Tabelle: Bausteine

Diese Fonds eignen sich unseres Erachtens als Bausteine für komplexe Vermögensstrukturen.

FondsnameArtKommentarNachhaltigErtrag 2019Ertrag 2018Ertrag 2017Ertrag 2016Ertrag 2015Aktuelle KurseMax. Anteil (%)RisikoAnlagegrenzenlaufende Kosten (%)Erfolgsbeteiligung (in % der Erträge)AusgabeaufschlagRücknahmeaufschlagAusschüttungspolitikAusschüttungDurchschn. Auss.renditeVolumen (Mio. EUR)Wkn / ISINMindestanlage (in 1.000 EUR)Ansprechpartner, MailOhne Aufschlag kaufenRW-Porträt  
Sarasin-Fairinvest-Universal IMFEin Mischfonds aus dem Haus eines Nachhaltigkeitspioniers, der leider diese Expertise kaum weiterentwickelt hat. Immerhin: Auf Derivate, die auch im Bereich der Stiftungsfonds verbreitet sind, wird hier verzichtet.3 / 39,60-4,101,801,803,40http://www.morningstar.de/de/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F000010GLJ703/71,002,0Ja> 25053171290
Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen AIAFHäufiger Stiftungsfonds des Jahres und lange der schwarze Schwan in dieser Anlageklasse. Er gewann, auch wenn alle verloren. Bis heute ein exzellentes Produkt, welches auf Aktiennebenwerte setzt, aber auch einige Sicherheitslinien eingezogen hat.2 / 38,10-12,6014,006,2016,00http://fonds.finanztreff.de/fonds_einzelkurs_uebersicht.htn?i=25538755&sektion=performance704/71,01****15% (Gewinnbeteiligungsschwelle: 8%, nur bei neuen Höchstständen)5,0Ja> 1500A12BPQ
iShares Core Euro Corporate BondRF ETFAnleihen vieler grosser europäischer Unternehmen gehören zu einem gut strukturierten Vermögen, ob als Einzelanlage als ETF oder als aktiver Fonds.0 / 36,30-1,502,302,90-1,60https://www.ishares.com/de/qualifizierte-investoren/de/produkte/251726/ishares-euro-corporate-bond-ucits-etf603/70,20ja> 13000A0RGEP
iShares Euro Aggregate BondRF ETFEin börsengehandelter Fonds, der die globalen Bondsmärkte ohne Währungsrisiken so preiswert abbildet, wie das nur ETFs können. Ein beispielhafter Baustein für Stiftungen.0 / 35,800,300,202,100,00https://www.ishares.com/de/qualifizierte-investoren/de/produkte/251725/ishares-euro-aggregate-bond-ucits-etf603/70,25ja> 2300A0RGEN
PIMCO GIS Global Bond ESG F Instit. EURRFDieser Fonds eignet sich zur Basisanlage vieler Stiftungen im Bondbereich. Er investiert weltweit in erstklassige Anleihen und hat auch die Nachhaltigkeit im Blick, schaltet dabei Währungsrisiken komplett aus.3 / 35,50-2,30http://www.morningstar.de/de/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F00000Y642603/70,525ja> 500IE00BYXVX311
FU Fonds - Multi Asset Fonds IMFEin Fonds der Heemann Vermögensverwaltung für Stiftungen, die eine forschere Gangart mit Aktienanteilen bis zu 100 Prozent bevorzugen.1 / 311-0,721,56,60https://www.morningstar.de/de/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F00000UMCR605/71,030,0ja> 70A12ADZ250
ARERO Der WeltfondsMFEin regelbasierter und preiswerter Mischfonds, der von einem Wissenschaftler erdacht wurde. Für Stiftungen, die verhaltenswissenschaftlichen Erkenntnissen vertrauen.0 / 318,20-5,606,1310,300,60http://www.morningstar.de/de/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F00000289N604/70,50nein> 900DWS0R4
OptoFlex YHFEin Fonds aus dem Hause der renommierten Bad Homburger Boutique Feri, der in jedes konservative Depot passt, auch wenn Aktienrisiken über Derivate enthalten sind. Sehr preiswert und mit einer sehr eigenen Risiko/Ertrags-Charakteristik.0 / 311,30-5,305,103,906,10http://www.morningstar.de/de/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F00000P9SV604/70,17****15% (Gewinnschwelle: 3-Monats-Euribor) nur für neue Höchststände0,0ja> 1300A1J4Y110
Invesco Euro Bond Fund ARFEin weltweit anlegender aktiv gemanagter Rentenfonds, der ausschließlich im (hochsicheren) Investmentbereich anlegt.0 / 38,5-1,902,303,3https://www.fondsweb.com/de/LU0307019926503/71,020,0Der Fonds schüttet zweimal im Jahr aus (08 2019: 0,0373; 02 2020: 0,0274)2020: 0,0274 €; 2019: 0,0373 €;> 800LU03070199261https://renditewerk.net/2020-05-invesco-euro-bond/
