Tabelle: Bausteine

Diese Fonds eignen sich unseres Erachtens als Bausteine für komplexe Vermögensstrukturen.

NameArtKommentarESGErtrag 2020Ertrag 2019Ertrag 2018Ertrag 2017Ertrag 2016Akt. KurseMax. empfohlener AnteilRisikoAnlagegrenzenlaufende KostenGewinnbeteiligungAusgabeaufschlagRücknahmeaufschlagAusschüttend?AusschüttungenDurchschnittliche AusschüttungsrenditeFondsgrößeWKNMindestinvestmentKontaktOhne Aufschlag kaufenFonds-Porträt                                                
Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen AIAFHäufiger Stiftungsfonds des Jahres und lange der schwarze Schwan in dieser Anlageklasse. Er gewann, auch wenn alle verloren. Bis heute ein exzellentes Produkt, welches auf Aktiennebenwerte setzt, aber auch einige Sicherheitslinien eingezogen hat.2 / 31,008,10-12,6014,006,20http://fonds.finanztreff.de/fonds_einzelkurs_uebersicht.htn?i=25538755&sektion=performance80%4/71,0115% (Gewinnbeteiligungsschwelle: 8%, nur bei neuen Höchstständen)5,00ja> 1500A12BPQ1 Anteil
Sarasin-Fairinvest-Universal IMFEin Mischfonds aus dem Haus eines Nachhaltigkeitspioniers, der leider diese Expertise kaum weiterentwickelt hat. Immerhin: Auf Derivate, die auch im Bereich der Stiftungsfonds verbreitet sind, wird hier verzichtet.3 / 3-0,109,60-4,101,801,80http://www.morningstar.de/de/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F000010GLJ70%3/71,000%2,00ja> 25053171290.000 €
PIMCO GIS Global Bond ESG F Instit. EURRFDieser Fonds eignet sich zur Basisanlage vieler Stiftungen im Bondbereich. Er investiert weltweit in erstklassige Anleihen und hat auch die Nachhaltigkeit im Blick, schaltet dabei Währungsrisiken komplett aus.3 / 35,905,50-2,30http://www.morningstar.de/de/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F00000Y64260%3/70,520%50ja> 500IE00BYXVX3111 Anteil
iShares Core Euro Corporate BondRF ETFAnleihen vieler grosser europäischer Unternehmen gehören zu einem gut strukturierten Vermögen, ob als Einzelanlage als ETF oder als aktiver Fonds.0 / 32,606,30-1,502,302,90https://www.ishares.com/de/qualifizierte-investoren/de/produkte/251726/ishares-euro-corporate-bond-ucits-etf50%3/70,200%00ja> 13000A0RGEP1 Anteil
Invesco Euro Bond Fund ARFEin weltweit anlegender aktiv gemanagter Rentenfonds, der ausschließlich im (hochsicheren) Investmentbereich anlegt.0 / 34,208,5-1,902,303,3https://www.fondsweb.com/de/LU030701992650%3/71,020%0,00ja> 800LU03070199261 Anteilhttps://renditewerk.net/2020-05-invesco-euro-bond-2/
FU Fonds - Multi Asset Fonds IMFEin Fonds der Heemann Vermögensverwaltung für Stiftungen, die eine forschere Gangart mit Aktienanteilen bis zu 100 Prozent bevorzugen.1 / 313,7011-0,721,56,60https://www.morningstar.de/de/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F00000UMCR50%5/71,030%0,00ja> 70A12ADZ250.000 €
Vermögenspooling Fonds Nr. 2MFDer zweite, riskantere Vermögens-Pooling-Fonds, der mit Unterstützung der Stiftung "Stiftung für Stifter" Ende 2015 initiiert wurde. Wir sind gespannt, wie der Fonds sich entwickeln wird. Interessantes Konzept, auch wenn der Poolinggedanke, der ja jedem Fonds unterliegt, vielleicht etwas überbetont ist. 2 / 30,6013,50-4,003,541,90http://www.morningstar.de/de/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F00000WI5C50%4/70,890%00ja> 20A14N9C1 Anteil
