Fonds für Stiftungen
Diese Fonds eignen sich unseres Erachtens als Bausteine für komplexe Vermögensstrukturen.“ Bitte dann noch aufnehmen: „Für detaillierte Informationen zu den einzelnen Fonds bitte auf das Plus-Zeichen drücken. Wenn Sie mit der Maus über die Werte in der Tabelle fahren, erscheinen weitere Informationen. Quelle: Unternehmensangaben, morningstar.de, fondsweb.de, RenditeWerk; Keine Garantie für Richtigkeit.
| Name | Art | Kommentar | ESG | Ertrag 2021 | Ertrag 2020 | Ertrag 2019 | Ertrag 2018 | Ertrag 2017 | Akt. Kurse | Max. Anteil des Fonds am Gesamtvermögen (RW-Rat). | Risiko | Anlagegrenzen | laufende Kosten | Gewinnbeteiligung | Ausgabeaufschlag: | Rücknahmeaufschlag: | Ausschüttungspolitik: | letzte Ausschüttung | Ausschüttungsrendite: | Fondgröße | WKN | Mindestinvestment | Ansprechpartner | Ohne Aufschlag kaufen | Fonds-Porträt |
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| Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen AI | AF | Häufiger Stiftungsfonds des Jahres und lange der schwarze Schwan in dieser Anlageklasse. Er gewann, auch wenn alle verloren. Bis heute ein exzellentes Produkt, welches auf Aktiennebenwerte setzt, aber auch einige Sicherheitslinien eingezogen hat. | 2 / 3 | 18,00 | 1,00 | 8,10 | -12,60 | 14,00 | https://www.morningstar.de/de/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F00000V70E | 80% | 4/7 | 1,01 | 15% (Gewinnbeteiligungsschwelle: 8%, nur bei neuen Höchstständen) | 5,0 | 0 | ja | > 1500 | A12BPQ | 1 Anteil | ||||||
| Sarasin-Fairinvest-Universal I | MF | Ein Mischfonds aus dem Haus eines Nachhaltigkeitspioniers, der leider diese Expertise kaum weiterentwickelt hat. Immerhin: Auf Derivate, die auch im Bereich der Stiftungsfonds verbreitet sind, wird hier verzichtet. | 3 / 3 | 4,3 | -0,10 | 9,60 | -4,10 | 1,80 | http://www.morningstar.de/de/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F000010GLJ | 70% | 3/7 | 1,00 | 0% | 2,0 | 0 | ja | > 250 | 531712 | 90.000 € | ||||||
| PIMCO GIS Global Bond ESG F Instit. EUR | RF | Dieser Fonds eignet sich zur Basisanlage vieler Stiftungen im Bondbereich. Er investiert weltweit in erstklassige Anleihen und hat auch die Nachhaltigkeit im Blick, schaltet dabei Währungsrisiken komplett aus. | 3 / 3 | -2,2 | 5,90 | 5,50 | -2,30 | http://www.morningstar.de/de/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F00000Y642 | 60% | 3/7 | 0,52 | 0% | 5 | 0 | ja | > 500 | IE00BYXVX311 | 1 Anteil | |||||||
| iShares Core Euro Corporate Bond | RF ETF | Anleihen vieler grosser europäischer Unternehmen gehören zu einem gut strukturierten Vermögen, ob als Einzelanlage als ETF oder als aktiver Fonds. | 0 / 3 | -1,15 | 2,60 | 6,30 | -1,50 | 2,30 | https://www.ishares.com/de/privatanleger/de/produkte/251726/ | 50% | 3/7 | 0,20 | 0% | 0 | 0 | ja | > 13000 | A0RGEP | 1 Anteil | ||||||
| Invesco Euro Bond Fund A | RF | Ein weltweit anlegender aktiv gemanagter Rentenfonds, der ausschließlich im (hochsicheren) Investmentbereich anlegt. | 0 / 3 | -3,34 | 4,20 | 8,5 | -1,90 | 2,30 | https://www.fondsweb.com/de/LU0307019926 | 50% | 3/7 | 1,02 | 0% | 0,0 | 0 | ja | > 800 | LU0307019926 | 1 Anteil | https://renditewerk.net/2020-05-invesco-euro-bond-2/ | |||||
| FU Fonds - Multi Asset Fonds I | MF | Ein Fonds der Heemann Vermögensverwaltung für Stiftungen, die eine forschere Gangart mit Aktienanteilen bis zu 100 Prozent bevorzugen. | 1 / 3 | 29,9 | 13,70 | 11 | -0,7 | 21,5 | https://www.morningstar.de/de/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F00000UMCR | 50% | 5/7 | 1,03 | 0% | 0,0 | 0 | ja | > 70 | A12ADZ | 250.000 € | ||||||
| Vermögenspooling Fonds Nr. 2 | MF | Der zweite, riskantere Vermögens-Pooling-Fonds, der mit Unterstützung der Stiftung "Stiftung für Stifter" Ende 2015 initiiert wurde. Wir sind gespannt, wie der Fonds sich entwickeln wird. Interessantes Konzept, auch wenn der Poolinggedanke, der ja jedem Fonds unterliegt, vielleicht etwas überbetont ist. | 2 / 3 | 6,8 | 0,60 | 13,50 | -4,00 | 3,54 | http://www.morningstar.de/de/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F00000WI5C | 50% | 4/7 | 0,89 | 0% | 0 | 0 | ja | > 20 | A14N9C | 1 Anteil | ||||||
| OptoFlex Y | HF | Ein Fonds aus dem Hause der renommierten Bad Homburger Boutique Feri, der in jedes konservative Depot passt, auch wenn Aktienrisiken über Derivate enthalten sind. Sehr preiswert und mit einer sehr eigenen Risiko/Ertrags-Charakteristik. | 0 / 3 | 8,2 | 0,30 | 11,30 | -5,30 | 5,10 | http://www.morningstar.de/de/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F00000P9SV | 50% | 4/7 | 0,17 | 15% (Gewinnschwelle: 3-Monats-Euribor) nur für neue Höchststände | 0,0 | 0 | ja | > 1300 | A1J4Y1 | 10.000 € | ||||||
| UniInstitutional Gl. Convertibles Sustainable | WAF | Ein nachhaltiger Wandelanleihenfonds aus der genossenschaftlichen Finanzfamilie. | 2 / 3 | 0,5 | 22,00 | 9,40 | -5,70 | 5,90 | http://www.morningstar.de/de/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F00000SX9U | 40% | 4/7 | 1,00 | 25% (Gewinnschwelle: UBS CB Glbl InvGrade Hedged(EUR)) HWM | 0 | 0 | ja | > 750 | A1W8J1 | 50.000 € | ||||||
| UniInstitutional Global Corporate Bonds Sustainable | RF | Der Fonds der genossenschaftlichen Fondsverwaltungsgesellschaft investiert weltweit in Unternehmenanleihen mit Berücksichtigung des Nachhaltigkeitsansatzes. | 2 / 3 | -1,7 | 2,90 | 6,5 | -2,7 | 1,7 | https://www.morningstar.de/de/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F00000VS97 | 40% | 3/7 | 0,68 | 0% | 0,0 | 0 | ja | > 250 | A117X3 | 1 Anteil | ||||||
| KEPLER Europa Rentenfonds A | RF | Der Fonds der Rentenspezialisten aus Linz (Raiffeisengruppe) investiert in europäische Anlagen und beachtet ESG-Kriterien | 3 / 3 | 0,3 | 2,80 | 9 | https://www.morningstar.de/de/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F000010DCK | 40% | 3/7 | 0,51 | 0% | 0,0 | 0 | ja | > 500 | AT0000A20D95 | 1 Anteil | ||||||||
| LBBW Nachhaltigkeit Renten | RF | Die Landesbank Baden-Württemberg ist ein hervorragender Asset Manger im Rentenbereich, wirklich aktiv und dazu sehr günstig. Außerdem einer der ersten Anbieter von nachhaltigen Renten-Anlagen. | 2 / 3 | -1,7 | 1,80 | 2,40 | -0,60 | -0,02 | http://www.morningstar.de/de/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F000004564 | 40% | 2/7 | 0,69 | 0% | 0 | 0 | ja | > 30 | A0X97D | 1 Anteil | ||||||
| Sirius 25 – Euro Corporate Bond Fund A | RF | Unternehmensanleihen, ausgesucht von der österreichischen Bank Gutman | 0 / 3 | 0,1 | 2,50 | 5,70 | -0,50 | 1,60 | https://www.morningstar.de/de/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F00000WIAA | 40% | 3/7 | Anl: <100% | 0,33 | 0% | 0,0 | 0 | ja | > 5 | A14UXD | 1 Anteil | |||||
| Aramea Rendite Plus PF | MF | Die institutionelle Tranche des erfolgreichen Rendite Plus (A0NEKQ) der Hamburger Fondsboutique, dessen Strategie, in Nachranganleihen und Genusscheinen zu investieren, sich bewährt hat, der aber für Stiftungen zu teuer ist. Wir empfehlen das Investment in diese neu aufgelegte Variante. | 1 / 3 | 3,4 | 3,00 | 11,40 | -8,50 | 10,80 | http://www.morningstar.de/de/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F00000X4IZ | 40% | 3/7 | 1,02 | 0% | 0 | 0 | ja | > 900 | A141WC | 1 Anteil | ||||||
