Tabelle: Bausteine
Diese Fonds eignen sich unseres Erachtens als Bausteine für komplexe Vermögensstrukturen.
| Name | Art | Kommentar | ESG | Ertrag 2020 | Ertrag 2019 | Ertrag 2018 | Ertrag 2017 | Ertrag 2016 | Akt. Kurse | Max. empfohlener Anteil | Risiko | Anlagegrenzen | laufende Kosten | Gewinnbeteiligung | Ausgabeaufschlag | Rücknahmeaufschlag | Ausschüttend? | Ausschüttungen | Durchschnittliche Ausschüttungsrendite | Fondsgröße | WKN | Mindestinvestment | Kontakt | Ohne Aufschlag kaufen | Fonds-Porträt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen AI | AF | Häufiger Stiftungsfonds des Jahres und lange der schwarze Schwan in dieser Anlageklasse. Er gewann, auch wenn alle verloren. Bis heute ein exzellentes Produkt, welches auf Aktiennebenwerte setzt, aber auch einige Sicherheitslinien eingezogen hat. | 2 / 3 | 1,00 | 8,10 | -12,60 | 14,00 | 6,20 | http://fonds.finanztreff.de/fonds_einzelkurs_uebersicht.htn?i=25538755&sektion=performance | 80% | 4/7 | 1,01 | 15% (Gewinnbeteiligungsschwelle: 8%, nur bei neuen Höchstständen) | 5,0 | 0 | ja | > 1500 | A12BPQ | 1 Anteil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sarasin-Fairinvest-Universal I | MF | Ein Mischfonds aus dem Haus eines Nachhaltigkeitspioniers, der leider diese Expertise kaum weiterentwickelt hat. Immerhin: Auf Derivate, die auch im Bereich der Stiftungsfonds verbreitet sind, wird hier verzichtet. | 3 / 3 | -0,10 | 9,60 | -4,10 | 1,80 | 1,80 | http://www.morningstar.de/de/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F000010GLJ | 70% | 3/7 | 1,00 | 0% | 2,0 | 0 | ja | > 250 | 531712 | 90.000 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PIMCO GIS Global Bond ESG F Instit. EUR | RF | Dieser Fonds eignet sich zur Basisanlage vieler Stiftungen im Bondbereich. Er investiert weltweit in erstklassige Anleihen und hat auch die Nachhaltigkeit im Blick, schaltet dabei Währungsrisiken komplett aus. | 3 / 3 | 5,90 | 5,50 | -2,30 | http://www.morningstar.de/de/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F00000Y642 | 60% | 3/7 | 0,52 | 0% | 5 | 0 | ja | > 500 | IE00BYXVX311 | 1 Anteil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| iShares Core Euro Corporate Bond | RF ETF | Anleihen vieler grosser europäischer Unternehmen gehören zu einem gut strukturierten Vermögen, ob als Einzelanlage als ETF oder als aktiver Fonds. | 0 / 3 | 2,60 | 6,30 | -1,50 | 2,30 | 2,90 | https://www.ishares.com/de/qualifizierte-investoren/de/produkte/251726/ishares-euro-corporate-bond-ucits-etf | 50% | 3/7 | 0,20 | 0% | 0 | 0 | ja | > 13000 | A0RGEP | 1 Anteil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Invesco Euro Bond Fund A | RF | Ein weltweit anlegender aktiv gemanagter Rentenfonds, der ausschließlich im (hochsicheren) Investmentbereich anlegt. | 0 / 3 | 4,20 | 8,5 | -1,90 | 2,30 | 3,3 | https://www.fondsweb.com/de/LU0307019926 | 50% | 3/7 | 1,02 | 0% | 0,0 | 0 | ja | > 800 | LU0307019926 | 1 Anteil | https://renditewerk.net/2020-05-invesco-euro-bond-2/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FU Fonds - Multi Asset Fonds I | MF | Ein Fonds der Heemann Vermögensverwaltung für Stiftungen, die eine forschere Gangart mit Aktienanteilen bis zu 100 Prozent bevorzugen. | 1 / 3 | 13,70 | 11 | -0,7 | 21,5 | 6,60 | https://www.morningstar.de/de/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F00000UMCR | 50% | 5/7 | 1,03 | 0% | 0,0 | 0 | ja | > 70 | A12ADZ | 250.000 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vermögenspooling Fonds Nr. 2 | MF | Der zweite, riskantere Vermögens-Pooling-Fonds, der mit Unterstützung der Stiftung "Stiftung für Stifter" Ende 2015 initiiert wurde. Wir sind gespannt, wie der Fonds sich entwickeln wird. Interessantes Konzept, auch wenn der Poolinggedanke, der ja jedem Fonds unterliegt, vielleicht etwas überbetont ist. | 2 / 3 | 0,60 | 13,50 | -4,00 | 3,54 | 1,90 | http://www.morningstar.de/de/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F00000WI5C | 50% | 4/7 | 0,89 | 0% | 0 | 0 | ja | > 20 | A14N9C | 1 Anteil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OptoFlex Y | HF | Ein Fonds aus dem Hause der renommierten Bad Homburger Boutique Feri, der in jedes konservative