Vermögenspooling Fonds Nr. 2MFDer zweite, riskantere Vermögens-Pooling-Fonds, der mit Unterstützung der Stiftung "Stiftung für Stifter" Ende 2015 initiiert wurde. Wir sind gespannt, wie der Fonds sich entwickeln wird. Interessantes Konzept, auch wenn der Poolinggedanke, der ja jedem Fonds unterliegt, vielleicht etwas überbetont ist. 2 / 313,50-4,003,541,905,30http://www.morningstar.de/de/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F00000WI5C504/70,89ja> 20A14N9C
Veri Multi Asset Allocation IDF MFEin Multi Asset Dachfonds zu moderaten Konditionen, dessen Risiko-Konzept uns überzeugt. Was die Sicherheitskonzepte wert sind, zeigt sich meist erst in Krisenzeiten und schweren Börsenjahren. Der Veri-Work at Risk Ansatz überzeugt und hält bislang seine Versprechen.1 / 35,10-2,402,111,502,90http://www.morningstar.de/de/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F0GBR04PM4504/71,04****10% (Gewinnbeteiligungsschwelle: 4%; nur bei neuen Höchstständen)0,0ja> 110A0MKQQ100
Erste Responsible BondRFDer Fonds aus dem österreichischen Sparkassensektor ist mit Unternehmensanleihen, die unter Nachhaltigkeitsaspekten gewählt wurden, ein hervorragender Baustein.2 / 35,30-1,300,703,40-0,40http://www.morningstar.de/de/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F0GBR06XH7403/70,753,5ja> 100A0LB1H
LBBW Nachhaltigkeit RentenRFDie Landesbank Baden-Württemberg ist ein hervorragender Asset Manger im Rentenbereich, wirklich aktiv und dazu sehr günstig. Außerdem einer der ersten Anbieter von nachhaltigen Renten-Anlagen.2 / 32,40-0,60-0,021,70-0,10http://www.morningstar.de/de/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F000004564402/70,69> 30A0X97D
Allianz Euro RentenfondsRFEin Rentenfonds, der in Europa unterwegs ist und damit seit Jahren gute bis sehr gute Ergebnisse erzielt. Für Stiftungen, die keine Aktien, keine Fremdwährungen und keine globale Anlagestreuung wollen.0 / 36,500,20-0,403,101,10http://www.morningstar.de/de/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F0GBR04CI6403/70,702,5ja> 15008475041
KEPLER Europa Rentenfonds ARFDer Fonds der Rentenspezialisten aus Linz (Raiffeisengruppe) investiert in europäische Anlagen und beachtet ESG-Kriterien3 / 39https://www.morningstar.de/de/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F000010DCK403/70,510,0Der Fonds schüttet einmal pro Jahr aus.2020: 1,70 €; 2019: 1,50 €> 500AT0000A20D951
UniInstitutional Global Corporate Bonds SustainableRFDer Fonds der genossenschaftlichen Fondsverwaltungsgesellschaft investiert weltweit in Unternehmenanleihen mit Berücksichtigung des Nachhaltigkeitsansatzes.2 / 36,5-2,71,74,30%https://www.morningstar.de/de/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F00000VS97403/70,6800,00Der Fonds schüttet einmal pro Jahr aus.2019: 1,02 €; 2018: 1,05 €> 250A117X31
MFI Rendite Plus UIRFDer Fonds gehört zu einer Tochter der Bayerischen Vermögen, einem bankenunabhängigen Vermögensverwalter. Laut MFI eigneer sich "am besten (...) zur Beimischung zu einem reinen Aktienfonds, da der Rendite Plus durch sein asymmetrisches Ergebnisprofil eine ausgesprochen niedrige Volatilität ausweist."1 / 35,6-3,42,23,50%https://www.morningstar.de/de/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F00000TGZO403/7Anl: >70%, Ak: <30; D: (Si)0,8400,00Der Fonds schüttet einmal pro Jahr aus.2020: 1,8 €; 2019: 1,30 €> 30A1XDZD1
Aramea Rendite Plus PFMFDie institutionelle Tranche des erfolgreichen Rendite Plus (A0NEKQ) der Hamburger Fondsboutique, dessen Strategie, in Nachranganleihen und Genusscheinen zu investieren, sich bewährt hat, der aber für Stiftungen zu teuer ist. Wir empfehlen das Investment in diese neu aufgelegte Variante.1 / 311,40-8,5010,80http://www.morningstar.de/de/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F00000X4IZ403/71,02ja> 900A141WC1