| Leading Cities Invest | IF | Der Metropolen-Immobilienfonds des erfahrenen und erfolgreichen Immobilien-Spezialisten KanAm. Der Dauerbrenner unter den ausgezeichneten Baustein-Fonds für Stiftungen. | 1 / 3 | 2,6 | 2,50 | 3,40 | 3,00 | 3,33 | http://www.morningstar.de/de/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F00000QU1Z | 40% | 3/7 | 1,02 | 0% | 5,5 | 0 | ja | > 500 | 679182 | 1 Anteil | https://renditewerk.net/2021-03-kanam/ | |||||
| Aachener Spar- und Stiftungs-Fonds | IF | Ein Immobilienfonds als Stiftungsfonds. Bislang ein Garant stabiler Erträge. Dass auch ein solcher Renditebringer Gefahren in sich birgt, zeigte die Krise dieser Fonds vor einigen Jahren. In dem Zusammenhang bitte die Haltezeiten beachten! | 0 / 3 | -2,9 | -1,80 | 2,90 | 3,50 | 5,00 | http://www.morningstar.de/de/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F00000MOLD | 40% | 3/7 | 0,64 | 0% | 0 | 0 | Ja | > 90 | A1H9HS | 1 Anteil | ||||||
| terrAssisi Aktien I AMI | AF | Die Profitranche des Franziskaner-Fonds, günstig und mit viel Pfeffer. Bitte beachten Sie: Da diese Tranche erst seit 2018 existiert, beziehen sich die älteren Ergebnisse auf die P-Tranche. | 3 / 3 | 36,1 | 7,20 | -8,10 | 8,50 | http://www.morningstar.de/de/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F000010744 | 40% | 5/7 | 0,69 | 0% | 0,0 | 0 | ja | > 150 | A2DVTE | 100.000 € | |||||||
| Fisch CB Global Opportunistic | WAF | Ein gut (über Regionen, Branchen und Bonitäten) gemischtes Wandelanleihenportfolio der Schweizer Spezialisten. | 0 / 3 | -5,5 | 18,00 | 8,80 | -4,30 | 5,50 | http://www.morningstar.de/de/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F00000GUQJ | 30% | 5/7 | 0,65 | 10% (Gewinnbeteiligungsschwelle: Libor+2%; nur bei neuen Höchstständen) | 0,0 | 0 | ja | >300 | A1H862 | 250.000 € | ||||||
| Fisch CB Sustainable Fund | WAF | Unter Nachhaltigkeitsgesichtspunkten ausgewählte Wandelanleihen, die ja für Stiftungen mehrere Vorteile bieten. Eine feine Idee der Schweizer Spezialisten für Wandelanleihen. | 2 / 3 | -5,7 | 17,40 | 11,50 | -5,20 | 6,50 | http://www.morningstar.de/de/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F000002XII | 30% | 4/7 | 1,03 | 0% | 0 | 0 | ja | > 350 | A14V71 | 1 Anteil | ||||||
| HMT Corporates RiskControl ESG | RF | Der Fonds der Tochter der Hamburger Hanse Merkur Versicherungsgruppe (ca. 10 Milliarden Euro under Management) investiert in Unternehmensanleihen aus dem EU Währungsraum. | 2 / 3 | -0,9 | 1,60 | 3,1 | https://www.morningstar.de/de/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F000011NPW | 30% | 3/7 | Anl: >51%, D (Si) | 0,73 | 15%; HR: 3%; HWM: 5 Jahre | 0,0 | 0 | ja | > 20 | A2JQJ9 | 1 Anteil | |||||||
| Steyler Fair und Nachhaltig - Bonds | RF | Der Fond ist für einen Rentenfonds ziemlich teuer, bietet aber für an Nachhaltigkeit Interessierte Einiges. Die Anlagen kontrollieren der Steyler Ethikrat und Oekom Research. | 3 / 3 | -1,4 | 1,20 | 3,00 | 0,80 | 0,30 | http://www.morningstar.de/de/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F00000Q5VS | 30% | 3/7 | 0,76 | 0% | 2,0 | 0 | ja | > 60 | A1WY1P | 1 Anteil | ||||||
| DJE Invest - DJE Stiftungsfonds Renten I | RF | Der bekannteste deutsche unabhängige Vermögensverwalter bietet für Stiftungen Renten. Sicher nur für wenige Stiftungen als Alleinanlage geeignet, aber ein guter Baustein. | 2 / 3 | -1,6 | 0,60 | 2,00 | -1,40 | 1,17 | http://www.morningstar.de/de/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F000003RQ2 | 30% | 3/7 | 0,78 | 0% | 2,5 | 0 | Ja | > 10 | A0RL91 | 1 Anteil | ||||||
| iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE) | PF ETF | Ein ETF, der Pfandbriefe-Wertentwicklungen abbildet: Hochsicher und sehr renditeschwach. | 0 / 3 | -2,2 | 1,50 | 2,50 | 0,30 | -0,95 | https://www.morningstar.de/de/etf/snapshot/snapshot.aspx?id=0P000017B4 | 30% | 2/7 | 0,10 | 0% | 0 | 0 | ja | > 700 | 263526 | 1 Anteil | ||||||
| BNP Paribas MacStone P | IF | Ein Immoblienfonds, der in die Immobilienmärkte der Zukunft investiert. Für Anleger mit langem Horizont wie gemacht. | 0 / 3 | 0,2 | https://www.morningstar.de/de/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F0000159Y8 | 20% | 3/7 | 1,4 | 0% | 0,0 | 0 | ja | > 20 | A2DP6Y | 1 Anteil | ||||||||||
| UBS-ETF MSCI World Socially Responsible | AF ETF | Ein interessanter passiver Vermögensbaustein von der UBS. Preiswerte Aktien weltweit mit Unternehmen, die bei sozialen Standards im Branchenvergleich nicht versagen. | 2 / 3 | 36,3 | 7,60 | 32,00 | -3,60 | 8,50 | http://www.morningstar.de/de/etf/snapshot/snapshot.aspx?id=0P0000UAIL | 30% | 6/7 | 0,38 | 0% | 0 | 0 | ja | > 600 | A1JA1R | 1 Anteil | ||||||
| UBS ETF MSCI Eur. & Mid. East Soc. Respons. | AF ETF | Europa- und Mittlerer-Osten-Aktien in diesem ETF der UBS, sozial nachhaltig und preiswert. Das Beispiel zeigt, dass ETFs immer spezialisierteren Anforderungen genügen. | 2 / 3 | 21,2 | -0,90 | 31,80 | -8,70 | 14,90 | http://www.morningstar.de/de/etf/snapshot/snapshot.aspx?id=0P0000UAI6 | 30% | 6/7 | 0,28 | 0% | 0 | 0 | ja | > 500 | A1JA1T | 1 Anteil | ||||||
| BNP Paribas Easy Low Carbon 100 Europe® UCITS ETF (EUR) | AF ETF | Ein ETF der französischen Großbank BNP Paribas, der nicht nur sehr günstig ist, sondern auch konsequent auf CO2 vermeidende Unternehmen setzt. Dazu wird der Index der Euronextbörse benutzt, der aus einer Grundgesamtheit der 1000 größten AGs in Europa die 100 heraussucht, die sich am klimafreundlichsten verhalten. | 3 / 3 | 22,2 | -1,10 | 30,70 | -8,60 | http://www.morningstar.de/de/etf/snapshot/snapshot.aspx?id=0P0001C5VI | 30% | 5/7 | 0,30 | 0% | 0 | 0 | ja | > 550 | A2DPX9 | 1 Anteil | |||||||
| iShares DJ Eurozone Sustainability Sc. | AF ETF | Ein Exchange Traded Fund (ETF) auf einen nachhaltig zusammengesetzten Index in Europa. Für europazentrierte Stiftungen könnte das ein Kernbestandteil des Vermögens sein. | 3 / 3 | 24,2 | -3,90 | 27,80 | -10,40 | 13,40 | http://www.morningstar.de/de/etf/snapshot/snapshot.aspx?id=0P00002C6O | 30% | 6/7 | 0,41 | 0% | 0 | 0 | ja | > 155 | A0F5UG | 1 Anteil | ||||||
| LIGA-Pax-Cattolico-Union | AF | Die Einhaltung ethischer Kriterien wird durch die Agentur Eiris (IMUG) gesichert, die genossenschaftliche Union Investment managt den Fonds. Ein nachhaltiger Aktienbaustein! | 3 / 3 | 28,8 | -5,40 | 16,20 | -11,20 | -1,80 | http://www.morningstar.de/de/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F0GBR04GYH | 30% | 5/7 | 1,23 | 0% | 0 | 0 | ja | > 50 | 691565 | 1 Anteil | ||||||
| Invesco S&P 500 High Dividend Low Vola ETF | AF | Ein ETF, der auf die renditestärksten und kursstabilsten US-Dividendentitel setzt. | 0 / 3 | 36 | -19,00 | 21,70 | -2,90 | -2,00 | http://www.morningstar.de/de/etf/snapshot/snapshot.aspx?id=0P0001618J | 30% | 5/7 | 0,30 | 0% | 0 | 0 | ja | > 300 | A14RHD | 1 Anteil | ||||||