Depot passt, auch wenn Aktienrisiken über Derivate enthalten sind. Sehr preiswert und mit einer sehr eigenen Risiko/Ertrags-Charakteristik. | 0 / 3 | 0,30 | 11,30 | -5,30 | 5,10 | 3,90 | http://www.morningstar.de/de/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F00000P9SV | 50% | 4/7 | 0,17 | 15% (Gewinnschwelle: 3-Monats-Euribor) nur für neue Höchststände | 0,0 | 0 | ja | > 1300 | A1J4Y1 | 10.000 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UniInstitutional Gl. Convertibles Sustainable | WAF | Ein nachhaltiger Wandelanleihenfonds aus der genossenschaftlichen Finanzfamilie. | 2 / 3 | 22,00 | 9,40 | -5,70 | 5,90 | 0,80 | http://www.morningstar.de/de/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F00000SX9U | 40% | 4/7 | 1,00 | 25% (Gewinnschwelle: UBS CB Glbl InvGrade Hedged(EUR)) HWM | 0 | 0 | ja | > 750 | A1W8J1 | 50.000 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UniInstitutional Global Corporate Bonds Sustainable | RF | Der Fonds der genossenschaftlichen Fondsverwaltungsgesellschaft investiert weltweit in Unternehmenanleihen mit Berücksichtigung des Nachhaltigkeitsansatzes. | 2 / 3 | 2,90 | 6,5 | -2,7 | 1,7 | 4,30% | https://www.morningstar.de/de/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F00000VS97 | 40% | 3/7 | 0,68 | 0% | 0,0 | 0 | ja | > 250 | A117X3 | 1 Anteil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KEPLER Europa Rentenfonds A | RF | Der Fonds der Rentenspezialisten aus Linz (Raiffeisengruppe) investiert in europäische Anlagen und beachtet ESG-Kriterien | 3 / 3 | 2,80 | 9 | https://www.morningstar.de/de/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F000010DCK | 40% | 3/7 | 0,51 | 0% | 0,0 | 0 | ja | > 500 | AT0000A20D95 | 1 Anteil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LBBW Nachhaltigkeit Renten | RF | Die Landesbank Baden-Württemberg ist ein hervorragender Asset Manger im Rentenbereich, wirklich aktiv und dazu sehr günstig. Außerdem einer der ersten Anbieter von nachhaltigen Renten-Anlagen. | 2 / 3 | 1,80 | 2,40 | -0,60 | -0,02 | 1,70 | http://www.morningstar.de/de/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F000004564 | 40% | 2/7 | 0,69 | 0% | 0 | 0 | ja | > 30 | A0X97D | 1 Anteil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sirius 25 – Euro Corporate Bond Fund A | RF | Unternehmensanleihen, ausgesucht von der österreichischen Bank Gutman | 0 / 3 | 2,50 | 5,70 | -0,50 | 1,60 | 4,80 | Sirius 25 Euro Corporate Bond Fund T|AT0000A1FUU3 (morningstar.de) | 40% | 3/7 | Anl: <100% | 0,33 | 0% | 0,0 | 0 | ja | > 5 | A14UXD | 1 Anteil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aramea Rendite Plus PF | MF | Die institutionelle Tranche des erfolgreichen Rendite Plus (A0NEKQ) der Hamburger Fondsboutique, dessen Strategie, in Nachranganleihen und Genusscheinen zu investieren, sich bewährt hat, der aber für Stiftungen zu teuer ist. Wir empfehlen das Investment in diese neu aufgelegte Variante. | 1 / 3 | 3,00 | 11,40 | -8,50 | 10,80 | http://www.morningstar.de/de/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F00000X4IZ | 40% | 3/7 | 1,02 | 0% | 0 | 0 | ja | > 900 | A141WC | 1 Anteil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leading Cities Invest | IF | Der Metropolen-Immobilienfonds des erfahrenen und erfolgreichen Immobilien-Spezialisten KanAm. Der Dauerbrenner unter den ausgezeichneten Baustein-Fonds für Stiftungen. | 1 / 3 | 2,50 | 3,40 | 3,00 | 3,33 | 3,10 | http://www.morningstar.de/de/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F00000QU1Z | 40% | 3/7 | 1,02 | 0% | 5,5 | 0 | ja | > 500 | 679182 | 1 Anteil | https://renditewerk.net/2021-03-kanam/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aachener Spar- und Stiftungs-Fonds | IF | Ein Immobilienfonds als Stiftungsfonds. Bislang ein Garant stabiler Erträge. Dass auch ein solcher Renditebringer Gefahren in sich birgt, zeigte die Krise dieser Fonds vor einigen Jahren. In dem Zusammenhang bitte die Haltezeiten beachten! | 0 / 3 | -1,80 | 2,90 | 3,50 | 5,00 | 2,50 | http://www.morningstar.de/de/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F00000MOLD | 40% | 3/7 | 0,64 | 0% | 0 | 0 | Ja | > 90 | A1H9HS | 1 