Aachener Spar- und Stiftungs-FondsIFEin Immobilienfonds als Stiftungsfonds. Bislang ein Garant stabiler Erträge. Dass auch ein solcher Renditebringer Gefahren in sich birgt, zeigte die Krise dieser Fonds vor einigen Jahren. In dem Zusammenhang bitte die Haltezeiten beachten!0 / 32,903,505,002,502,90http://www.morningstar.de/de/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F00000MOLD403/70,64Ja> 90A1H9HS
Leading Cities InvestIFDer Metropolen-Immobilienfonds des erfahrenen und erfolgreichen Immobilien-Spezialisten KanAm. Ein Stiftungsfonds des Jahres 2019 und 2020.0 / 33,403,003,333,103,30http://www.morningstar.de/de/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F00000QU1Z403/71,025,5ja> 5006791821https://renditewerk.net/2020-04-kanam/
terrAssisi Aktien I AMIAFDie Profitranche des Franziskaner-Fonds, günstig und mit viel Pfeffer. Bitte beachten Sie: Da diese Tranche erst seit 2018 existiert, beziehen sich die älteren Ergebnisse auf die P-Tranche.3 / 3-8,108,505,1011,40http://www.morningstar.de/de/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F000010744405/70,690,0ja> 150A2DVTE100
SPDR Thomson Reuters Global ConvertibleWAF ETFEin passives Produkt, das den meistbeachteten Wandelanleihen-Index abbildet.1 / 316,80-1,20-1,507,3011,10https://www.fondsweb.com/de/IE00BNH72088304/70,50Nein> 700A12CZS
UniInstitutional Gl. Convertibles SustainableWAFEin nachhaltiger Wandelanleihenfonds aus der genossenschaftlichen Finanzfamilie.2 / 39,40-5,705,900,802,50http://www.morningstar.de/de/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F00000SX9U304/71,02****25% (Gewinnschwelle: UBS CB Glbl InvGrade Hedged(EUR)) HWMja> 350A1W8J1
Fisch CB Sustainable FundWAFUnter Nachhaltigkeitsgesichtspunkten ausgewählte Wandelanleihen, die ja für Stiftungen mehrere Vorteile bieten. Eine feine Idee der Schweizer Spezialisten für Wandelanleihen.2 / 311,50-5,206,50-2,602,20http://www.morningstar.de/de/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F000002XII304/71,03ja> 350A14V71
Fisch CB Global OpportunisticWAFEin gut (über Regionen, Branchen und Bonitäten) gemischtes Wandelanleihenportfolio der Schweizer Spezialisten.0 / 38,80-4,305,50-1,303,00http://www.morningstar.de/de/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F00000GUQJ305/70,65****10% (Gewinnbeteiligungsschwelle: Libor+2%; nur bei neuen Höchstständen)0,0ja>300A1H862250
Acatis IFK Value RentenRFErfolgreicher Rentenfonds, gemanagt von einem Verwalter, der Valueanalyse und Anleihen exzellent zusammenbringt. Über die Kosten sollte man verhandeln.0 / 35,80-6,707,079,70-0,70http://www.morningstar.de/de/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F000002EX6303/71,07****12,5% (Gewinnschwele: Eonia + 2%; HWM)3,0ja>1000A0X7581
DJE Invest - DJE Stiftungsfonds Renten IRFDer bekannteste deutsche unabhängige Vermögensverwalter bietet für Stiftungen Renten. Sicher nur für wenige Stiftungen als Alleinanlage geeignet, aber ein guter Baustein.2 / 32,00-1,401,172,100,10http://www.morningstar.de/de/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F000003RQ2303/70,782,5Ja> 10A0RL91
Steyler Fair und Nachhaltig - BondsRFDer Fond ist für einen Rentenfonds ziemlich teuer, bietet aber für an Nachhaltigkeit Interessierte Einiges. Die Anlagen kontrollieren der Steyler Ethikrat und Oekom Research.3 / 33,000,800,302,701,10http://www.morningstar.de/de/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F00000Q5VS303/70,762,0ja> 60A1WY1P
HMT Corporates RiskControl ESGRFDer Fonds der Tochter der Hamburger Hanse Merkur Versicherungsgruppe (ca. 10 Milliarden Euro under Management) investiert in Unternehmensanleihen aus dem EU Währungsraum.2 / 33,1https://www.morningstar.de/de/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F000011NPW303/7Anl: >51%, D (Si)0,7315%; HR: 3%; HWM: 5 Jahre0,00Der Fonds schüttet einmal pro Jahr aus2019: 0,37 €> 20A2JQJ91
iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE)PF ETFEin ETF, der Pfandbriefe-Wertentwicklungen abbildet: Hochsicher und sehr renditeschwach.0 / 32,500,30-0,951,300,10302/70,10ja> 700263526