| Deutscher Mittelstandsanleihen Fonds I | RF | Ein auf das Mittelstandssegment der Deutschen Börse fokussierter Anleihenfonds mit sehr eigenen Risiko-/Ertragsprofil! | 2 / 3 | -0,3 | -1,20 | 6,20 | -0,30 | 11,30 | https://www.morningstar.de/de/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F00000QQV8 | 25% | 3/7 | 1,31 | 0% | 0,0 | 0 | ja | > 200 | A1J698 | 500.000 € | https://renditewerk.net/deutscher-mittelstandsanleihen-fonds-3/ | |||||
| EB-Öko-Aktienfonds | AF | Der Öko-Aktienfonds der Kasseler Evangelischen Bank hat sich in der Corona-Krise (zumindest bis Ende April) gut geschlagen, vor allem, wenn man die Verluste ins Verhältnis zu dem überragendem Ergebnis in 2019 setzt. | 2 / 3 | 20,2 | 8,80 | 31,7 | https://www.morningstar.de/de/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F000010O5O | 25% | 5/7 | 1,09 | 0% | 3,0 | 0 | ja | 2019: 1,03 EUR | > 90 | LU1787252896 | 250.000 € | |||||||
| ODDO BHF Algo Sustainable Leaders | AF | Der ODDO BHF Algo Ethical Leaders investiert hauptsächlich in Aktien des STOXX Europe Sustainability ex AGTAFA Index. Dabei werden Sektorausschlüsse angewendet. Die Titelauswahl beruht auf einem Trendfolgemodell und erfolgt unter Berücksichtigung von ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung). | 3 / 3 | 27,42 | 2,20 | 30,7 | -8 | 9,4 | https://www.fondsweb.com/de/DE000A0RG5Y7 | 25% | 5/7 | 0,74 | 0% | 5,0 | 0 | ja | 2019: 1,72 EUR | > 20 | A0RG5Y | 250.000 € | |||||
| LOYS Premium Dividende | AF | Der Fonds der Osnabrücker Fonds-Boutique ist ein riskanter Aktienfonds, gemanagt von überzeugten (und erfahrenen) Aktien-Investoren. | 0 / 3 | 17,8 | -7,50 | 18 | -14,8 | 15,4 | https://www.morningstar.de/de/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F000000555 | 25% | 5/7 | 0,99 | 20% (HR: Stoxx Eur. 600 (SXXR), HWM) | 0,0 | 0 | ja | > 200 | A0LFXD | 500.000 € | ||||||
| x-trackers II IBOXX GLOB. INFL.-L. | RF ETF | Inflationsgebundene Fonds bewähren sich, wenn die Zinsen steigen. Da die Zinsen weltweit nicht mehr lange sinken können, sehen die Chancen bei diesen Produkten größer als die Risiken aus. | 0 / 3 | 4,8 | 7,80 | 4,60 | -2,30 | 1,52 | http://www.morningstar.de/de/etf/snapshot/snapshot.aspx?id=0P000094CV | 20% | 3/7 | 0,25 | 0% | 0 | 0 | nein | > 600 | DBX0AL | 1 Anteil | ||||||
| Berenberg Credit Opportunities | RF | Der Fonds der Hamburger Berenberg Bank investiert weltweit in ein breites Spektrum von Anleihen. | 0 / 3 | 10,15 | 9,2 | https://www.fondsweb.com/de/LU1813574362 | 20% | 4/7 | Anl: <100%, HY: >0; D: (Sp+Si) | 0,81 | 0% | 0,0 | 0 | ja | 2020: 2,65 EUR; 2019: 2,01 EUR | > 75 | A2JKFV | 500.000 € | |||||||
| Deka-MultiFactor Global Corporates HY I | RF | Ein Fonds aus einer Reihe von Produkten, die die Sparkassen-Fondsgesellschaft Deka für (semi-)institutionelle Anleger aufgelegt hat. Uns gefällt die klare Fokussierung (hier auf Unternehmensanleihen im höheren Risikobereich) und die günstigen Konditionen. Der Fonds trägt außerdem kein Währungsrisiko und schüttet jährlich aus. | 0 / 3 | 2,7 | 3,80 | 9,60 | -4,70 | http://www.morningstar.de/de/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F00000ZXA4 | 20% | 3/7 | 0,58 | 0% | 1,5 | 0 | ja | DK0LLH | 50.000 € | ||||||||
| BayernInvest Euro Covered Bond Fd InstAL | RF | Ein Pfandbrief-Fonds, der Risiken ziemlich sicher begrenzt. | 0 / 3 | -2,9 | 2,40 | 3,40 | -0,30 | http://www.morningstar.de/de/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F00000ZYCI | 20% | 3/7 | 0,74 | 0% | 0 | 0 | ja | > 25 | LU1532479786 | 1 Anteil | |||||||
| IIV Mikrofinanzfonds | RF | Die Riskanz von Mikrofinanzkrediten lässt sich sicher noch nicht endgültig beurteilen. Dass ein solches Produkt aber der Vermögensstruktur gut tun kann, scheint klar. | 3 / 3 | 1,9 | 1,30 | 1,70 | 1,60 | 2,40 | http://www.morningstar.de/de/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F00000N73V | 20% | 2/7 | 1,44 | 0% | 1,0 | 0 | ja | > 700 | A1H44S | 30.000 € | ||||||
| Amundi INDEX FTSE EPRA NAREIT GLOBAL UCITS ETF DR (D) | IF ETF | Der passive Fonds der französischen Gesellschaft investiert weltweit in Reits (Immobilienaktien). | 0 / 3 | 33,50 | 23,9 | https://www.fondsweb.com/de/LU1737652823 | 20% | 5/7 | Immobilienaktien: <100% | 0,24 | 0% | 3,0 | 3% | Ja, einmal pro Jahr | 2019: 1,75 EUR; 2018: 1,31 EUR | > 500 | A2H9Q1 | 1 Anteil | |||||||
| Strategie H&H | AF | Ein aktienähnlicher Mischfonds, der eine Stiftungstranche hat. Das macht allein schon deswegen Sinn, weil die Steuerersparnisse umso größer werden, je höher der Aktienanteil ist. | 0 / 3 | 7,4 | 1,80 | 10,50 | -11,50 | 5,30 | http://www.morningstar.de/de/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F0000020H3 | 20% | 4/7 | 1,61 | 0% | 3,0 | 0 | ja | > 30 | A0M6MU | 1 Anteil | ||||||
| OekoWorld ÖkoVision Classic A | AF | Der Nachhaltigkeits-Klassiker in Deutschland ist eigentlich zu teuer. Aber dafür ist es auch ein Ökofonds durch und durch. | 3 / 3 | 20,1 | 14,60 | 25,90 | -8,30 | 9,87 | http://www.morningstar.de/de/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F00000LVVH | 20% | 6/7 | 2,51 | 10% | 5,0 | 0 | ja | > 500 | A1C7C2 | 1 Anteil | ||||||
| Morgan Stanley Global Brands Equity Income | AF | Das Konzept der amerikanischen Großbank geht bislang sehr gut auf. Ein Aktienfonds (!), der in den schwierigen Märkten der letzten Jahre nur Plus erwirtschaftete. | 2 / 3 | 29,3 | 2,40 | 27,8 | 1,6 | 7,5 | https://www.morningstar.de/de/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=0P00017P0M | 20% | 5/7 | Ak: <100% | 1,04 | 0% | 0,0 | 0 | ja, vier mal pro Jahr | 2020: 0,27 EUR | >350 | A2APRD | 1 Anteil | ||||
| BNP Paribas Easy JPM ESG EMBI Global Diversified Composite UCITS | RF ETF | Der Fonds der französischen Großbank folgt dem Anleihen-Index von JPMorgan, der "einen breit diversifizierten Zugang zu Staats- und staatsnahen Anleihen in Hartwährung von Schwellenländern mit hoher ESG Bewertung" bietet. | 2 / 3 | 4,8 | -3,30 | https://www.morningstar.de/de/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F000014I8L | 15% | 3/7 | 0,25 | 0% | 0,0 | 0 | ja | > 600 | LU1291092036 | 1 Anteil | https://renditewerk.net/bnp-paribas-3/ | ||||||||
| EB - Sustainable Emerging Market Corporate Bond | RF | Ein Fonds der evangelischen Bank in Kassel, der in Unternehmensanleihen auch aus Schwellenländern investiert. | 2 / 3 | -2,66 | 3,20 | 9,3 | https://www.fondsweb.com/de/DE000A2JF7T2 | 15% | 3/7 | 0,67 | 0% | 2,0 | 0 | ja | 2019: 3 EUR | A2JF7T | 100.000 € | ||||||||
| AXA IM WAVe Cat Bonds Fund | RF | Ein Fonds, der auf Katastrophen-Bonds setzt, mit denen die großen Rückversicherer sich gegen die ganz großen Schäden rückversichern. | 0 / 3 | 3,9 | 1,90 | 0,30 | -0,70 | http://www.morningstar.de/de/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F00000YU3F | 15% | 3/7 | 1,13 | 0% | 3,0 | 0 | ja, vier mal pro Jahr | > 140 | A2DKNT | 25.000 € | |||||||