Anteil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| terrAssisi Aktien I AMI | AF | Die Profitranche des Franziskaner-Fonds, günstig und mit viel Pfeffer. Bitte beachten Sie: Da diese Tranche erst seit 2018 existiert, beziehen sich die älteren Ergebnisse auf die P-Tranche. | 3 / 3 | 7,20 | -8,10 | 8,50 | 5,10 | http://www.morningstar.de/de/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F000010744 | 40% | 5/7 | 0,69 | 0% | 0,0 | 0 | ja | > 150 | A2DVTE | 100.000 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fisch CB Global Opportunistic | WAF | Ein gut (über Regionen, Branchen und Bonitäten) gemischtes Wandelanleihenportfolio der Schweizer Spezialisten. | 0 / 3 | 18,00 | 8,80 | -4,30 | 5,50 | -1,30 | http://www.morningstar.de/de/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F00000GUQJ | 30% | 5/7 | 0,65 | 10% (Gewinnbeteiligungsschwelle: Libor+2%; nur bei neuen Höchstständen) | 0,0 | 0 | ja | >300 | A1H862 | 250.000 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fisch CB Sustainable Fund | WAF | Unter Nachhaltigkeitsgesichtspunkten ausgewählte Wandelanleihen, die ja für Stiftungen mehrere Vorteile bieten. Eine feine Idee der Schweizer Spezialisten für Wandelanleihen. | 2 / 3 | 17,40 | 11,50 | -5,20 | 6,50 | -2,60 | http://www.morningstar.de/de/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F000002XII | 30% | 4/7 | 1,03 | 0% | 0 | 0 | ja | > 350 | A14V71 | 1 Anteil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HMT Corporates RiskControl ESG | RF | Der Fonds der Tochter der Hamburger Hanse Merkur Versicherungsgruppe (ca. 10 Milliarden Euro under Management) investiert in Unternehmensanleihen aus dem EU Währungsraum. | 2 / 3 | 1,60 | 3,1 | https://www.morningstar.de/de/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F000011NPW | 30% | 3/7 | Anl: >51%, D (Si) | 0,73 | 15%; HR: 3%; HWM: 5 Jahre | 0,0 | 0 | ja | > 20 | A2JQJ9 | 1 Anteil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Steyler Fair und Nachhaltig - Bonds | RF | Der Fond ist für einen Rentenfonds ziemlich teuer, bietet aber für an Nachhaltigkeit Interessierte Einiges. Die Anlagen kontrollieren der Steyler Ethikrat und Oekom Research. | 3 / 3 | 1,20 | 3,00 | 0,80 | 0,30 | 2,70 | http://www.morningstar.de/de/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F00000Q5VS | 30% | 3/7 | 0,76 | 0% | 2,0 | 0 | ja | > 60 | A1WY1P | 1 Anteil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DJE Invest - DJE Stiftungsfonds Renten I | RF | Der bekannteste deutsche unabhängige Vermögensverwalter bietet für Stiftungen Renten. Sicher nur für wenige Stiftungen als Alleinanlage geeignet, aber ein guter Baustein. | 2 / 3 | 0,60 | 2,00 | -1,40 | 1,17 | 2,10 | http://www.morningstar.de/de/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F000003RQ2 | 30% | 3/7 | 0,78 | 0% | 2,5 | 0 | Ja | > 10 | A0RL91 | 1 Anteil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE) | PF ETF | Ein ETF, der Pfandbriefe-Wertentwicklungen abbildet: Hochsicher und sehr renditeschwach. | 0 / 3 | 1,50 | 2,50 | 0,30 | -0,95 | 1,30 | 30% | 2/7 | 0,10 | 0% | 0 | 0 | ja | > 700 | 263526 | 1 Anteil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BNP Paribas MacStone P | IF | Ein Immoblienfonds, der in die Immobilienmärkte der Zukunft investiert. Für Anleger mit langem Horizont wie gemacht. | 0 / 3 | https://www.morningstar.de/de/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F00000SQ9O | 20% | 3/7 | 1,4 | 0% | 0,0 | 0 | ja | > 20 | A2DP6Y | 1 Anteil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS-ETF MSCI World Socially Responsible | AF ETF | Ein interessanter passiver Vermögensbaustein von der UBS. Preiswerte Aktien weltweit mit Unternehmen, die bei sozialen Standards im Branchenvergleich nicht versagen. | 2 / 3 | 7,60 | 32,00 | -3,60 | 8,50 | 7,80 | http://www.morningstar.de/de/etf/snapshot/snapshot.aspx?id=0P0000UAIL | 30% | 6/7 | 0,38 | 0% | 0 | 0 | ja | > 600 | A1JA1R | 1 Anteil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS ETF MSCI Eur. & Mid. East Soc. Respons. | AF ETF | Europa- und Mittlerer-Osten-Aktien in diesem ETF der UBS, sozial nachhaltig und preiswert. Das Beispiel zeigt, dass ETFs immer spezialisierteren