Metzler Alpha StrategiesHFEin (sehr preiswerter) Hedgefonds, der (überwiegend) Aktien-Derivatestrategien benutzt, um rentenähnliche Gewinne zu generieren. Der Vorteil: Eine Zinswende trifft den Fonds nicht wie Rentenfonds.0 / 35,20-7,206,903,70-2,50http://www.morningstar.de/de/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F00000P9O9304/70,46****20% (Gewinnschwelle (HR): Vergleichsindex, nur für neue Höchststände)5,0ja> 70A1J1NT
UBS ETF MSCI Eur. & Mid. East Soc. Respons.AF ETFEuropa- und Mittlerer-Osten-Aktien in diesem ETF der UBS, sozial nachhaltig und preiswert. Das Beispiel zeigt, dass ETFs immer spezialisierteren Anforderungen genügen.2 / 331,80-8,7014,909,6015,10http://www.morningstar.de/de/etf/snapshot/snapshot.aspx?id=0P0000UAI6306/70,28ja> 500A1JA1T
UBS-ETF MSCI World Socially ResponsibleAF ETFEin interessanter passiver Vermögensbaustein von der UBS. Preiswerte Aktien weltweit mit Unternehmen, die bei sozialen Standards im Branchenvergleich nicht versagen.2 / 332,00-3,608,507,807,80http://www.morningstar.de/de/etf/snapshot/snapshot.aspx?id=0P0000UAIL306/70,38ja> 600A1JA1R
iShares DJ Eurozone Sustainability Sc.AF ETFEin Exchange Traded Fund (ETF) auf einen nachhaltig zusammengesetzten Index in Europa. Für europazentrierte Stiftungen könnte das ein Kernbestandteil des Vermögens sein.3 / 327,80-10,4013,406,906,20http://www.morningstar.de/de/etf/snapshot/snapshot.aspx?id=0P00002C6O306/70,41ja> 155A0F5UG
BNP Paribas Easy Low Carbon 100 Europe® UCITS ETF (EUR)AF ETFEin ETF der französischen Großbank BNP Paribas, der nicht nur sehr günstig ist, sondern auch konsequent auf CO2 vermeidende Unternehmen setzt. Dazu wird der Index der Euronextbörse benutzt, der aus einer Grundgesamtheit der 1000 größten AGs in Europa die 100 heraussucht, die sich am klimafreundlichsten verhalten.3 / 330,70-8,60http://www.morningstar.de/de/etf/snapshot/snapshot.aspx?id=0P0001C5VI305/70,300> 550A2DPX9
PRIMA – Global ChallengesAFDer Fonds investiert in die Werte des Global Challenges Index, welcher Unternehmen enthält, die sich den sieben großen Herausforderungen der Zukunft stellen (Wassermangel, Armut, Klimakatastrophe etc.2 / 335,30-2,506,90-0,1012,40http://www.morningstar.de/de/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=FOGBR05JTW306/71,53****15% (Gewinnbeteiligungsschwelle: GCI; HWM)ja> 60A0JMLWhttps://renditewerk.net/prima-global-challenges/
LIGA-Pax-Cattolico-UnionAFDie Einhaltung ethischer Kriterien wird durch die Agentur Eiris (IMUG) gesichert, die genossenschaftliche Union Investment managt den Fonds. Ein nachhaltiger Aktienbaustein!3 / 316,20-11,20-1,80-5,104,90http://www.morningstar.de/de/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F0GBR04GYH305/71,23ja> 50691565
Invesco S&P 500 High Dividend Low Vola ETFAFEin ETF, der auf die renditestärksten und kursstabilsten US-Dividendentitel setzt.0 / 321,70-2,90-2,0025,10http://www.morningstar.de/de/etf/snapshot/snapshot.aspx?id=0P0001618J305/70,30ja> 300A14RHD
MEAG EuroInvest IAFDer Fonds aus dem Hause des Vermögensverwalters der Münchener Rück, einem der größten Versicherer der Welt.0 / 331,2-15,319,03,10%https://www.fondsweb.com/de/DE000A0HF483306/70,3800,00Der Fonds schüttet einmal pro Jahr aus2019 2,73 €; 2018: 2,31 €> 50A0HF48250
Deutscher Mittelstandsanleihen Fonds IRFEin auf das Mittelstandssegment der Deutschen Börse fokussierter Anleihenfonds mit sehr eigenen Risiko-/Ertragsprofil!0 / 36,20-0,3011,300,007,40http://www.morningstar.de/de/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F00000SQ9O255/71,400,0ja> 200A1J698500https://renditewerk.net/deutscher-mittelstandsanleihen-fonds/