| T. Rowe Price Funds SICAV - US High Yield Bond Fund Ax USD | RF | Ein Fonds einer der großen US-Rentenhäuser mit Anleihen, deren Schuldner aus den USA kommen. | 0 / 3 | 12,00 | -0,90 | 14,4 | https://www.morningstar.de/de/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F000010PUL | 15% | 4/7 | Anl: < 100 | 1,32 | 0% | 0,0 | 0 | ja | A2JQAY | 2.500 | ||||||||
| AXA IM Fixed Income Investment Strategies - US Short Duration High Yield F Distribution EUR (Hdg) | RF | Kurz laufende Risikoanleihen als Alternative/Ergänzung zu langlaufenden hochsicheren Staatsanleihen. | 0 / 3 | 1,20 | 4 | -2,3 | 0,6 | https://www.morningstar.de/de/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F000001G | 10% | 3/7 | 1,23 | 0% | 3,0 | 0 | ja | > 4000 | A0MP9C | 1 Anteil | |||||||
| Lupus alpha Volatility Risk-Premium | HF | Ein Prämienfonds eines Spezialisten. Hier wird die Anlage in Aktien mit Derivaten - meist Optionen - garniert, um Prämien zu vereinnahmen (sogenannte Optionsprämien) und besondere Risiko/Ertrags-Charakteristika zu kreieren. | 0 / 3 | 13,1 | -7,40 | 7,80 | -7,10 | 6,80 | http://www.morningstar.de/de/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F00000WASF | 10% | 3/7 | 1,11 | 20% (Gewinnschwelle: Eonia + 3%) Nach neuen Höchstständen | 4 | 0 | ja | > 50 | A1J9DU | 1 Anteil | ||||||
| Lyxor MSCI Emerging Markets (LUX) UCITS ETF | AF ETF | Vor Schwellenländeraktien wurden Stiftungen noch vor Kurzem gewarnt. Brasilien, Korea und Co. haben aber Wachstums- und Verschuldungszahlen, von denen USA, Europa und Co. träumen. | 0 / 3 | 10,4 | 7,50 | 21,00 | -11,20 | 19,52 | http://www.morningstar.de/de/etf/snapshot/snapshot.aspx?id=0P00014I57 | 10% | 6/7 | 0,14 | 0% | 0 | 0 | ja | 2020: 0,93 USD | > 180 | ETF127 | 1 Anteil | |||||
| Lyxor DivDAX (DR) UCITS ETF I D | AF ETF | Der ETF bildet die dividendenstärksten Titel aus dem Index der 30 wichtigsten deutschen Aktiengesellschaften ab. Die laufenden Dividenden scheinen sicherer und höher als viele Zinsen. | 0 / 3 | 13,5 | 1,90 | 23,10 | -16,50 | 9,54 | http://www.morningstar.de/de/etf/snapshot/snapshot.aspx?id=0P0000TGI5 | 10% | 6/7 | 0,25 | 0% | 0 | 0 | ja | 2020: 0,98 EUR | > 50 | ETF003 | 1 Anteil | |||||
| WI Global Challenges Index-Fonds S | AF ETF | Ein ETF aus der Warburg Bank Gruppe, der einen Nachhaltigkeitsindex der Börse Hannover abbildet. | 3 / 3 | 24,7 | 12,30 | 36,2 | https://www.morningstar.de/de/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F000014V99 | 10% | 6/7 | A: 100% | 0,57 | 0% | 5,0 | 0 | ja | 2020:0,15 | A2DL4N | 250.000 € | |||||||
| Fortezza Finanz - Aktienwerk I | AF | Ein renditestarker Aktienfonds, der in Europa nach starken kleinen Unternehmen mit Wachstumspotenzial sucht, die preiswert zu haben sind; mithin ein typischer Value-Ansatz. Der Fonds hat gezeigt, dass er dynamisches Ertragspotenzial hat. Allerdings sind in den Jahren der zweistelligen Erträge auch erhebliche Gewinnbeteiligungen fällig. 2017 waren das etwa über drei Prozent. Dafür allerdings sind die laufenden Kosten (in denen die Gewinnbeteiligungen nicht eingehen, sehr, sehr günstig. Wenn da für die Gewinnbeteiligung eine Schwelle von etwa drei Prozent wäre, wäre das eine für Stiftungen ziemlich ideale Berechnungsweise. Bemerkenswert auch, dass die Gesellschaft in vier Fonds ehrenamtlich den Vorstand besetzt. | 0 / 3 | 23,8 | 20,10 | 17,40 | -18,20 | 23,30 | http://www.morningstar.de/de/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F00000Q3BP | 10% | 5/7 | 0,44 | 15% HR: 0; HWM | 2,5 | 0 | ja | > 70 | A1T6TU | 250.000 € | ||||||
| Metzler Eur. Smal. Comp. Sustainable | AF | Aggressiver Nebenwertefonds der kleinen und sehr feinen Privatbank Metzler. Der Fonds hat niedrige laufende Kosten; zwei Prozent Rücknahmegebühr sind aber ungewöhnlich. | 2 / 3 | -0,9 | 15,00 | 31,60 | -15,00 | 22,50 | https://www.morningstar.de/de/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F00000P9OB | 10% | 6/7 | 0,79 | 25% (Gewinnbeteiligungsschwelle: DJ Stoxx TMI Small) | 5,0 | 0 | ja | > 650 | A0YAYL | 1 Anteil | ||||||
| Gamax Fund - Junior I | AF | Ein interessanter Fonds, der auf ein wenig gespielten Megatrend - Jugend - setzt. Gesteuert vom Altmeister der deutschen Vermögensverwaltung, Dr. Jens Ehrhardt. | 0 / 3 | 14,40 | 22,90 | -4,50 | 12,44 | http://www.morningstar.de/de/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F00000NYB7 | 10% | 5/7 | 1,16 | 10% (Gewinnschwelle: 0; nach neuen Höchstständen | 0,0 | 0 | nein | > 400 | A1JU6B | 1.000.000 € | https://renditewerk.net/gamax-junior-fund-3/ | ||||||
| RobecoSAM Sustainable Eur. Equities Class | AF | Der Fonds wird unter Nachhaltigkeitskriterien von einem der Pionier-Teams in Sachen Nachhaltigkeit im europäischen Markt gesteuert. Ist volatil! | 2 / 3 | 22,3 | -7,10 | 25,50 | -6,90 | 9,60 | http://www.morningstar.de/de/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F0GBR04BW8 | 10% | 6/7 | 1,43 | 0% | 5,0 | 0 | nein | > 690 | A0CATQ | 1 Anteil | ||||||
| Schroder ISF Frontier Markets Eq. | AF | Frontier Markets, also Wirtschaften, die gerade über die Schwelle zum Kapitalismus treten, etwa Kuwait, Vietnam, Nigeria etc., sind riskant aber renditeversprechend. | 0 / 3 | 39,9 | -7,70 | 15,70 | -16,00 | 10,00 | http://www.morningstar.de/de/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F00000QFXF | 10% | 5/7 | 2,00 | 15% (Gewinnbeteiligungsschwelle: MSCI FM. NET TR; nur bei neuen Höchstständen) | 0 | 0 | ja | > 1700 | A110T7 | 1 Anteil | ||||||
| Ve-RI Listed Infrastructure I | AF | Der Fonds aus dem Hause Veritas (La Francaise) ermöglicht die Anlage in liquiden Infrastrukturinvestments. Dazu kommt das bekannt gute Risikomanagement von Veritas und eine günstige Konditionierung. | 0 / 3 | 14,6 | -14,00 | 19,00 | 1,30 | 2,20 | https://www.morningstar.de/de/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F00000U43N | 10% | 5/7 | 1,05 | 0% | 0 | 0 | ja | > 40 | A0MKQN | 1 Anteil | ||||||
| Prima Globale Werte | AF | Ein Aktienfonds, der für Prima von "Starmanager" Frank Fischer gesteuert wird. | 2 / 3 | 23,7 | 11,30 | https://www.morningstar.de/de/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F0GBR060QX | 10% | 5/7 | A: 100% | 1,5 | 0% | 0,0 | 0 | ja | A0D9KE | 1 Anteil | |||||||||
| Lyxor Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agr. UCITS ETF I D | ARF | Rohstoffe gehören in jedes wirklich gut gemischte Depot, auch wenn sie über Jahre oder manchmal auch über Jahrzehnte enttäuschen und dazu hochvolatil sind. | 0 / 3 | 35,5 | 17,00 | -5,70 | -1,50 | https://www.morningstar.de/de/etf/snapshot/snapshot.aspx?id=0P0000K8OC | 5% | 5/7 | 0,30 | 0% | 0 | 0 | ja | 2019: 0,37 USD | > 180 | CDF1CS | 1 Anteil | ||||||
| Partners Group Listed Invested Inv. | AF PE | Investments in Aktiengesellschaften, die vorbörsliche Beteiligungen eingehen, sind ein riskantes aber möglicherweise sinnvolles Geschäft. Genauere Aufklärung vonnöten. | 0 / 3 | 52,9 | 3,60 | 43,90 | -8,70 | 16,46 | http://www.morningstar.de/de/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F0GBR06CRR | 5% | 7/7 | 1,43 | 0% | 5,0 | 0 | nein | > 180 | A0B61A | 1 Anteil | ||||||