Anforderungen genügen. | 2 / 3 | -0,90 | 31,80 | -8,70 | 14,90 | 9,60 | http://www.morningstar.de/de/etf/snapshot/snapshot.aspx?id=0P0000UAI6 | 30% | 6/7 | 0,28 | 0% | 0 | 0 | ja | > 500 | A1JA1T | 1 Anteil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BNP Paribas Easy Low Carbon 100 Europe® UCITS ETF (EUR) | AF ETF | Ein ETF der französischen Großbank BNP Paribas, der nicht nur sehr günstig ist, sondern auch konsequent auf CO2 vermeidende Unternehmen setzt. Dazu wird der Index der Euronextbörse benutzt, der aus einer Grundgesamtheit der 1000 größten AGs in Europa die 100 heraussucht, die sich am klimafreundlichsten verhalten. | 3 / 3 | -1,10 | 30,70 | -8,60 | http://www.morningstar.de/de/etf/snapshot/snapshot.aspx?id=0P0001C5VI | 30% | 5/7 | 0,30 | 0% | 0 | 0 | ja | > 550 | A2DPX9 | 1 Anteil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| iShares DJ Eurozone Sustainability Sc. | AF ETF | Ein Exchange Traded Fund (ETF) auf einen nachhaltig zusammengesetzten Index in Europa. Für europazentrierte Stiftungen könnte das ein Kernbestandteil des Vermögens sein. | 3 / 3 | -3,90 | 27,80 | -10,40 | 13,40 | 6,90 | http://www.morningstar.de/de/etf/snapshot/snapshot.aspx?id=0P00002C6O | 30% | 6/7 | 0,41 | 0% | 0 | 0 | ja | > 155 | A0F5UG | 1 Anteil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LIGA-Pax-Cattolico-Union | AF | Die Einhaltung ethischer Kriterien wird durch die Agentur Eiris (IMUG) gesichert, die genossenschaftliche Union Investment managt den Fonds. Ein nachhaltiger Aktienbaustein! | 3 / 3 | -5,40 | 16,20 | -11,20 | -1,80 | -5,10 | http://www.morningstar.de/de/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F0GBR04GYH | 30% | 5/7 | 1,23 | 0% | 0 | 0 | ja | > 50 | 691565 | 1 Anteil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Invesco S&P 500 High Dividend Low Vola ETF | AF | Ein ETF, der auf die renditestärksten und kursstabilsten US-Dividendentitel setzt. | 0 / 3 | -19,00 | 21,70 | -2,90 | -2,00 | 25,10 | http://www.morningstar.de/de/etf/snapshot/snapshot.aspx?id=0P0001618J | 30% | 5/7 | 0,30 | 0% | 0 | 0 | ja | > 300 | A14RHD | 1 Anteil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deutscher Mittelstandsanleihen Fonds I | RF | Ein auf das Mittelstandssegment der Deutschen Börse fokussierter Anleihenfonds mit sehr eigenen Risiko-/Ertragsprofil! | 2 / 3 | -1,20 | 6,20 | -0,30 | 11,30 | 0,00 | https://www.morningstar.de/de/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F00000SQ9O | 25% | 3/7 | 1,31 | 0% | 0,0 | 0 | ja | > 200 | A1J698 | 500.000 € | https://renditewerk.net/deutscher-mittelstandsanleihen-fonds-3/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EB-Öko-Aktienfonds | AF | Der Öko-Aktienfonds der Kasseler Evangelischen Bank hat sich in der Corona-Krise (zumindest bis Ende April) gut geschlagen, vor allem, wenn man die Verluste ins Verhältnis zu dem überragendem Ergebnis in 2019 setzt. | 2 / 3 | 8,80 | 31,7 | https://www.morningstar.de/de/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F000010O5O | 25% | 5/7 | 1,09 | 0% | 3,0 | 0 | ja | 2019: 1,03 EUR | > 90 | LU1787252896 | 250.000 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ODDO BHF Algo Sustainable Leaders | AF | Der ODDO BHF Algo Ethical Leaders investiert hauptsächlich in Aktien des STOXX Europe Sustainability ex AGTAFA Index. Dabei werden Sektorausschlüsse angewendet. Die Titelauswahl beruht auf einem Trendfolgemodell und erfolgt unter Berücksichtigung von ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung). | 3 / 3 | 2,20 | 30,7 | -8 | 9,4 | -7,10% | https://www.fondsweb.com/de/DE000A0RG5Y7 | 25% | 5/7 | 0,74 | 0% | 5,0 | 0 | ja | 2019: 1,72 EUR | > 20 | A0RG5Y | 250.000 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LOYS Premium Dividende | AF | Der Fonds der Osnabrücker Fonds-Boutique ist ein riskanter Aktienfonds, gemanagt von überzeugten (und erfahrenen) Aktien-Investoren. | 0 / 3 | -7,50 | 18 | -14,8 | 15,4 | 13,50% | https://www.morningstar.de/de/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F000000555 | 25% | 5/7 | 0,99 | 20% (HR: Stoxx Eur. 600 (SXXR), HWM) | 0,0 | 0 | ja | > 200 | A0LFXD | 500.000 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| x-trackers II IBOXX GLOB. INFL.