OptoFlex YHFEin Fonds aus dem Hause der renommierten Bad Homburger Boutique Feri, der in jedes konservative Depot passt, auch wenn Aktienrisiken über Derivate enthalten sind. Sehr preiswert und mit einer sehr eigenen Risiko/Ertrags-Charakteristik.0 / 30,3011,30-5,305,103,90http://www.morningstar.de/de/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F00000P9SV50%4/70,1715% (Gewinnschwelle: 3-Monats-Euribor) nur für neue Höchststände0,00ja> 1300A1J4Y110.000 €
UniInstitutional Gl. Convertibles SustainableWAFEin nachhaltiger Wandelanleihenfonds aus der genossenschaftlichen Finanzfamilie.2 / 322,009,40-5,705,900,80http://www.morningstar.de/de/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F00000SX9U40%4/71,0025% (Gewinnschwelle: UBS CB Glbl InvGrade Hedged(EUR)) HWM00ja> 750A1W8J150.000 €
UniInstitutional Global Corporate Bonds SustainableRFDer Fonds der genossenschaftlichen Fondsverwaltungsgesellschaft investiert weltweit in Unternehmenanleihen mit Berücksichtigung des Nachhaltigkeitsansatzes.2 / 32,906,5-2,71,74,30%https://www.morningstar.de/de/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F00000VS9740%3/70,680%0,00ja> 250A117X31 Anteil
KEPLER Europa Rentenfonds ARFDer Fonds der Rentenspezialisten aus Linz (Raiffeisengruppe) investiert in europäische Anlagen und beachtet ESG-Kriterien3 / 32,809https://www.morningstar.de/de/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F000010DCK40%3/70,510%0,00ja> 500AT0000A20D951 Anteil
LBBW Nachhaltigkeit RentenRFDie Landesbank Baden-Württemberg ist ein hervorragender Asset Manger im Rentenbereich, wirklich aktiv und dazu sehr günstig. Außerdem einer der ersten Anbieter von nachhaltigen Renten-Anlagen.2 / 31,802,40-0,60-0,021,70http://www.morningstar.de/de/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F00000456440%2/70,690%00ja> 30A0X97D1 Anteil
Sirius 25 – Euro Corporate Bond Fund ARFUnternehmensanleihen, ausgesucht von der österreichischen Bank Gutman0 / 32,505,70-0,501,604,80Sirius 25 – Euro Corporate Bond Fund T|AT0000A1FUU3 (morningstar.de)40%3/7Anl: <100%0,330%0,00ja> 5 A14UXD1 Anteil
Aramea Rendite Plus PFMFDie institutionelle Tranche des erfolgreichen Rendite Plus (A0NEKQ) der Hamburger Fondsboutique, dessen Strategie, in Nachranganleihen und Genusscheinen zu investieren, sich bewährt hat, der aber für Stiftungen zu teuer ist. Wir empfehlen das Investment in diese neu aufgelegte Variante.1 / 33,0011,40-8,5010,80http://www.morningstar.de/de/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F00000X4IZ40%3/71,020%00ja> 900A141WC1 Anteil
Leading Cities InvestIFDer Metropolen-Immobilienfonds des erfahrenen und erfolgreichen Immobilien-Spezialisten KanAm. Der Dauerbrenner unter den ausgezeichneten Baustein-Fonds für Stiftungen.1 / 32,503,403,003,333,10http://www.morningstar.de/de/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F00000QU1Z40%3/71,020%5,50ja> 5006791821 Anteilhttps://renditewerk.net/2021-03-kanam/
Aachener Spar- und Stiftungs-FondsIFEin Immobilienfonds als Stiftungsfonds. Bislang ein Garant stabiler Erträge. Dass auch ein solcher Renditebringer Gefahren in sich birgt, zeigte die Krise dieser Fonds vor einigen Jahren. In dem Zusammenhang bitte die Haltezeiten beachten!0 / 3-1,802,903,505,002,50http://www.morningstar.de/de/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F00000MOLD40%3/70,640%00Ja> 90A1H9HS1 Anteil