| Lyxor FTSE China A50 UCITS ETF I D | AF ETF | China, die künftige Wirtschaftsmacht Nr. 1, darf selbstverständlich in keinem gut gemischten Portfolio fehlen. Ob es ein eigener Fonds sein muss, hängt wohl von der einzelnen Stiftung ab. | 0 / 3 | 3,4 | 21,50 | 37,90 | -24,00 | 22,54 | http://www.morningstar.de/de/etf/snapshot/snapshot.aspx?id=0P0000ZQNV | 5% | 7/7 | 0,40 | 0% | 0 | 0 | ja | 2020: 2,81 USD | > 15 | ETF024 | 1 Anteil | |||||
| KBC Eco Fund Alternative Energy | AF | New Energy war, insbesondere im Segment der Photovoltaik, ein schwieriges Pflaster in den vergangenen Jahren. Das muss aber für die Zukunft nichts heißen. | 3 / 3 | 15,7 | 73,10 | 36,30 | -15,70 | 15,50 | http://www.morningstar.de/de/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F0GBR04NY2 | 5% | 7/7 | 1,82 | 0% | 0 | 0 | ja | 2020: 3,88 EUR | > 60 | A0JJ51 | 1 Anteil | |||||
| Pictet - Robotics HI EUR | AF | Ein Fonds der feinen und traditionsreichen, calvinistisch geprägten Privatbank aus Genf. Pictet ist für seine guten Fondsideen bekannt, hat unter anderem mit Biotech- und Wasserfonds Furore gemacht. | 0 / 3 | 28,5 | 34,80 | 40,40 | -5,90 | 24,20 | http://www.morningstar.de/de/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F00000WQSD | 5% | 6/7 | 1,19 | 0% | 5 | 0 | ja | > 5000 | A141RA | 1 Anteil | ||||||
| Chainberry Equity S | AF | Ein innovativer Fonds, gesteuert von einem Hamburger Vermögensverwalter, der auf das Thema Blockchain setzt. | 0 / 3 | 18,7 | 34,00 | 21,60 | http://www.morningstar.de/de/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F00001125Q | 5% | 5/7 | 0,90 | 10% (Gewinnschwelle: 5% nach neuen Höchstständen) | 0 | 0 | ja | A2JF9A | 1 Anteil | |||||||||
| Nordea-1 Emerging Stars Equity Fund | AF | Der Fonds ist relativ jung, relativ erfolgreich und relativ gross. Er dürfte vielen Vermögen nutzen, weil er 'Schwellenländer', 'Aktien' und 'Nachhaltigkeit' in einem Produkt abdeckt. | 1 / 3 | -4,9 | 25,40 | 32,40 | -17,90 | 28,15 | http://www.morningstar.de/de/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F00000MCQL | 5% | 6/7 | 1,82 | 0% | 5,0 | 0 | nein | > 1700 | A1JHTL | 1 Anteil | ||||||
| Atlantis Japan Opportunities Fund | AF | Japan Nebenwerte: Hohe Gewinne - und Verluste - möglich. | 0 / 3 | -0,1 | 20,20 | 44,80 | -13,80 | 39,30 | http://www.morningstar.de/de/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F00000MOO2 | 5% | 6/7 | 1,77 | 0% | 0 | 0 | nein | > 20 | IE00B5TB9J06 | 1 Anteil | ||||||
| LBBW Global Warming | AF | Der Themenfonds der Landesbank Baden Württemberg investiert in Unternehmen, die Leistungen anbieten, um den Klimawandel abzuwehren oder verträglich zu machen. | 3 / 3 | 35,6 | 16,10 | 32,00 | -5,00 | 17,27 | http://www.morningstar.de/de/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F000000659 | 5% | 6/7 | 1,67 | 0% | 5,0 | 0 | ja | > 40 | A0KEYM | 1 Anteil | ||||||
| The Digital Leaders Fund | AF | Ein Fonds, der in digitale Schwergewichte, also in die Zukunft, investiert | 0 / 3 | 18,7 | 45,30 | https://www.morningstar.de/de/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F000013FBN | 5% | 6/7 | A: 100% | 1,1 | 0% | 0,0 | 0 | ja | > 100 | A2PB6M | 100.000€ | ||||||||
| Europäischer Mittelstandsanleihen Fonds (I) | RF | Das Pendant zum Deutsche Mittelstandsanleihen Fonds der KFM | 2 / 3 | 4,9 | https://www.morningstar.de/de/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F000014X5A | 20% | 3/7 | Unternehmensanleihen: <100% | 1,12 | 0% | 0,0 | 0 | ja | > 30 | A2PF0N | 1 Anteil | |||||||||
| KCD-Union Nachhaltig MIX | MF | Mindestens die Hälfte des Vermögens soll den Vorgaben der Nachhaltigkeit genügen. Das dürfte für die Fondsgesellschaft (der genossenschaftlichen Institute) kein Problem sein, gilt sie doch in Sachen Nachhaltigkeit als Vorreiter. | 2/3 | 3 | 0,60 | 9,70 | -4,10 | 3,90 | https://www.morningstar.de/de/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F00000Y7V1 | 30% | 4/7 | 0,75 | 0% | 2,0 | 0 | ja | >150 | A2AR3S | |||||||
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix I A | MF | Die österreichische Raiffeisengruppe mit einem nachhaltigen und sehr erfolgreichen flexiblen Mischfonds. | 3/3 | 15 | 2,30 | 19,10 | -3 | 4,30 | https://www.morningstar.de/de/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F00000Y5JT | 30% | 4/7 | Aktienanteil:>50% | 0,75 | 0% | 0,0 | 0 | ja | >3000 | AT0000A1G2LO | ||||||
| ACATIS Fair Value Modular Vermögensverwaltungsfonds Nr. 1 S | MF | Der Fonds der hochdekorierten Acatis-Themen-Boutique, die (neben Value und Quant) früher als viele andere auch das Thema Nachhaltigkeit in den Blick genommen hat. | 2/3 | 20,3 | 20,90 | 23,60 | -12,70 | 9,20 | https://www.morningstar.de/de/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F000000F5C | 30% | 4/7 | k.A. | 0,73 | 5% | 0,5 | 0 | ja | >100 | AOLHCK | ||||||
| Flossbach von Storch Found. Growth SI | MF | Es kommt nicht häufig vor, dass wir einen ganz neuen Fonds gleich uneingeschränkt zur Anlage für Stiftungen empfehlen. Der offensivere der beiden Stiftungsfonds der hochangesehenen Kölner Vermögensverwaltung Flossbach von Storch, der sehr flexibel und sehr günstig agiert, wird die Anleger nicht enttäuschen. | 2/3 | 14,54 | https://www.fondsweb.com/de/LU2243567224 | 30% | 5/7 | Aktienanteil: <75%; Anleihenanteil: <100%; Gold: <20%; Derivate-Nutzung zur Sicherung und spekulativ | 0,5 | 0% | 3,0 | 0 | Nein | A2QFWT | |||||||||||
| Stiftungsfonds ESG Global S | MF | Der ehemalige Spezialfonds zweier Stiftungen fungiert jetzt als (auch für anderen Stiftungen offene) Anlagemöglichkeit mit sehr günstigen Konditionen. | 2/3 | 14,3 | 8,00 | 17,90 | https://www.morningstar.de/de/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F000015TQU | 25% | 4/7 | Aktienanteil: <60%, Anleihenanteil: > 40% | 0,45 | 0% | 0,0 | 0 | ja | >50 | DK0LJZ | 30 | |||||||
| Faros Listed Real Assets AMI A | AF | Investiert in Unternehmen, die in Immobilien, Agrar oder Infrastruktur engagiert sind. Reale Assets könnten sich noch als sehr segenreich erweisen für langfristig angelegte Investoren. | 0/3 | 10,5 | https://www.morningstar.de/de/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F0000154Z0 | 25% | 6/7 | Aktien:<100% | 0,89 | 0,0 | 0 | Nein | >22 | DE000A2PPHS7 | |||||||||||
| HSBC S&P 500 UCITS ETF | AF ETF | Der amerikanische Finanzmarkt macht immer noch fast 40 Prozent des globalen Finanzmarktes aus. Er gehört etwa in Form des führenden Index S&P 500 in jedes gut gemischte Depot. | 0/3 | 40,7 | 7,00 | 34,70 | -1,10 | 7,21 | https://www.fondsweb.com/de/IE00B5KQNG97 | 25% | 6/7 | Aktien:<100% | 0,19 | Nein | >1.000 | A1C19C | 1 Anteil | ||||||||
| Responsible | AF ETF | Ein interessanter passiver Vermögensbaustein von der UBS. Preiswerte Aktien weltweit mit Unternehmen, die bei sozialen Standards im Branchenvergleich nicht versagen. | 2/3 | 36,3 | 7,60 | 32,00 | -3,60 | 8,5 | http://www.morningstar.de/de/etf/snapshot/snapshot.aspx?id=0P0000UAIL | 25% | 6/7 | Aktien:100% | 0,38 | Nein | >600 | A1JA1R | 1 Anteil | ||||||||