-L. | RF ETF | Inflationsgebundene Fonds bewähren sich, wenn die Zinsen steigen. Da die Zinsen weltweit nicht mehr lange sinken können, sehen die Chancen bei diesen Produkten größer als die Risiken aus. | 0 / 3 | 7,80 | 4,60 | -2,30 | 1,52 | 8,20 | http://www.morningstar.de/de/etf/snapshot/snapshot.aspx?id=0P000094CV | 20% | 3/7 | 0,25 | 0% | 0 | 0 | nein | > 600 | DBX0AL | 1 Anteil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Berenberg Credit Opportunities | RF | Der Fonds der Hamburger Berenberg Bank investiert weltweit in ein breites Spektrum von Anleihen. | 0 / 3 | 10,15 | 9,2 | https://www.fondsweb.com/de/LU1813574362 | 20% | 4/7 | Anl: <100%, HY: >0; D: (Sp+Si) | 0,81 | 0% | 0,0 | 0 | ja | 2020: 2,65 EUR; 2019: 2,01 EUR | > 75 | A2JKFV | 500.000 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deka-MultiFactor Global Corporates HY I | RF | Ein Fonds aus einer Reihe von Produkten, die die Sparkassen-Fondsgesellschaft Deka für (semi-)institutionelle Anleger aufgelegt hat. Uns gefällt die klare Fokussierung (hier auf Unternehmensanleihen im höheren Risikobereich) und die günstigen Konditionen. Der Fonds trägt außerdem kein Währungsrisiko und schüttet jährlich aus. | 0 / 3 | 3,80 | 9,60 | -4,70 | http://www.morningstar.de/de/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F00000ZXA4 | 20% | 3/7 | 0,58 | 0% | 1,5 | 0 | ja | DK0LLH | 50.000 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BayernInvest Euro Covered Bond Fd InstAL | RF | Ein Pfandbrief-Fonds, der Risiken ziemlich sicher begrenzt. | 0 / 3 | 2,40 | 3,40 | -0,30 | http://www.morningstar.de/de/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F00000ZYCI | 20% | 3/7 | 0,74 | 0% | 0 | 0 | ja | > 25 | LU1532479786 | 1 Anteil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IIV Mikrofinanzfonds | RF | Die Riskanz von Mikrofinanzkrediten lässt sich sicher noch nicht endgültig beurteilen. Dass ein solches Produkt aber der Vermögensstruktur gut tun kann, scheint klar. | 3 / 3 | 1,30 | 1,70 | 1,60 | 2,40 | 2,30 | http://www.morningstar.de/de/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F00000N73V | 20% | 2/7 | 1,44 | 0% | 1,0 | 0 | ja | > 700 | A1H44S | 30.000 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amundi INDEX FTSE EPRA NAREIT GLOBAL UCITS ETF DR (D) | IF ETF | Der passive Fonds der französischen Gesellschaft investiert weltweit in Reits (Immobilienaktien). | 0 / 3 | 23,9 | https://www.fondsweb.com/de/LU1737652823 | 20% | 5/7 | Immobilienaktien: <100% | 0,24 | 0% | 3,0 | 3% | Ja, einmal pro Jahr | 2019: 1,75 EUR; 2018: 1,31 EUR | > 500 | A2H9Q1 | 1 Anteil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Strategie H&H | AF | Ein aktienähnlicher Mischfonds, der eine Stiftungstranche hat. Das macht allein schon deswegen Sinn, weil die Steuerersparnisse umso größer werden, je höher der Aktienanteil ist. | 0 / 3 | 1,80 | 10,50 | -11,50 | 5,30 | 3,00 | http://www.morningstar.de/de/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F0000020H3 | 20% | 4/7 | 1,61 | 0% | 3,0 | 0 | ja | > 30 | A0M6MU | 1 Anteil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OekoWorld ÖkoVision Classic A | AF | Der Nachhaltigkeits-Klassiker in Deutschland ist eigentlich zu teuer. Aber dafür ist es auch ein Ökofonds durch und durch. | 3 / 3 | 14,60 | 25,90 | -8,30 | 9,87 | 3,40 | http://www.morningstar.de/de/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F00000LVVH | 20% | 6/7 | 2,51 | 10% | 5,0 | 0 | ja | > 500 | A1C7C2 | 1 Anteil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Morgan Stanley Global Brands Equity Income | AF | Das Konzept der amerikanischen Großbank geht bislang sehr gut auf. Ein Aktienfonds (!), der in den schwierigen Märkten der letzten Jahre nur Plus erwirtschaftete. | 2 / 3 | 2,40 | 27,8 | 1,6 | 7,5 | https://www.morningstar.de/de/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=0P00017P0M | 20% | 5/7 | Ak: <100% | 1,04 | 0% | 0,0 | 0 | ja, vier mal pro Jahr | 2020: 0,27 EUR | >350 | A2APRD | 1 Anteil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BNP Paribas Easy JPM ESG EMBI Global Diversified Composite UCITS | RF ETF | Der Fonds der französischen