terrAssisi Aktien I AMIAFDie Profitranche des Franziskaner-Fonds, günstig und mit viel Pfeffer. Bitte beachten Sie: Da diese Tranche erst seit 2018 existiert, beziehen sich die älteren Ergebnisse auf die P-Tranche.3 / 37,20-8,108,505,10http://www.morningstar.de/de/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F00001074440%5/70,690%0,00ja> 150A2DVTE100.000 €
Fisch CB Global OpportunisticWAFEin gut (über Regionen, Branchen und Bonitäten) gemischtes Wandelanleihenportfolio der Schweizer Spezialisten.0 / 318,008,80-4,305,50-1,30http://www.morningstar.de/de/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F00000GUQJ30%5/70,6510% (Gewinnbeteiligungsschwelle: Libor+2%; nur bei neuen Höchstständen)0,00ja>300A1H862250.000 €
Fisch CB Sustainable FundWAFUnter Nachhaltigkeitsgesichtspunkten ausgewählte Wandelanleihen, die ja für Stiftungen mehrere Vorteile bieten. Eine feine Idee der Schweizer Spezialisten für Wandelanleihen.2 / 317,4011,50-5,206,50-2,60http://www.morningstar.de/de/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F000002XII30%4/71,030%00ja> 350A14V711 Anteil
HMT Corporates RiskControl ESGRFDer Fonds der Tochter der Hamburger Hanse Merkur Versicherungsgruppe (ca. 10 Milliarden Euro under Management) investiert in Unternehmensanleihen aus dem EU Währungsraum.2 / 31,603,1https://www.morningstar.de/de/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F000011NPW30%3/7Anl: >51%, D (Si)0,7315%; HR: 3%; HWM: 5 Jahre0,00ja> 20A2JQJ91 Anteil
Steyler Fair und Nachhaltig - BondsRFDer Fond ist für einen Rentenfonds ziemlich teuer, bietet aber für an Nachhaltigkeit Interessierte Einiges. Die Anlagen kontrollieren der Steyler Ethikrat und Oekom Research.3 / 31,203,000,800,302,70http://www.morningstar.de/de/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F00000Q5VS30%3/70,760%2,00ja> 60A1WY1P1 Anteil
DJE Invest - DJE Stiftungsfonds Renten IRFDer bekannteste deutsche unabhängige Vermögensverwalter bietet für Stiftungen Renten. Sicher nur für wenige Stiftungen als Alleinanlage geeignet, aber ein guter Baustein.2 / 30,602,00-1,401,172,10http://www.morningstar.de/de/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F000003RQ230%3/70,780%2,50Ja> 10A0RL911 Anteil
iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE)PF ETFEin ETF, der Pfandbriefe-Wertentwicklungen abbildet: Hochsicher und sehr renditeschwach.0 / 31,502,500,30-0,951,3030%2/70,100%00ja> 7002635261 Anteil
BNP Paribas MacStone PIFEin Immoblienfonds, der in die Immobilienmärkte der Zukunft investiert. Für Anleger mit langem Horizont wie gemacht.0 / 3https://www.morningstar.de/de/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F00000SQ9O20%3/71,40%0,00ja> 20A2DP6Y1 Anteil
UBS-ETF MSCI World Socially ResponsibleAF ETFEin interessanter passiver Vermögensbaustein von der UBS. Preiswerte Aktien weltweit mit Unternehmen, die bei sozialen Standards im Branchenvergleich nicht versagen.2 / 37,6032,00-3,608,507,80http://www.morningstar.de/de/etf/snapshot/snapshot.aspx?id=0P0000UAIL30%6/70,380%00ja> 600A1JA1R1 Anteil