| Horizon Global Property Equities Fund | IF | Der Fonds einer der großen international tätigen Fondsgesellschaften nimmt Immobilien in den Blick, aber keine offenen Immobilienfonds, sondern Aktien von Immobilenunternehmen. | 1/3 | 38,8 | https://www.morningstar.de/de/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F000014Z3O | 25% | 3/7 | Aktien (Immobilienunternehmen.):<100% | 1,00 | 10% (Gewinnbeteiligungsschwelle: FTSE EPRA NDI; nach neuen Höchstständen) | 5,0 | 0 | Ja | >1400 | LU1963063232 | ||||||||||
| WI Global Challenges Index-Fonds S | AF ETF | Ein ETF aus der Warburg Bank Gruppe, der einen Nachhaltigkeitsindex der Börse Hannover abbildet und schon einer der Stiftungsfonds des Jahres war. | 3/3 | 24,7 | 12,30 | 36,2 | https://www.morningstar.de/de/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F000014V99 | 25% | 6/7 | Aktien: 100% | 0.57 | 0% | 5,0 | 0 | Ja | A2DL4N | 1 Anteil | ||||||||
| XTRACKERS MSCI WORLD ESG ETF 1C ETF | AF ETF | Ein ETF, der die nachhaltigkeitsgefilterten MSCI World-Werte enthält | 0/3 | 1,7 | 1,8 | 14,6 | -4,5 | 2,60 | https://www.morningstar.de/de/etf/snapshot/snapshot.aspx?id=0P0001CJVT | 15% | 3/7 | Aktien: 15 - 30%, Anleihen: 60-85%, Rohstoffe: 0-10% | 0,65 | 0% | 0,0 | 0 | Nein | >30 | A1C1G8 | 2 Anteile | |||||
| Grundbesitz global IC | IF | Ein Immobilienfonds als Stiftungsfonds. Bislang ein Garant stabiler Erträge und vielleicht einer der Nachfolger von Anleihen in vielen Stiftungsportfolien. | 0/3 | -2,9 | -1,8 | 2,90 | 3,50 | 5,0 | http://www.morningstar.de/de/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F00000MOLD | 25% | 3/7 | Immobilien: <100% | 0,64 | Nein | >90 | A1H9HS | 1 Anteil | ||||||||
| grundbesitz global IC | IF | Ein global anlegender und breit gestreuter offener Immobilienfonds, auch dieser Fonds ist mittelfristig eine Akternative zu sicheren Anleihen. | 0/3 | 2,6 | 2,2 | 4 | 2,9 | https://www.morningstar.de/de/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F00000WCDM | 25% | 3/7 | Immobilien: <100% | 0,66 | 6 | 0 | Nein | >3400 | DE000A0NCT95 | 0 | |||||||
| Allianz Stiftungsfonds Nachhaltigkeit P | MF | Die Allianz bietet mit diesem Vehikel einen von uns schon ausgezeichneten Fonds des Jahres, der auf lange Sicht ungewöhnlich renditestabil ist, kurzfristig aber noch zulegen könnte. | 2/3 | 3,3 | -2,7 | 5,8 | -4,0 | 2,4 | https://www.morningstar.de/de/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F0GBR0647S | 25% | 3/7 | Aktienanteil: <30%; Anleihenanteil: >70%; Derivatenutzung nur zur Absicherung; Fonds: <20%; Fremdwährungsanteil: <30% | 0,94 | 0 | 0 | 0 | Nein | >200 | A0F417 | 1 Anteil | |||||
| B.A.U.M. Fair Future Fonds B | MF | Ein Fonds, der aus einer Kooperation von GLS-Bank, der Umweltorganisation B.A.U.M. und der Öko-Agentur GGF (Green Growth Futura) entstand. | 3/3 | 15 | 21,3 | 18,6 | https://www.morningstar.de/de/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F000011AL2 | 25% | 5/7 | Aktien: <100%, Anleihen: <100%, flexibel | 0,77 | 15% (Gewinnbeteiligungsschwelle:6%; nur bei neuen 5 JaGewinnbeteiligungsschwelleeshöchstständen) | 1 | 0 | Nein | >20 | A2JF71 | 1 Anteil | |||||||
| Bethmann Stiftungsfonds SI | MF | Bethmann betreibt unter dem Dach von Abn Amro eine puristische Vermögensverwaltung, die für Stiftungen günstig und gut anbietet. Für kleinere Stiftungen gibt es übrigens auch eine Anlageklasse mit 0,8 % Kosten Kosten. | 3/3 | 5,8 | 4,3 | 9,8 | -3,3 | 2,1 | http://www.morningstar.de/de/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F00000ZYUW | 25% | 4/7 | Anleihen: Min. 70%; Aktien: max. 30%; Fonds: max. 10%; High Yield: ja; Fremdwährung: ja; Derivate: zur Sicherung | 0,62 | 0 | 0 | 0 | Ja | >700 | DWS2TB | 1 Anteil | |||||
| Commerzbank Stiftungsfonds Rendite E | MF | Die Commerbank mit einem zweiten Stiftungsfonds, der etwas offensiver als der ältere Stiftungsfonds der Frankfurter Bank ist und deswegen wahrscheinlich besser in die Niedrigzinszeit passt. | 0/3 | 8,2 | 3,3 | https://www.morningstar.de/de/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F000014HDT | 25% | 4/7 | Aktienanteil: <50%; Anleihenanteil: <100%; Fremdwährungsanteil: <50%; Anteil nichtsicherer Anleihen: <15% | 1,15 | 0 | 0 | 0 | Nein | >60 | A2PMS3 | 1 Anteil | ||||||||
| CSR Ertrag Plus | MF | Der stiftungsgeeignete Fonds einer kleineren Vermögensverwaltung, die ursprünglich aus dem feinen Family Office der UBS, UBS-Sauerborn, stammt und schon alleine deswegen empfehlenswert erscheint, weil er fantastisch preiswert ist. | 2/3 | 1,9 | 1,0 | 3,5 | -2,6 | 1,3 | http://www.morningstar.de/de/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F00000PH7S | 25% | 3/7 | Aktienanteil: <30%, nur Unternehmen mit mindestens 1 Mrd. EUR Kapitalisierung; Anleihenanteil <100%; Fon: <30%; Fremdwährungsanteil: <10% | 0,58 | 0 | 3,0 | 0 | Nein | >110 | A1J306 | 1 Anteil | |||||
| Deka Stiftungen Balance | MF | Die Fondsgesellschaft der Sparkassen managt einen der größten Stiftungsfonds maschinell, das heißt nach festen Regeln und Algorhythmen. Das muss kein Nachteil sein. | 2/3 | 4,3 | 1,1 | 4,5 | -3,4 | 1,1 | http://www.morningstar.de/de/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F0GBR05S5B | 25% | 3/7 | Aktienanteil: <30%; Anleihenanteil: <100%; Derivate-Nutzung zur Sicherung und spekulativ | 1,18 | 0 | 2,0 | 0 | Ja | >1200 | 589686 | ||||||
| Deka-Institutionell Stiftungen I | MF | Dieser Fonds ist der zweite klassische Stiftungsfonds aus dem (Sparkassen-)Haus Deka. Er hat mehr Anlagealternativen als der Balance und ist etwas offensiver. | 1/3 | 4,9 | 2,9 | 8,7 | -6,2 | 4,1 | https://www.morningstar.de/de/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F00000V5ZS | 25% | 3/7 | Aktienanteil: <40%; Anleihenanteil: <100%; Derivate-Nutzung zur Sicherung und spekulativ | 1,09 | 0 | 1,5 | 0 | Nein | >40 | DK2J6B | ||||||
| DWS ESG Stiftungsfonds LD | MF | Ein Siftungsfonds von der Nummer eins unter den deutschen Fondsgesellschaften, der ein wenig ambitionierter auftreten dürfte. Man kann an fast allen Schrauben drehen, den Ausgabeaufschlag verringern, die lfd. Kosten senken, die Ausschüttungspolitik schärfen und eine Stiftungstranche einführen. Der Ertrag ist übrigens sehr ordentlich. | 2/3 | 6,7 | 0,6 | 10,3 | -4,5 | 3,09 | http://www.morningstar.de/de/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F0GBR04HZ5 | 25% | 3/7 | Aktienanteil: <30%; Anleihenanteil >50%; Derivate-Nutzung zur Sicherung und spekulativ; Fonds: <10% | 1,09 | 0 | 3,0 | 0 | Nein | >1600 | 531840 | ||||||
| EB - Sustainable Multi Asset Invest UI | MF | Der Stiftungsfonds der Evangelischen Bank aus Kassel ist stark in anderen Fonds investiert, damit sehr gut durchmischt. | 3/3 | 6,8 | 3,9 | 9,7 | -5,0 | 4,1 | http://www.morningstar.de/de/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F00000OE35 | 25% | 3/7 | Aktien: < 30%; Anleihen: < 100%; Corporates: <40%; | 0,93 | 0 | 0,0 | 0 | Nein | >100 | A1JUU9 | ||||||