ODDO BHF Algo Sustainable LeadersAFDer ODDO BHF Algo Ethical Leaders investiert hauptsächlich in Aktien des STOXX Europe Sustainability ex AGTAFA Index. Dabei werden Sektorausschlüsse angewendet. Die Titelauswahl beruht auf einem Trendfolgemodell und erfolgt unter Berücksichtigung von ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung).3 / 330,7-89,4-7,10%https://www.fondsweb.com/de/DE000A0RG5Y7255/70,7405,00Der Fonds schüttet einmal pro Jahr aus2019: 1,72 €> 20A0RG5Y250
EB-Öko-AktienfondsAFDer Öko-Aktienfonds der Kasseler Evangelischen Bank hat sich in der Corona-Krise (zumindest bis Ende April) gut geschlagen, vor allem, wenn man die Verluste ins Verhältnis zu dem überragendem Ergebnis in 2019 setzt.2 / 331,7https://www.morningstar.de/de/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F000010O5O255/71,0903,00Der Fonds schüttet einmal pro Jahr aus2019: 1,03 €> 90LU1787252896250
LOYS Premium DividendeAFDer Fonds der Osnabrücker Fonds-Boutique ist ein riskanter Aktienfonds, gemanagt von überzeugten (und erfahrenen) Aktien-Investoren.0 / 318-14,815,413,50%8,9https://www.morningstar.de/de/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F000000555255/70,9920% (HR: Stoxx Eur. 600 (SXXR), HWM)0,00ja> 200A0LFXD500
x-trackers II IBOXX GLOB. INFL.-L.RF ETFInflationsgebundene Fonds bewähren sich, wenn die Zinsen steigen. Da die Zinsen weltweit nicht mehr lange sinken können, sehen die Chancen bei diesen Produkten größer als die Risiken aus.0 / 34,60-2,301,528,201,30http://www.morningstar.de/de/etf/snapshot/snapshot.aspx?id=0P000094CV203/70,25nein> 600DBX0AL
IIV MikrofinanzfondsRFDie Riskanz von Mikrofinanzkrediten lässt sich sicher noch nicht endgültig beurteilen. Dass ein solches Produkt aber der Vermögensstruktur gut tun kann, scheint klar.3 / 31,701,602,402,303,30http://www.morningstar.de/de/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F00000N73V202/71,441,0ja> 700A1H44S30
Deka-MultiFactor Global Corporates HY IRFEin Fonds aus einer Reihe von Produkten, die die Sparkassen-Fondsgesellschaft Deka für (semi-)institutionelle Anleger aufgelegt hat. Uns gefällt die klare Fokussierung (hier auf Unternehmensanleihen im höheren Risikobereich) und die günstigen Konditionen. Der Fonds trägt außerdem kein Währungsrisiko und schüttet jährlich aus.0 / 39,60-4,70http://www.morningstar.de/de/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F00000ZXA4203/70,581,5jaDK0LLH50
BayernInvest Euro Covered Bond Fd InstALRFEin Pfandbrief-Fonds, der Risiken ziemlich sicher begrenzt.0 / 33,40-0,30http://www.morningstar.de/de/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F00000ZYCI203/70,74ja> 25LU1532479786
Global Bond OpportunitiesRFDer Fonds der Hamburger Berenberg Bank investiert weltweit in ein breites Spektrum von Anleihen.0 / 39,2https://www.fondsweb.com/de/LU1813574362204/7Anl: <100%, HY: >0; D: (Sp+Si)0,8100,00Der Fonds schüttet einmal pro Jahr aus2019: 2,01 €A2JKFV500
Horizon Global Property Equities FundAFDer Fonds einer der großen international tätigen Fondsgesellschaften nimmt Immobilien in den Blick, aber keine offenen Immobilienfonds, sondern Aktien von Immobilenunternehmen.1 / 3010% (HR: FTSE EPRA NDI; HWM)5,0jaLU19630632321000
Strategie H&HMFEin aktienähnlicher Mischfonds, der eine Stiftungstranche hat. Das macht allein schon deswegen Sinn, weil die Steuerersparnisse umso größer werden, je höher der Aktienanteil ist.0 / 310,50-11,505,303,001,10http://www.morningstar.de/de/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F0000020H3204/71,613,0> 30A0M6MU
Amundi INDEX FTSE EPRA NAREIT GLOBAL  UCITS ETF DR (D)IF ETFDer passive Fonds der französischen Gesellschaft investiert weltweit in Reits (Immobilienaktien).0 / 323,9https://www.fondsweb.com/de/LU1737652823205/7Immobilienaktien: <100%0,243,03%Der Fonds schüttet einmal pro Jahr aus2019: 1,75 €; 2018: 1,31 €> 500A2H9Q11
Lupus alpha Volatility Risk-PremiumHFEin Prämienfonds eines Spezialisten. Hier wird die Anlage in Aktien mit Derivaten - meist Optionen - garniert, um Prämien zu vereinnahmen (sogenannte Optionsprämien) und besondere Risiko/Ertrags-Charakteristika zu kreieren.0 / 37,80-7,106,803,40http://www.morningstar.de/de/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F00000WASF203/71,11****20% (Gewinnschwelle: Eonia + 3%) HWM4ja> 50A1J9DU1