UBS ETF MSCI Eur. & Mid. East Soc. Respons.AF ETFEuropa- und Mittlerer-Osten-Aktien in diesem ETF der UBS, sozial nachhaltig und preiswert. Das Beispiel zeigt, dass ETFs immer spezialisierteren Anforderungen genügen.2 / 3-0,9031,80-8,7014,909,60http://www.morningstar.de/de/etf/snapshot/snapshot.aspx?id=0P0000UAI630%6/70,280%00ja> 500A1JA1T1 Anteil
BNP Paribas Easy Low Carbon 100 Europe® UCITS ETF (EUR)AF ETFEin ETF der französischen Großbank BNP Paribas, der nicht nur sehr günstig ist, sondern auch konsequent auf CO2 vermeidende Unternehmen setzt. Dazu wird der Index der Euronextbörse benutzt, der aus einer Grundgesamtheit der 1000 größten AGs in Europa die 100 heraussucht, die sich am klimafreundlichsten verhalten.3 / 3-1,1030,70-8,60http://www.morningstar.de/de/etf/snapshot/snapshot.aspx?id=0P0001C5VI30%5/70,300%00ja> 550A2DPX91 Anteil
iShares DJ Eurozone Sustainability Sc.AF ETFEin Exchange Traded Fund (ETF) auf einen nachhaltig zusammengesetzten Index in Europa. Für europazentrierte Stiftungen könnte das ein Kernbestandteil des Vermögens sein.3 / 3-3,9027,80-10,4013,406,90http://www.morningstar.de/de/etf/snapshot/snapshot.aspx?id=0P00002C6O30%6/70,410%00ja> 155A0F5UG1 Anteil
LIGA-Pax-Cattolico-UnionAFDie Einhaltung ethischer Kriterien wird durch die Agentur Eiris (IMUG) gesichert, die genossenschaftliche Union Investment managt den Fonds. Ein nachhaltiger Aktienbaustein!3 / 3-5,4016,20-11,20-1,80-5,10http://www.morningstar.de/de/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F0GBR04GYH30%5/71,230%00ja> 506915651 Anteil
Invesco S&P 500 High Dividend Low Vola ETFAFEin ETF, der auf die renditestärksten und kursstabilsten US-Dividendentitel setzt.0 / 3-19,0021,70-2,90-2,0025,10http://www.morningstar.de/de/etf/snapshot/snapshot.aspx?id=0P0001618J30%5/70,300%00ja> 300A14RHD1 Anteil
Deutscher Mittelstandsanleihen Fonds IRFEin auf das Mittelstandssegment der Deutschen Börse fokussierter Anleihenfonds mit sehr eigenen Risiko-/Ertragsprofil!2 / 3-1,206,20-0,3011,300,00https://www.morningstar.de/de/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F00000SQ9O25%3/71,310%0,00ja> 200A1J698500.000 €https://renditewerk.net/deutscher-mittelstandsanleihen-fonds-3/
EB-Öko-AktienfondsAFDer Öko-Aktienfonds der Kasseler Evangelischen Bank hat sich in der Corona-Krise (zumindest bis Ende April) gut geschlagen, vor allem, wenn man die Verluste ins Verhältnis zu dem überragendem Ergebnis in 2019 setzt.2 / 38,8031,7https://www.morningstar.de/de/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F000010O5O25%5/71,090%3,00ja2019: 1,03 EUR> 90LU1787252896250.000 €
ODDO BHF Algo Sustainable LeadersAFDer ODDO BHF Algo Ethical Leaders investiert hauptsächlich in Aktien des STOXX Europe Sustainability ex AGTAFA Index. Dabei werden Sektorausschlüsse angewendet. Die Titelauswahl beruht auf einem Trendfolgemodell und erfolgt unter Berücksichtigung von ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung).3 / 32,2030,7-89,4-7,10%https://www.fondsweb.com/de/DE000A0RG5Y725%5/70,740%5,00ja2019: 1,72 EUR> 20A0RG5Y250.000 €
LOYS Premium DividendeAFDer Fonds der Osnabrücker Fonds-Boutique ist ein riskanter Aktienfonds, gemanagt von überzeugten (und erfahrenen) Aktien-Investoren.0 / 3-7,5018-14,815,413,50%https://www.morningstar.de/de/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F00000055525%5/70,9920% (HR: Stoxx Eur. 600 (SXXR), HWM)0,00ja> 200A0LFXD500.000 €