| Fonds für Stiftungen Invesco | MF | Invesco, eine große amerikanische Fondsgesellschaft, gilt als Experte für das sogenannte quantitative Investing, das sehr stark regelorientiert ist. Der Stiftungsfonds ist ein gutes Beispiel. | 2/3 | 6,7 | 1,4 | 13,5 | -4,2 | 4,4 | http://www.morningstar.de/de/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F0GBR05KOY | 25% | 4/7 | Anleihen: >51%; Aktien: <49% | 0,53 | 0 | 0,0 | 0 | Nein | >60 | A0M43S | ||||||
| FOS Rendite und Nachhaltigkeit | MF | Ein Stiftungsfonds mit Core Satellite Ansatz und geprüftem Nachhaltigkeitsansatz aus dem größten deutschen Family Office im Konzernverbund der Deutsche Bank. | 2/3 | 10,7 | 0,4 | 7,3 | -6,9 | 4,2 | http://www.morningstar.de/de/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F0GBR05KOY | 25% | 4/7 | Anleihen: >51%; Aktien: <49% | 1,07 | 20% (Gewinnbeteiligungsschwelle: 3%, nur bei neuen 5 J.-Höchstständen, max. 0,5%) | 3,0 | 0 | Nein | >900 | 802356 | ||||||
| FVM-Stiftungsfonds | MF | Der Stiftungsfonds, der von einem unabhängigen ausgezeichneten Freiburger Vermögensverwalter gesteuert wird. | 0/3 | 6,8 | 0,10 | 10,0 | -4,6 | 2,3 | http://www.morningstar.de/de/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F00000V172 | 25% | 4/7 | Aktien: <30%, Anleihen: > 70% | 1,14 | 10% (Gewinnbeteiligungsschwelle: 3%, nur bei neuen Höchstständen) | 0,0 | 0 | Ja | >15 | A2H5XR | ||||||
| HP&P Stiftungen | MF | Eine Wiesbadener unabhängige Vermögensverwaltung bietet ein innovatives Stiftungsfondskonzept, bei dem zu nahezu 100 Prozent in Aktien investiert wird und das Aktienkursrisiko dann wieder auf etwa ein Viertel zurückreduziert wird. Vorteil des Konzeptes: Bei weiter niedrigen oder auch steigenden Zinsen bleibt man nicht dem Anleihenmarkt (mit den dort drohenden Kursverlusten) ausgesetzt und realisiert zugleich die Dividenden (also ordentliche Erträge) auf das ganze Aktiendepot. | 1/3 | https://www.morningstar.de/de/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F000016E93 | 25% | 4/7 | Aktienanteil (Marktrisiko): <25% | 1,1 | 0 | 0,0 | 0 | Ja | >10 | A2QCXF | |||||||||||
| Kepler Ethik Mix ausgewogen | MF | Die etwas offensivere Variante des Ethik Mix von der zum österreichischen Genossenschatssektor (Raiffeisengruppe) gehörenden Kepler Fondsgesellschaft. | 3/3 | 3,7 | -1,9 | https://www.morningstar.de/de/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F00000UJ87 | 25% | 4/7 | Aktienanteil: 50% (Norm), Anleihen: 50% | 1,2 | 0 | 3,0 | 0 | Nein | >100 | A2PFV9 | |||||||||
| Kepler Ethik Mix IA | MF | Ein nachhaltig anlegender und sehr preiswerter Fonds mit sehr schönen Ergebnissen aus Österreich. Der Stiftungsfonds des Jahres 2019. | 3/3 | 4 | 0,1 | 10,7 | -1,8 | 4,1 | http://www.morningstar.de/de/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F00000UJ88 | 25% | 3/7 | Aktienanteil: <40%; Anleihenanteil: >40%, Derivate-Nutzung zur Sicherung und spekulativ; Fonds: <10%; Fremdwährungsanteil: <100%; | 0,62 | 0 | 3,0 | 0 | Nein | >300 | A11875 | ||||||
| Merck Finck Stiftungsfonds UI | MF | 1990 gegründet, und ursprünglich als Rentenfonds gestartet. Bei 1,15% lfd. Kosten und 5% Ausgabeaufschlag allerdings auch nicht sehr preiswert. | 1/3 | 6,8 | 5,4 | 9,1 | -4,2 | 1,4 | http://www.morningstar.de/de/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F0GBR04CDB | 25% | 3/7 | Aktienanteil: <30%; Anleihenanteil >70%; spekulativer und sichernder Derivateeinsatz; | 1,07 | 0 | 0,0 | 0 | Nein | >40 | 848398 | ||||||
| Phaidros Funds - Balanced | MF | Ein Fünf-Sterne-Fonds aus dem Hause einer renommierten Münchener Vermögensverwaltungs-Adresse. | 2/3 | 7,8 | 14,1 | 19,8 | -2,2 | 7,4 | https://www.morningstar.de/de/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F00000QAEQ | 25% | 5/7 | Aktienanteil: 25-75%, Anleihenanteil: < 100%; Cashanteil: < 100%, D (Si+Sp) | 1,03 | 10% (HR: 0; HWM: unendl.) | 0,0 | 0 | Nein | >1400 | A1W1QB | ||||||
| Prisma Aktiv UI AK I | MF | Der Prisma Aktiv gehört zu den offensiveren der für Stiftungen geeigneten Fonds, eine in der Nullzinsphase wichtige Eigenschaft. | 0/3 | 5,1 | 8,1 | 8,7 | -4,2 | 6,7 | http://www.morningstar.de/de/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F00000SJ9P | 25% | 4/7 | Normalanleihenanteil: 50%, darf bis zu 100% in Anleihen oder Aktien | 1,02 | 15% (Gewinnbeteiligungsschwelle: 4%; nur bei neuen Höchstständen) | 0,0 | 0 | Nein | >300 | A2H7NP | ||||||
| Stiftungsfonds Westfalen A | MF | Offensiver, preiswerter und gut gesteuerter Stiftungsfonds der Münsteraner Vermögensverwaltung Kroos. | 0/3 | 5,9 | 1,2 | 12,6 | -6,4 | 5,6 | http://www.morningstar.de/de/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F0000028SN | 25% | 4/7 | Aktienanteil: <30%; Anleihenanteil >70%; spekulativer Derivateeinsatz; F: >0%; Fremdwährungsanteil: ja | 0,89 | 0 | 0,0 | 0 | Nein | >30 | A0RA4R | ||||||
| Vermögenspooling Fonds Nr. 1 | MF | Ein junger Fonds, der mit Unterstützung der Stiftung "Stiftung für Stifter" Ende 2015 initiiert wurde. Aufgelegt wurde der Fonds von der Hansainvest, gemanagt wird er von der BW-Bank und der Dr. Jens Ehrhardt Fondsgesellschaft. Ein interessantes Konzept, auch wenn der Poolinggedanke, der ja jedem Fonds unterleigt, vielleicht etwas überbetont ist. | 1/3 | 5,5 | 0,7 | 7,8 | -2,9 | 2,13 | http://www.morningstar.de/de/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F00000WI5B | 25% | 4/7 | Anleihen: < 100% (IG-Anteil: >85%); Aktien: <30% | 0.58 | 0 | 0,0 | 0 | Nein | >20 | A14N9B | ||||||
| Vermögenspooling Fonds Nr. 2 | MF | Der zweite, riskantere Vermögens-Pooling-Fonds, der mit Unterstützung der Stiftung "Stiftung für Stifter" Ende 2015 initiiert wurde. Wir sind gespannt, wie der Fonds sich entwickeln wird. Interessantes Konzept, auch wenn der Poolinggedanke, der ja jedem Fonds unterliegt, vielleicht etwas überbetont ist. | 2/3 | 6,8 | 0,6 | 13,5 | -4,0 | 3,54 | http://www.morningstar.de/de/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F00000WI5C | 25% | 4/7 | Anleihen: < 100% (IG-Anteil: >85%); Aktien: <50% | 0,89 | Nein | >20 | A14N9C | |||||||||
| Warburg Pax Substanz | MF | Ein Fonds, der von der Fondsgesellschaft von M.M.Warburg zusammen mit der genossenschaftlich-kirchlichen Pax-Bank aufgelegt wurde. | 3/3 | 0,2 | 2,8 | 8,8 | -2,7 | 1,91 | http://www.morningstar.de/de/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F00000QDXK | 25% | 4/7 | Normanteile: Anleihen: >50% | 0,68 | 0 | 0,0 | 0 | Nein | >200 | A0RHEV | ||||||
| DWS Balance Portfolio E | MF DF | Dieser Stiftungsfonds, der der Deutsche Bank Tochter aus der Insolvenzmasse von Oppenheim zugekommen ist, investiert auch ausserhalb von Europa etwa in Schwellenländern. | 1 / 3 | 8.1 | 3.2 | 8 | -2.4 | 2.4 | http://www.morningstar.de/de/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F0GBR04PLX&tab=5 | 25 | 4/7 | Aktienanteil: <50%; Anleihenanteil: <100%; Fremdwährungsanteil: <10% | 1.01 | 0 | 3 | 0 | Nein | > 20 | 847130 | ||||||