Großbank folgt dem Anleihen-Index von JPMorgan, der "einen breit diversifizierten Zugang zu Staats- und staatsnahen Anleihen in Hartwährung von Schwellenländern mit hoher ESG Bewertung" bietet. | 2 / 3 | -3,30 | https://www.morningstar.de/de/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F000014I8L | 15% | 3/7 | 0,25 | 0% | 0,0 | 0 | ja | > 600 | LU1291092036 | 1 Anteil | https://renditewerk.net/bnp-paribas-3/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EB - Sustainable Emerging Market Corporate Bond | RF | Ein Fonds der evangelischen Bank in Kassel, der in Unternehmensanleihen auch aus Schwellenländern investiert. | 2 / 3 | 3,20 | 9,3 | https://www.fondsweb.com/de/DE000A2JF7T2 | 15% | 3/7 | 0,67 | 0% | 2,0 | 0 | ja | 2019: 3 EUR | A2JF7T | 100.000 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AXA IM WAVe Cat Bonds Fund | RF | Ein Fonds, der auf Katastrophen-Bonds setzt, mit denen die großen Rückversicherer sich gegen die ganz großen Schäden rückversichern. | 0 / 3 | 1,90 | 0,30 | -0,70 | http://www.morningstar.de/de/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F00000YU3F | 15% | 3/7 | 1,13 | 0% | 3,0 | 0 | ja, vier mal pro Jahr | > 140 | A2DKNT | 25.000 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T. Rowe Price Funds SICAV - US High Yield Bond Fund Ax USD | RF | Ein Fonds einer der großen US-Rentenhäuser mit Anleihen, deren Schuldner aus den USA kommen. | 0 / 3 | -0,90 | 14,4 | https://www.morningstar.de/de/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F000010PUL | 15% | 4/7 | Anl: < 100 | 1,32 | 0% | 0,0 | 0 | ja | A2JQAY | 2.500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AXA IM Fixed Income Investment Strategies - US Short Duration High Yield F Distribution EUR (Hdg) | RF | Kurz laufende Risikoanleihen als Alternative/Ergänzung zu langlaufenden hochsicheren Staatsanleihen. | 0 / 3 | 1,20 | 4 | -2,3 | 0,6 | https://www.morningstar.de/de/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F000001G | 10% | 3/7 | 1,23 | 0% | 3,0 | 0 | ja | > 4000 | A0MP9C | 1 Anteil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lupus alpha Volatility Risk-Premium | HF | Ein Prämienfonds eines Spezialisten. Hier wird die Anlage in Aktien mit Derivaten - meist Optionen - garniert, um Prämien zu vereinnahmen (sogenannte Optionsprämien) und besondere Risiko/Ertrags-Charakteristika zu kreieren. | 0 / 3 | -7,40 | 7,80 | -7,10 | 6,80 | 3,40 | http://www.morningstar.de/de/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F00000WASF | 10% | 3/7 | 1,11 | 20% (Gewinnschwelle: Eonia + 3%) Nach neuen Höchstständen | 4 | 0 | ja | > 50 | A1J9DU | 1 Anteil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lyxor MSCI Emerging Markets (LUX) UCITS ETF | AF ETF | Vor Schwellenländeraktien wurden Stiftungen noch vor Kurzem gewarnt. Brasilien, Korea und Co. haben aber Wachstums- und Verschuldungszahlen, von denen USA, Europa und Co. träumen. | 0 / 3 | 7,50 | 21,00 | -11,20 | 19,52 | 15,20 | http://www.morningstar.de/de/etf/snapshot/snapshot.aspx?id=0P00014I57 | 10% | 6/7 | 0,14 | 0% | 0 | 0 | ja | 2020: 0,93 USD | > 180 | ETF127 | 1 Anteil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lyxor DivDAX (DR) UCITS ETF I D | AF ETF | Der ETF bildet die dividendenstärksten Titel aus dem Index der 30 wichtigsten deutschen Aktiengesellschaften ab. Die laufenden Dividenden scheinen sicherer und höher als viele Zinsen. | 0 / 3 | 1,90 | 23,10 | -16,50 | 9,54 | 10,70 | http://www.morningstar.de/de/etf/snapshot/snapshot.aspx?id=0P0000TGI5 | 10% | 6/7 | 0,25 | 0% | 0 | 0 | ja | 2020: 0,98 EUR | > 50 | ETF003 | 1 Anteil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WI Global Challenges Index-Fonds S | AF ETF | Ein ETF aus der Warburg Bank Gruppe, der einen Nachhaltigkeitsindex der Börse Hannover abbildet. | 3 / 3 | 12,30 | 36,2 | https://www.morningstar.de/de/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F000014V99 | 10% | 6/7 | A: 100% | 0,57 | 0% | 5,0 | 0 | ja | 2020:0,15 | A2DL4N | 250.000 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fortezza Finanz - Aktienwerk I | AF | Ein renditestarker Aktienfonds, der in Europa nach starken kleinen Unternehmen mit Wachstumspotenzial sucht, die preiswert zu haben sind; mithin ein typischer Value-Ansatz. Der Fonds hat gezeigt, dass er dynamisches Ertragspotenzial hat. Allerdings sind in den Jahren der zweistelligen Erträge auch erhebliche Gewinnbeteiligungen fällig. 