d e s I n v e s t m e n t | ‘Confirmed HiLo‘
○ Komplementäre Long/Short-Strategie auf DAX- und BUND-Future
○ Einsatz nur bei freier Liquidität
○ Regelbasiert
○ Angestrebte Risiko-Begrenzung: Jeweils 1% des Fondsvolumens für den DAX-Future und für den BUND-Future
Bei HiLo handelt es sich um ein komplementäres Handelssystem, welches unabhängig von der Richtung der Märkte positive Zusatzbeiträge erzielen soll. Es kann hierzu antizyklische LONG- und/oder SHORT-Positionen im DAX- und/oder BUND-Future eingehen, sofern der Fonds nicht vollständig über MapTrend in Einzelwerten investiert ist.
Positionen werden aufgebaut, sobald auf Basis fest definierter Chartformationen mögliche Wendepunkte im DAX oder BUND erkannt werden. Die Positionsgröße errechnet sich anhand des fest vorgegebenen Risikobudgets (jeweils 1% des aktuellen Portfolio-wertes für den DAX-Future und den BUND-Future) und der Schwankungsbreite der letzten Handelstage.
Auf Basis der Schwankungsbreite wird ein Take Profit-Limit (Gewinnrealisierung) und ein Stop Loss-Limit (Verlustbegrenzung) definiert.
Werden diese Limits erreicht, erfolgt der Ausstieg aus der Position.