x-trackers II IBOXX GLOB. INFL.-L.RF ETFInflationsgebundene Fonds bewähren sich, wenn die Zinsen steigen. Da die Zinsen weltweit nicht mehr lange sinken können, sehen die Chancen bei diesen Produkten größer als die Risiken aus.0 / 37,804,60-2,301,528,20http://www.morningstar.de/de/etf/snapshot/snapshot.aspx?id=0P000094CV20%3/70,250%00nein> 600DBX0AL1 Anteil
Berenberg Credit OpportunitiesRFDer Fonds der Hamburger Berenberg Bank investiert weltweit in ein breites Spektrum von Anleihen.0 / 310,159,2https://www.fondsweb.com/de/LU181357436220%4/7Anl: <100%, HY: >0; D: (Sp+Si)0,810%0,00ja2020: 2,65 EUR; 2019: 2,01 EUR> 75A2JKFV500.000 €
Deka-MultiFactor Global Corporates HY IRFEin Fonds aus einer Reihe von Produkten, die die Sparkassen-Fondsgesellschaft Deka für (semi-)institutionelle Anleger aufgelegt hat. Uns gefällt die klare Fokussierung (hier auf Unternehmensanleihen im höheren Risikobereich) und die günstigen Konditionen. Der Fonds trägt außerdem kein Währungsrisiko und schüttet jährlich aus.0 / 33,809,60-4,70http://www.morningstar.de/de/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F00000ZXA420%3/70,580%1,50jaDK0LLH50.000 €
BayernInvest Euro Covered Bond Fd InstALRFEin Pfandbrief-Fonds, der Risiken ziemlich sicher begrenzt.0 / 32,403,40-0,30http://www.morningstar.de/de/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F00000ZYCI20%3/70,740%00ja> 25LU15324797861 Anteil
IIV MikrofinanzfondsRFDie Riskanz von Mikrofinanzkrediten lässt sich sicher noch nicht endgültig beurteilen. Dass ein solches Produkt aber der Vermögensstruktur gut tun kann, scheint klar.3 / 31,301,701,602,402,30http://www.morningstar.de/de/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F00000N73V20%2/71,440%1,00ja> 700A1H44S30.000 €
Amundi INDEX FTSE EPRA NAREIT GLOBAL  UCITS ETF DR (D)IF ETFDer passive Fonds der französischen Gesellschaft investiert weltweit in Reits (Immobilienaktien).0 / 323,9https://www.fondsweb.com/de/LU173765282320%5/7Immobilienaktien: <100%0,240%3,03%Ja, einmal pro Jahr2019: 1,75 EUR; 2018: 1,31 EUR> 500A2H9Q11 Anteil
Strategie H&HAFEin aktienähnlicher Mischfonds, der eine Stiftungstranche hat. Das macht allein schon deswegen Sinn, weil die Steuerersparnisse umso größer werden, je höher der Aktienanteil ist.0 / 31,8010,50-11,505,303,00http://www.morningstar.de/de/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F0000020H320%4/71,610%3,00ja> 30A0M6MU1 Anteil
OekoWorld ÖkoVision Classic AAFDer Nachhaltigkeits-Klassiker in Deutschland ist eigentlich zu teuer. Aber dafür ist es auch ein Ökofonds durch und durch.3 / 314,6025,90-8,309,873,40http://www.morningstar.de/de/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F00000LVVH20%6/72,5110%5,00ja> 500A1C7C21 Anteil
Morgan Stanley Global Brands Equity IncomeAFDas Konzept der amerikanischen Großbank geht bislang sehr gut auf. Ein Aktienfonds (!), der in den schwierigen Märkten der letzten Jahre nur Plus erwirtschaftete.2 / 32,4027,81,67,5https://www.morningstar.de/de/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=0P00017P0M20%5/7Ak: <100%1,040%0,00ja, vier mal pro Jahr2020: 0,27 EUR>350A2APRD1 Anteil