2017 waren das etwa über drei Prozent. Dafür allerdings sind die laufenden Kosten (in denen die Gewinnbeteiligungen nicht eingehen, sehr, sehr günstig. Wenn da für die Gewinnbeteiligung eine Schwelle von etwa drei Prozent wäre, wäre das eine für Stiftungen ziemlich ideale Berechnungsweise. Bemerkenswert auch, dass die Gesellschaft in vier Fonds ehrenamtlich den Vorstand besetzt. | 0 / 3 | 20,10 | 17,40 | -18,20 | 23,30 | 19,60 | http://www.morningstar.de/de/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F00000Q3BP | 10% | 5/7 | 0,44 | 15% HR: 0; HWM | 2,5 | 0 | ja | > 70 | A1T6TU | 250.000 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metzler Eur. Smal. Comp. Sustainable | AF | Aggressiver Nebenwertefonds der kleinen und sehr feinen Privatbank Metzler. Der Fonds hat niedrige laufende Kosten; zwei Prozent Rücknahmegebühr sind aber ungewöhnlich. | 2 / 3 | 15,00 | 31,60 | -15,00 | 22,50 | -3,20 | http://www.metzler-fonds.com/msv_fondsfactsheets_2.0/factsheet.jsp?udfo=21T&locale=DE | 10% | 6/7 | 0,79 | 25% (Gewinnbeteiligungsschwelle: DJ Stoxx TMI Small) | 5,0 | 0 | ja | > 650 | A0YAYL | 1 Anteil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gamax Fund - Junior I | AF | Ein interessanter Fonds, der auf ein wenig gespielten Megatrend - Jugend - setzt. Gesteuert vom Altmeister der deutschen Vermögensverwaltung, Dr. Jens Ehrhardt. | 0 / 3 | 14,40 | 22,90 | -4,50 | 12,44 | 1,80 | http://www.morningstar.de/de/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F00000NYB7 | 10% | 5/7 | 1,16 | 10% (Gewinnschwelle: 0; nach neuen Höchstständen | 0,0 | 0 | nein | > 400 | A1JU6B | 1.000.000 € | https://renditewerk.net/gamax-junior-fund-3/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RobecoSAM Sustainable Eur. Equities Class | AF | Der Fonds wird unter Nachhaltigkeitskriterien von einem der Pionier-Teams in Sachen Nachhaltigkeit im europäischen Markt gesteuert. Ist volatil! | 2 / 3 | -7,10 | 25,50 | -6,90 | 9,60 | 5,30 | http://www.morningstar.de/de/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F0GBR04BW8 | 10% | 6/7 | 1,43 | 0% | 5,0 | 0 | nein | > 690 | A0CATQ | 1 Anteil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schroder ISF Frontier Markets Eq. | AF | Frontier Markets, also Wirtschaften, die gerade über die Schwelle zum Kapitalismus treten, etwa Kuwait, Vietnam, Nigeria etc., sind riskant aber renditeversprechend. | 0 / 3 | -7,70 | 15,70 | -16,00 | 10,00 | 16,20 | http://www.morningstar.de/de/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F00000QFXF | 10% | 5/7 | 2,00 | 15% (Gewinnbeteiligungsschwelle: MSCI FM. NET TR; nur bei neuen Höchstständen) | 0 | 0 | ja | > 1700 | A110T7 | 1 Anteil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ve-RI Listed Infrastructure I | AF | Der Fonds aus dem Hause Veritas (La Francaise) ermöglicht die Anlage in liquiden Infrastrukturinvestments. Dazu kommt das bekannt gute Risikomanagement von Veritas und eine günstige Konditionierung. | 0 / 3 | -14,00 | 19,00 | 1,30 | 2,20 | 11,50 | http://www.morningstar.de/de/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F00000U43N&tab=14&DocumentId=d45b1288cd48683c2df27429ca1a753e&Format=PDF | 10% | 5/7 | 1,05 | 0% | 0 | 0 | ja | > 40 | A0MKQN | 1 Anteil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prima Globale Werte | AF | Ein Aktienfonds, der für Prima von "Starmanager" Frank Fischer gesteuert wird. | 2 / 3 | 11,30 | https://www.morningstar.de/de/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F0GBR060QX | 10% | 5/7 | A: 100% | 1,5 | 0% | 0,0 | 0 | ja | A0D9KE | 1 Anteil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lyxor Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agr. UCITS ETF I D | ARF | Rohstoffe gehören in jedes wirklich gut gemischte Depot, auch wenn sie über Jahre oder manchmal auch über Jahrzehnte enttäuschen und dazu hochvolatil sind. | 0 / 3 | 17,00 | -5,70 | -1,50 | 16,90 | http://www.morningstar.de/de/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F00000OM71 | 5% | 5/7 | 0,30 | 0% | 0 | 0 | ja | 2019: 0,37 USD | > 180 | CDF1CS | 1 Anteil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Partners Group Listed Invested Inv. | AF PE | Investments in Aktiengesellschaften, die vorbörsliche Beteiligungen eingehen, sind ein riskantes aber möglicherweise sinnvolles Geschäft. Genauere Aufklärung vonnöten. | 0 / 3 | 3,60 | 43,90 | -8,70 | 16,46 | 15,90 | http://www.morningstar.de/de/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F0GBR06CRR | 5% | 7/7 | 1,43 | 0% | 5,0 | 0 | nein | > 180 | A0B61A | 1 Anteil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lyxor FTSE China A50 UCITS ETF I D | AF ETF | China, die künftige Wirtschaftsmacht Nr. 1, darf selbstverständlich in keinem gut gemischten Portfolio fehlen. Ob es ein eigener Fonds sein muss, hängt wohl von der einzelnen Stiftung ab. | 0 / 3 | 21,50 | 37,90 | -24,00 | 22,54 | -10,70 | http://www.morningstar.de/de/etf/snapshot/snapshot.aspx?id=0P0000ZQNV | 5% | 7/7 | 0,40 | 0% | 0 | 0 | ja | 2020: 2,81 USD | > 15 | ETF024 | 1 Anteil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KBC Eco Fund Alternative Energy | AF | New Energy war, insbesondere im Segment der Photovoltaik, ein schwieriges Pflaster in den vergangenen Jahren. Das muss aber für die Zukunft nichts heißen. | 3 / 3 | 73,10 | 36,30 | -15,70 | 15,50 | 4,40 | http://www.morningstar.de/de/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F0GBR04NY2 | 5% | 7/7 | 1,82 | 0% | 0 | 0 | ja | 2020: 3,88 EUR | > 60 | A0JJ51 | 1 Anteil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pictet - Robotics HI EUR | AF | Ein Fonds der feinen und traditionsreichen, calvinistisch geprägten Privatbank aus Genf. Pictet ist für seine guten Fondsideen bekannt, hat unter anderem mit Biotech- und Wasserfonds Furore gemacht. | 0 / 3 | 34,80 | 40,40 | -5,90 | 24,20 | 1,60 | http://www.morningstar.de/de/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F00000WQSD | 5% | 6/7 | 1,19 | 0% | 5 | 0 | ja | > 5000 | A141RA | 1 Anteil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chainberry Equity S | AF | Ein innovativer Fonds, gesteuert von einem Hamburger Vermögensverwalter, der auf das Thema Blockchain setzt. | 0 / 3 | 34,00 | 21,60 | http://www.morningstar.de/de/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F00001125Q | 5% | 5/7 | 0,90 | 10% (Gewinnschwelle: 5% nach neuen Höchstständen) | 0 | 0 | ja | A2JF9A | 1 Anteil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nordea-1 Emerging Stars Equity Fund | AF | Der Fonds ist relativ jung, relativ erfolgreich und relativ gross. Er dürfte vielen Vermögen nutzen, weil er 'Schwellenländer', 'Aktien' und 'Nachhaltigkeit' in einem Produkt abdeckt. | 1 / 3 | 25,40 | 32,40 | -17,90 | 28,15 | 8,90 | http://www.morningstar.de/de/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F00000MCQL | 5% | 6/7 | 1,82 | 0% | 5,0 | 0 | nein | > 1700 | A1JHTL | 1 Anteil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atlantis Japan Opportunities Fund | AF | Japan Nebenwerte: Hohe Gewinne - und Verluste - möglich. | 0 / 3 | 20,20 | 44,80 | -13,80 | 39,30 | 25,80 | http://www.morningstar.de/de/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F00000MOO2 | 5% | 6/7 | 1,77 | 0% | 0 | 0 | nein | > 20 | IE00B5TB9J06 | 1 Anteil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LBBW Global Warming | AF | Der Themenfonds der Landesbank Baden Württemberg investiert in Unternehmen, die Leistungen anbieten, um den Klimawandel abzuwehren oder verträglich zu machen. | 3 / 3 | 16,10 | 32,00 | -5,00 | 17,27 | -2,10 | http://www.morningstar.de/de/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F000000659 | 5% | 6/7 | 1,67 | 0% | 5,0 | 0 | ja | > 40 | A0KEYM | 1 Anteil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| The Digital Leaders Fund | AF | Ein Fonds, der in digitale Schwergewichte, also in die Zukunft, investiert | 0 / 3 | 45,30 | https://www.morningstar.de/de/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F000013FBN | 5% | 6/7 | A: 100% | 1,1 | 0% | 0,0 | 0 | ja | > 100 | A2PB6M | 100.000€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