OekoWorld ÖkoVision Classic AAFDer Nachhaltigkeits-Klassiker in Deutschland ist eigentlich zu teuer. Aber dafür ist es auch ein Ökofonds durch und durch.3 / 325,90-8,309,873,4014,50http://www.morningstar.de/de/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F00000LVVH206/72,51****10%5,0ja> 500A1C7C2
Invesco MSCI Europe ESG Leaders Catholic Principles UCITS ETFAFIdeen der nachhaltigen Geldanlage ziehen immer stärker in die ETF-Welt ein. Der Invesco ETF, der katholischen Werten folgt, ist ein gutes Beispiel. Der Fonds investiert in ökologisch führende Werte des MSCI Europe ESG Leaders Select Catholic Principles ESG Leaders 10/40 Index ein und sortiert dabei etwa Kondomhersteller aus. Dabei ist er sehr transparent, günstig und schüttet aus.3 / 30,00http://www.morningstar.de/de/etf/snapshot/snapshot.aspx?id=0P0001GY87&InvestmentType=FE205/70,300Der Fonds schüttet viermal pro Jahr aus2019: 0,3331 €IE00BG0NY6401
Morgan Stanley Global Brands Equity IncomeAFDer Fonds ist sehr teuer, aber (bislang) auch sehr gut. Für Stiftungen mit guten Nerven.0 / 320,6-6,718,5https://www.morningstar.de/de/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F00000X164205/7Ak: <100%2,0300,00Der Fonds schüttet einmal pro Jahr aus2020: 0,27 €> 290LU13788804101
Merck Finck Vermögensmandat Aktien UIAFEin Aktienfonds als Stiftungsfonds, der von einem der bekanntesten und feinsten deutschen Private Banking Häuser gemanagt wird.0 / 3https://www.morningstar.de/de/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F000014R7N205/7Ak: > 51%; Anl: < 49%; D: (Sp+Si)0,505,00Der Fonds schüttet einmal pro Jahr aus2020: 0,6 €> 20A2PMXU1
Robeco QI European Conservative High Dividend Equities B EURAFDer Fonds der großen holländischen Fondsgesellschaft hat vor der Corona-Krise zu den Besten gehört und währned der Krise auch.1 / 323,6-88,6-3,50%https://www.morningstar.de/de/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F000000HRO205/7Ak: <100%1,213,01Der Fonds schüttet einmal pro Jahr aus2020: 1,07 €> 1000A0MXTY1
Threadneedle (lux) Global FocusAFEin Bottom-up, stock picking, quality growth
Ausschüttend: ja /nein, beide Tranchen erhältlich
0/337,53,8https://www.morningstar.de/de/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F00000WS0G205/70,9500,00ja> 800LU00963631541
NN (L) European Sustainable EquityAFDer Fonds dieser großen holländischen Versicherung investiert in europäische Aktien unter Berücksichtigung ethischer Grundsätze. Die ausgewählten Unternehmen müssen die Kriterien des „Best in Class“-Ansatzes erfüllen, der nur die Branchenbesten zulässt.2 / 334,9-12,610,34,00%https://www.morningstar.de/de/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F00000T917205/70,8102,00Der Fonds schüttet einmal pro Jahr aus2019: 0,3 €; 2018: 1 €)> 300A2DP1G1
BNP Paribas Easy JPM ESG EMBI Global Diversified Composite UCITSRF ETFDer Fonds der französischen Großbank folgt dem Anleihen-Index von JPMorgan, der "einen breit diversifizierten Zugang zu Staats- und staatsnahen Anleihen in Hartwährung von Schwellenländern mit hoher ESG Bewertung" bietet. 2 / 3https://www.morningstar.de/de/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F000014I8L153/70,2500,00ja> 600LU12910920361https://renditewerk.net/bnp-paribas/
EB - Sustainable Emerging Market Corporate BondRFEin Fonds der evangelischen Bank in Kassel, der in Unternehmensanleihen auch aus Schwellenländern investiert.2 / 39,3https://www.fondsweb.com/de/DE000A2JF7T2153/70,672,0Der Fonds schüttet einmal pro Jahr aus2019: 3 €A2JF7T100
AXA IM WAVe Cat Bonds FundRFEin Fonds, der auf Katastrophen-Bonds setzt, mit denen die großen Rückversicherer sich gegen die ganz großen Schäden rückversichern.0 / 30,30-0,70http://www.morningstar.de/de/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F00000YU3F153/71,133,0ja (4)> 140A2DKNT25