BNP Paribas Easy JPM ESG EMBI Global Diversified Composite UCITSRF ETFDer Fonds der französischen Großbank folgt dem Anleihen-Index von JPMorgan, der "einen breit diversifizierten Zugang zu Staats- und staatsnahen Anleihen in Hartwährung von Schwellenländern mit hoher ESG Bewertung" bietet. 2 / 3-3,30https://www.morningstar.de/de/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F000014I8L15%3/70,250%0,00ja> 600LU12910920361 Anteilhttps://renditewerk.net/bnp-paribas-3/
EB - Sustainable Emerging Market Corporate BondRFEin Fonds der evangelischen Bank in Kassel, der in Unternehmensanleihen auch aus Schwellenländern investiert.2 / 33,209,3https://www.fondsweb.com/de/DE000A2JF7T215%3/70,670%2,00ja2019: 3 EURA2JF7T100.000 €
AXA IM WAVe Cat Bonds FundRFEin Fonds, der auf Katastrophen-Bonds setzt, mit denen die großen Rückversicherer sich gegen die ganz großen Schäden rückversichern.0 / 31,900,30-0,70http://www.morningstar.de/de/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F00000YU3F15%3/71,130%3,00ja, vier mal pro Jahr> 140A2DKNT25.000 €
T. Rowe Price Funds SICAV - US High Yield Bond Fund Ax USDRFEin Fonds einer der großen US-Rentenhäuser mit Anleihen, deren Schuldner aus den USA kommen.0 / 3-0,9014,4https://www.morningstar.de/de/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F000010PUL15%4/7Anl: < 1001,320%0,00jaA2JQAY2.500
AXA IM Fixed Income Investment Strategies - US Short Duration High Yield F Distribution EUR (Hdg)RFKurz laufende Risikoanleihen als Alternative/Ergänzung zu langlaufenden hochsicheren Staatsanleihen.0 / 31,204-2,30,6https://www.morningstar.de/de/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F000001G10%3/71,230%3,00ja> 4000A0MP9C1 Anteil
Lupus alpha Volatility Risk-PremiumHFEin Prämienfonds eines Spezialisten. Hier wird die Anlage in Aktien mit Derivaten - meist Optionen - garniert, um Prämien zu vereinnahmen (sogenannte Optionsprämien) und besondere Risiko/Ertrags-Charakteristika zu kreieren.0 / 3-7,407,80-7,106,803,40http://www.morningstar.de/de/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F00000WASF10%3/71,1120% (Gewinnschwelle: Eonia + 3%) Nach neuen Höchstständen40ja> 50A1J9DU1 Anteil
Lyxor MSCI Emerging Markets (LUX) UCITS ETFAF ETFVor Schwellenländeraktien wurden Stiftungen noch vor Kurzem gewarnt. Brasilien, Korea und Co. haben aber Wachstums- und Verschuldungszahlen, von denen USA, Europa und Co. träumen.0 / 37,5021,00-11,2019,5215,20http://www.morningstar.de/de/etf/snapshot/snapshot.aspx?id=0P00014I5710%6/70,140%00ja2020: 0,93 USD> 180ETF1271 Anteil
Lyxor DivDAX (DR) UCITS ETF I DAF ETFDer ETF bildet die dividendenstärksten Titel aus dem Index der 30 wichtigsten deutschen Aktiengesellschaften ab. Die laufenden Dividenden scheinen sicherer und höher als viele Zinsen.0 / 31,9023,10-16,509,5410,70http://www.morningstar.de/de/etf/snapshot/snapshot.aspx?id=0P0000TGI510%6/70,250%00ja2020: 0,98 EUR> 50ETF0031 Anteil
WI Global Challenges Index-Fonds SAF ETFEin ETF aus der Warburg Bank Gruppe, der einen Nachhaltigkeitsindex der Börse Hannover abbildet.3 / 312,3036,2https://www.morningstar.de/de/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F000014V9910%6/7A: 100%0,570%5,00ja2020:0,15A2DL4N250.000 €
Fortezza Finanz - Aktienwerk IAFEin renditestarker Aktienfonds, der in Europa nach starken kleinen Unternehmen mit Wachstumspotenzial sucht, die preiswert zu haben sind; mithin ein typischer Value-Ansatz. Der Fonds hat gezeigt, dass er dynamisches Ertragspotenzial hat. Allerdings sind in den Jahren der zweistelligen Erträge auch erhebliche Gewinnbeteiligungen fällig. 2017 waren das etwa über drei Prozent. Dafür allerdings sind die laufenden Kosten (in denen die Gewinnbeteiligungen nicht eingehen, sehr, sehr günstig. Wenn da für die Gewinnbeteiligung eine Schwelle von etwa drei Prozent wäre, wäre das eine für Stiftungen ziemlich ideale Berechnungsweise. Bemerkenswert auch, dass die Gesellschaft in vier Fonds ehrenamtlich den Vorstand besetzt. 0 / 320,1017,40-18,2023,3019,60http://www.morningstar.de/de/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F00000Q3BP10%5/70,4415% HR: 0; HWM2,50ja> 70A1T6TU250.000 €
Metzler Eur. Smal. Comp. SustainableAFAggressiver Nebenwertefonds der kleinen und sehr feinen Privatbank Metzler. Der Fonds hat niedrige laufende Kosten; zwei Prozent Rücknahmegebühr sind aber ungewöhnlich.2 / 315,0031,60-15,0022,50-3,20http://www.metzler-fonds.com/msv_fondsfactsheets_2.0/factsheet.jsp?udfo=21T&locale=DE10%6/70,7925% (Gewinnbeteiligungsschwelle: DJ Stoxx TMI Small)5,00ja> 650A0YAYL1 Anteil
Gamax Fund - Junior IAFEin interessanter Fonds, der auf ein wenig gespielten Megatrend - Jugend - setzt. Gesteuert vom Altmeister der deutschen Vermögensverwaltung, Dr. Jens Ehrhardt.0 / 314,4022,90-4,5012,441,80http://www.morningstar.de/de/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F00000NYB710%5/71,1610% (Gewinnschwelle: 0; nach neuen Höchstständen0,00nein> 400A1JU6B1.000.000 €https://renditewerk.net/gamax-junior-fund-3/
RobecoSAM Sustainable Eur. Equities Class AFDer Fonds wird unter Nachhaltigkeitskriterien von einem der Pionier-Teams in Sachen Nachhaltigkeit im europäischen Markt gesteuert. Ist volatil!2 / 3-7,1025,50-6,909,605,30http://www.morningstar.de/de/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F0GBR04BW810%6/71,430%5,00nein> 690A0CATQ1 Anteil
Schroder ISF Frontier Markets Eq.AFFrontier Markets, also Wirtschaften, die gerade über die Schwelle zum Kapitalismus treten, etwa Kuwait, Vietnam, Nigeria etc., sind riskant aber renditeversprechend.0 / 3-7,7015,70-16,0010,0016,20http://www.morningstar.de/de/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F00000QFXF10%5/72,0015% (Gewinnbeteiligungsschwelle: MSCI FM. NET TR; nur bei neuen Höchstständen)00ja> 1700A110T71 Anteil
Ve-RI Listed Infrastructure IAFDer Fonds aus dem Hause Veritas (La Francaise) ermöglicht die Anlage in liquiden Infrastrukturinvestments. Dazu kommt das bekannt gute Risikomanagement von Veritas und eine günstige Konditionierung.0 / 3-14,0019,001,302,2011,50http://www.morningstar.de/de/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F00000U43N&tab=14&DocumentId=d45b1288cd48683c2df27429ca1a753e&Format=PDF10%5/71,050%00ja> 40A0MKQN1 Anteil
Prima Globale WerteAFEin Aktienfonds, der für Prima von "Starmanager" Frank Fischer gesteuert wird. 2 / 311,30https://www.morningstar.de/de/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F0GBR060QX10%5/7A: 100%1,50%0,00jaA0D9KE1 Anteil