ComStage DivDAXAF ETFDer ETF bildet die dividendenstärksten Titel aus dem Index der 30 wichtigsten deutschen Aktiengesellschaften ab. Die laufenden Dividenden scheinen sicherer und höher als viele Zinsen.0 / 323,10-16,509,5410,702,40http://www.morningstar.de/de/etf/snapshot/snapshot.aspx?id=0P0000TGI5106/70,25nein> 50ETF003
ComStage MSCI Emerging Markets TRNAF ETFVor Schwellenländeraktien wurden Stiftungen noch vor Kurzem gewarnt. Brasilien, Korea und Co. haben aber Wachstums- und Verschuldungszahlen, von denen USA, Europa und Co. träumen.0 / 321,00-11,2019,5215,20-5,30http://www.morningstar.de/de/etf/snapshot/snapshot.aspx?id=0P00014I57106/70,25nein> 180ETF127
ComStage S&P 500AF ETFDer amerikanische macht immer noch fast 40 Prozent des globalen Finanzmarktes aus. Er gehört etwa in Form des führenden Index S&P 500 in jedes gut gemischte Depot.0 / 334,70-1,107,2115,4012,60http://www.morningstar.de/de/etf/snapshot/snapshot.aspx?id=0P0000O8TB106/70,18nein> 120ETF012
x-trackers DAXAF ETFDeutsche Standardaktien in einem Fonds und zu sehr günstigen Kosten. Ein Standardbaustein. Aber bitte kein Home Bias: Nicht den Anteil Deutschlands im Vermögen zu hoch schrauben!0 / 324,70-18,5013,346,309,20http://www.morningstar.de/de/etf/snapshot/snapshot.aspx?id=0P000081ZF106/70,09nein> 4000DBX1DA
Fortezza Finanz - Aktienwerk IAFEin renditestarker Aktienfonds, der in Europa nach starken kleinen Unternehmen mit Wachstumspotenzial sucht, die preiswert zu haben sind; mithin ein typischer Value-Ansatz. Der Fonds hat gezeigt, dass er dynamisches Ertragspotenzial hat. Allerdings sind in den Jahren der zweistelligen Erträge auch erhebliche Gewinnbeteiligungen fällig. 2017 waren das etwa über drei Prozent. Dafür allerdings sind die laufenden Kosten (in denen die Gewinnbeteiligungen nicht eingehen, sehr, sehr günstig. Wenn da für die Gewinnbeteiligung eine Schwelle von etwa drei Prozent wäre, wäre das eine für Stiftungen ziemlich ideale Berechnungsweise. Bemerkenswert auch, dass die Gesellschaft in vier Fonds ehrenamtlich den Vorstand besetzt. 0 / 317,40-18,2023,3019,6018,50http://www.morningstar.de/de/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F00000Q3BP105/70,44****15% HR: 0; HWM2,5ja> 70A1T6TU250
Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low VolatilityAFDer Fonds investiert in die dividendenstärksten Schwellenländerwerte, die sich erstaunlich weltkonjunkturresistent zeigen.1 / 319,10-2,509,40http://www.morningstar.de/de/etf/snapshot/snapshot.aspx?id=0P0001884B106/70,49ja> 10IE00BYYXBF44
RobecoSAM Sustainable Eur. Equities Class AFDer Fonds wird unter Nachhaltigkeitskriterien von einem der Pionier-Teams in Sachen Nachhaltigkeit im europäischen Markt gesteuert. Ist volatil!2 / 325,50-6,909,605,307,20http://www.morningstar.de/de/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F0GBR04BW8106/71,435,0nein> 690A0CATQ
Gamax Fund - Junior IAFEin interessanter Fonds, der auf ein wenig gespielten Megatrend - Jugend - setzt. Gesteuert vom Altmeister der deutschen Vermögensverwaltung, Dr. Jens Ehrhardt.0 / 322,90-4,5012,441,8015,70http://www.morningstar.de/de/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F00000NYB7105/71,16****10% (Gewinnschwelle (HR): 0; HWM0,0nein> 400A1JU6B1.000https://renditewerk.net/gamax-junior-fund/
Schroder ISF Frontier Markets Eq.AFFrontier Markets, also Wirtschaften, die gerade über die Schwelle zum Kapitalismus treten, etwa Kuwait, Vietnam, Nigeria etc., sind riskant aber renditeversprechend.0 / 315,70-16,0010,0016,20-8,10http://www.morningstar.de/de/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F00000QFXF105/72****15% (Gewinnbeteiligungsschwelle: MSCI FM. NET TR; nur bei neuen Höchstständen)ja> 1700A110T7
Metzler European Smaller CompaniesAFAggressiver Nebenwertefonds der kleinen aber feinen Privatbank Metzler. Der Fonds hat niedrige laufende Kosten; zwei Prozent Rücknahmegebühr sind aber ungewöhnlich.0 / 331,60-15,0022,50-3,2034,00http://www.metzler-fonds.com/msv_fondsfactsheets_2.0/factsheet.jsp?udfo=21T&locale=DE106/70,79****25% (Gewinnbeteiligungsschwelle: DJ Stoxx TMI Small)5,0ja> 650A0YAYL