Lyxor Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agr. UCITS ETF I DARFRohstoffe gehören in jedes wirklich gut gemischte Depot, auch wenn sie über Jahre oder manchmal auch über Jahrzehnte enttäuschen und dazu hochvolatil sind.0 / 317,00-5,70-1,5016,90http://www.morningstar.de/de/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F00000OM715%5/70,300%00ja2019: 0,37 USD> 180CDF1CS1 Anteil
Partners Group Listed Invested Inv.AF PEInvestments in Aktiengesellschaften, die vorbörsliche Beteiligungen eingehen, sind ein riskantes aber möglicherweise sinnvolles Geschäft. Genauere Aufklärung vonnöten.0 / 33,6043,90-8,7016,4615,90http://www.morningstar.de/de/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F0GBR06CRR5%7/71,430%5,00nein> 180A0B61A1 Anteil
Lyxor FTSE China A50 UCITS ETF I DAF ETFChina, die künftige Wirtschaftsmacht Nr. 1, darf selbstverständlich in keinem gut gemischten Portfolio fehlen. Ob es ein eigener Fonds sein muss, hängt wohl von der einzelnen Stiftung ab.0 / 321,5037,90-24,0022,54-10,70http://www.morningstar.de/de/etf/snapshot/snapshot.aspx?id=0P0000ZQNV5%7/70,400%00ja2020: 2,81 USD> 15ETF0241 Anteil
KBC Eco Fund Alternative EnergyAFNew Energy war, insbesondere im Segment der Photovoltaik, ein schwieriges Pflaster in den vergangenen Jahren. Das muss aber für die Zukunft nichts heißen.3 / 373,1036,30-15,7015,504,40http://www.morningstar.de/de/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F0GBR04NY25%7/71,820%00ja2020: 3,88 EUR> 60A0JJ511 Anteil
Pictet - Robotics HI EURAFEin Fonds der feinen und traditionsreichen, calvinistisch geprägten Privatbank aus Genf. Pictet ist für seine guten Fondsideen bekannt, hat unter anderem mit Biotech- und Wasserfonds Furore gemacht.0 / 334,8040,40-5,9024,201,60http://www.morningstar.de/de/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F00000WQSD5%6/71,190%50ja> 5000A141RA1 Anteil
Chainberry Equity SAFEin innovativer Fonds, gesteuert von einem Hamburger Vermögensverwalter, der auf das Thema Blockchain setzt.0 / 334,0021,60http://www.morningstar.de/de/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F00001125Q5%5/70,9010% (Gewinnschwelle: 5% nach neuen Höchstständen)00jaA2JF9A1 Anteil
Nordea-1 Emerging Stars Equity FundAFDer Fonds ist relativ jung, relativ erfolgreich und relativ gross. Er dürfte vielen Vermögen nutzen, weil er 'Schwellenländer', 'Aktien' und 'Nachhaltigkeit' in einem Produkt abdeckt.1 / 325,4032,40-17,9028,158,90http://www.morningstar.de/de/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F00000MCQL5%6/71,820%5,00nein> 1700A1JHTL1 Anteil
Atlantis Japan Opportunities FundAFJapan Nebenwerte: Hohe Gewinne - und Verluste - möglich.0 / 320,2044,80-13,8039,3025,80http://www.morningstar.de/de/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F00000MOO25%6/71,770%00nein> 20IE00B5TB9J061 Anteil
LBBW Global WarmingAFDer Themenfonds der Landesbank Baden Württemberg investiert in Unternehmen, die Leistungen anbieten, um den Klimawandel abzuwehren oder verträglich zu machen.3 / 316,1032,00-5,0017,27-2,10http://www.morningstar.de/de/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F0000006595%6/71,670%5,00ja> 40A0KEYM1 Anteil
The Digital Leaders Fund
AFEin Fonds, der in digitale Schwergewichte, also in die Zukunft, investiert0 / 345,30https://www.morningstar.de/de/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F000013FBN5%6/7A: 100%1,10%0,00ja> 100A2PB6M100.000€