Ve-RI Listed Infrastructure IAFDer Fonds aus dem Hause Veritas (La Francaise) ermöglicht die Anlage in liquiden Infrastrukturinvestments. Dazu kommt das bekannt gute Risikomanagement von Veritas und eine günstige Konditionierung.0 / 319,001,302,2011,505,90http://www.morningstar.de/de/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F00000U43N&tab=14&DocumentId=d45b1288cd48683c2df27429ca1a753e&Format=PDF105/71,050ja> 40A0MKQN
Commerzbank Rohstoff Strategie IARFRohstoffe gehören in jedes wirklich gut gemischte Depot, auch wenn sie über Jahre oder manchmal auch über Jahrzehnte enttäuschen und dazu hochvolatil sind.0 / 317,00-5,70-1,5016,90-19,20http://www.morningstar.de/de/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F00000OM7155/70,715,0nein> 180CDF1CS
mondial campusfonds Deutschland IAIF IFDer Fonds investiert in studentische Wohnanlagen.50,0Der Fonds schüttet viermal pro Jahr aus 2019: 0,90 €; 2019: 1,63 €A1J25A1
INP Deutsche Pflege Invest IIAIF5220% (HR:5,5%)0,0jaA2PFZN
MV Senior IIAIFDer geschlossene Fonds investiert in Private Debt, in außerbörsliche Unternehmensanleihen.50,650,0jageschl.1
Partners Group Listed Invested Inv.AF PEInvestments in Aktiengesellschaften, die vorbörsliche Beteiligungen eingehen, sind ein riskantes aber möglicherweise sinnvolles Geschäft. Genauere Aufklärung vonnöten.0 / 343,90-8,7016,4615,9010,30http://www.morningstar.de/de/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F0GBR06CRR57/71,435,0nein> 180A0B61A
ComStage FTSE China A50AF ETFChina, die künftige Wirtschaftsmacht Nr. 1, darf selbstverständlich in keinem gut gemischten Portfolio fehlen. Ob es ein eigener Fonds sein muss, hängt wohl von der einzelnen Stiftung ab.0 / 337,90-24,0022,54-10,701,80http://www.morningstar.de/de/etf/snapshot/snapshot.aspx?id=0P0000ZQNV57/70,40nein> 15ETF024
Nordea-1 Emerging Stars Equity FundAFDer Fonds ist relativ jung, relativ erfolgreich und relativ gross. Er dürfte vielen Vermögen nutzen, weil er 'Schwellenländer', 'Aktien' und 'Nachhaltigkeit' in einem Produkt abdeckt.1 / 332,40-17,9028,158,90-3,90http://www.morningstar.de/de/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F00000MCQL56/71,825,0nein> 1700A1JHTL
KBC Eco Fund Alternative EnergyAFNew Energy war, insbesondere im Segment der Photovoltaik, ein schwieriges Pflaster in den vergangenen Jahren. Das muss aber für die Zukunft nichts heißen.3 / 336,30-15,7015,504,404,20http://www.morningstar.de/de/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F0GBR04NY257/71,82nein> 25A0B6LF
LBBW Global WarmingAFDer Themenfonds der Landesbank Baden Württemberg investiert in Unternehmen, die Leistungen anbieten, um den Klimawandel abzuwehren oder verträglich zu machen.3 / 332,00-5,0017,27-2,1027,10http://www.morningstar.de/de/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F00000065956/71,675,0ja> 40A0KEYM
Chainberry Equity SAFEin innovativer Fonds, gesteuert von einem Hamburger Vermögensverwalter, der auf das Thema Blockchain setzt.0 / 321,60http://www.morningstar.de/de/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F00001125Q55/70,9****10% (Gewinnschwelle: 5% nach neuen Höchständen)0jaA2JF9A1
Pictet - Robotics HI EURAFEin Fonds der feinen und traditionsreichen, calvinistisch geprägten Privatbank aus Genf. Pictet ist für seine guten Fondsideen bekannt, hat unter anderem mit Biotech- und Wasserfonds Furore gemacht.0 / 340,40-5,9024,201,60http://www.morningstar.de/de/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F00000WQSD56/71,195ja> 5000A141RA1
Atlantis Japan Opportunities FundAFJapan Nebenwerte: Hohe Gewinne - und Verluste - möglich.0 / 344,80-13,8039,3025,80-4,80http://www.morningstar.de/de/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F00000MOO256/71,77nein> 20IE00B5TB9J06