| Fisch CB Global Opportunistic | WAF | Ein gut (über Regionen, Branchen und Bonitäten) gemischtes Wandelanleihenportfolio der Schweizer Spezialisten. | 0 / 3 | -5.5 | 18 | 8.8 | -4.3 | 5.5 | http://www.morningstar.de/de/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F00000GUQJ | 25 | 5/7 | > 100% Wandelanleihen | 0,65**** | 10% (Gewinnbeteiligungsschwelle: Libor+2%; Nur nach neuen Höchstständen) | 0 | nein | >300 | A1H862 | |||||||
| Bantleon Select - Bantleon Select Infrastructurec IA EUR Inc | AF | Ein preiswerter Infrastrukturfonds der österreichischen Boutique, die seit einigen Jahren in Hannover ein deutsches Standbein hat und sich bislang einen Namen als Rentenmanager gemacht hat. | 1 / 3 | 10.4 | 3.6 | https://www.morningstar.de/de/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F00001456Y | 20 | 5/7 | Aktien: < 100% | 0.97 | 0 | 0 | nein | > 70 | LU1989515447 | ||||||||||
| DWS Invest Global Infrastructure LC | AF | Ein globaler Infrastrukturfonds, der auch als Real Assets, als Real-Vermögen eingestuft wird und damit als besonders katastrophensicher gilt. | 1 / 3 | 2.2 | 1.7 | 3.5 | 2.5 | https://www.morningstar.de/de/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F0GBR04HQ6 | 20 | 5/7 | Aktien: 100% | 1.12 | 6 | 0 | nein | >3400 | DE0009807057 | ||||||||
| Gutmann Global Dividends EUR A | AF | Der Fonds hat sich erstaunlich gut gehalten in 2022, indem er konsequent auf dividendenstarke Titel gesetzt hat. | 25.9 | -8.3 | 22.9 | -5.2 | https://www.morningstar.de/de/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F00000LOGP | 20 | 5/7 | Aktien: <100% | 1.59 | 5 | 0 | >25 | AT0000A0LXW3 | ||||||||||
| Lyxor FTSE China A50 UCITS ETF I D | AF ETF | China, die künftige Wirtschaftsmacht Nr. 1, darf selbstverständlich in keinem gut gemischten Portfolio fehlen. Ob es ein eigener Fonds sein muss, hängt wohl von der einzelnen Stiftung ab. | 0 / 3 | 3.4 | 21.5 | 37.9 | -24 | 22.54 | http://www.morningstar.de/de/etf/snapshot/snapshot.aspx?id=0P0000ZQNV | 20 | 7/7 | Aktien: 100% | 0.4 | nein | > 15 | ETF024 | |||||||||
| BKC Treuhand Portfolio S | MF | Der Stiftungsfonds der genossenschaftlichen Bank für Kirche und Caritas aus Paderborn, der schon mehrfach Stiftungsfonds des Jahres war und uneingeschränkt empfehlenswert erscheint, wenn auch nicht mehr als Alleinanlage. | 3 / 3 | 5.1 | -0.5 | 9.6 | -3.2 | 1.79 | http://www.morningstar.de/de/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F000011981 | 20 | 3/7 | Aktienanteil: <25%; Anleihenanteil: <100%; Derivatenutzung nur zur Absicherung | 0.71 | 0 | 0.02 | 0 | Ja | > 300 | A2H5XV | ||||||
| GLS Bank Klimafonds | MF | Der Klimafonds der "Klimabank". In der Ausgestaltung wenig aufregend, mit den wesentlichen Merkmalen typischer Stiftungsfonds. Den Ausgabeaufschlag hätte man sich sparen sollen. | 3 / 3 | 0.9 | 10.3 | 11.5 | -4.8 | https://www.morningstar.de/de/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F00000ZEVL | 20 | 3/7 | flexibel, ESG-Anteil: > 51% | 1.06 | 0 | 1 | 0 | Nein | > 80 | A2DTNB | |||||||
| Smart & Fair-Fonds | MF | Der Fonds, der von einem erfahrenen Finanzmarktexperten und renommierten Nachhaltigkeitskenner gesteuert wird, verzichtet auf alles, was unnötig Geld kostet; auf zu viele Titel, auf zu viele Transaktionen, auf Werbemaßnahmen und auch auf ein Versicherungskonzept vor höheren Verlusten, denn auch Sicherheit kostet Geld und damit Rendite. Von A bis Z schlüssig und durchdacht. | 3 / 3 | 5.5 | 1.3 | 12.5 | / | http://www.morningstar.de/de/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F000010CBV | 20 | 3/7 | Aktienanteil: 30%; Anleihenanteil 70%; Fremdwährungsanteil: <15% | 0.45 | 0 | 0.15 | 0.15 | Nein | > 50 | A2H7NX | |||||||
| BayernInvest Euro Covered Bond Fd InstAL | RF | Ein Pfandbrief-Fonds, der die großen Verlustrisiken, denen auf Ewigkeit angelegte Stiftungen ausgesetzt sind, durch die Besicherung ziemlich sicher begrenzt. | 0 / 3 | -2.9 | 2.4 | 3.4 | -0.3 | http://www.morningstar.de/de/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F00000ZYCI | 20 | 3/7 | Pfandbriefe: <100% | 0.74 | nein | > 25 | LU1532479786 | ||||||||||
| EB - Dividendenstrategie Klima Global I | AF | Ein Aktienfonds, der weltweit nach dividendenstarken und klimanützlichen Unternehmen sucht. | 2 / 3 | / | https://www.morningstar.de/de/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F00001DGYX | 15 | 5/7 | Aktien: <100% | 1 | 5 | 0 | nein | >26 | DE000A3C5CR8 | |||||||||||
| Ethius Global Impact Inst EUR | AF | Das spannende an dem Fonds: 1. ist er preiswert, 2. ist sein Nachhaltigkeitsansatz auf die Beeinflussung der Corporate Governance der Unternehmen gerichtet. | / | https://www.morningstar.de/de/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F000016LZP | 15 | 6/7 | Aktien: <100% | 1.2 | 3 | 0 | >9 | DE000A2QCX03 | |||||||||||||
| Fortezza Finanz - Aktienwerk I | AF | Ein renditestarker Aktienfonds, der in Europa nach starken kleinen Unternehmen mit Wachstumspotenzial sucht, die preiswert zu haben sind; mithin ein typischer Value-Ansatz. Der Fonds hat gezeigt, dass er dynamisches Ertragspotenzial hat. Allerdings sind in den Jahren der zweistelligen Erträge auch erhebliche Gewinnbeteiligungen fällig. 2017 waren das etwa über drei Prozent. Dafür allerdings sind die laufenden Kosten (in denen die Gewinnbeteiligungen nicht eingehen, sehr, sehr günstig. Wenn da für die Gewinnbeteiligung eine Schwelle von etwa drei Prozent wäre, wäre das eine für Stiftungen ziemlich ideale Berechnungsweise. | 0 / 3 | 23.8 | 20.1 | 17.4 | -18.2 | 23.3 | http://www.morningstar.de/de/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F00000Q3BP | 15 | 5/7 | Aktien: <100% | 0,44**** | 15% Gewinnbeteiligungsschwelle: 0%; Nach neuen Höchstständen | 2.5 | nein | > 70 | A1T6TU | |||||||
| Lyxor Net Zero 2050 S&P Eurozone Climate PAB (DR) UCITS ETF - Acc | AF | Werte, die mit der Erderwärmung von 1,5 Grad kompatibel sind. | 2 / 3 | 24.8 | https://www.morningstar.de/de/etf/snapshot/snapshot.aspx?id=0P0001LBDL | 15 | 6/7 | Aktien: 100% | 0.2 | > 1300 | LU2195226068 | ||||||||||||||
| Metzler European Smaller Companies Sustainability | AF | Aggressiver Nebenwertefonds der kleinen aber feinen Privatbank Metzler. Der Fonds hat niedrige laufende Kosten; zwei Prozent Rücknahmegebühr sind aber ungewöhnlich. | 2 / 3 | -0.9 | 15 | 31.6 | -15 | 22.5 | https://www.morningstar.de/de/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F00000P9OB | 15 | 6/7 | Aktien: min. 75%; Cash: maximal 25%, Derivate nur zur Sicherung; Fonds: max. 10% | 0.79 | nein | > 650 | A0YAYL | |||||||||
| RB LuxTopic Flex | AF | Ein Aktienfonds mit Airbag, dessen Geschwisterstrategie ohne Nachhaltigkeit 2020 mal 50% gemacht hat. Von der Vermögensverwaltung Robert Beer. | 2 / 3 | 16.6 | https://www.morningstar.de/de/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F000015HNX | 15 | 5/7 | Aktien: <100% | 1.49 | 0 | nein | >100 | LU2185964876 | ||||||||||||
| Schroder ISF Frontier Markets Eq. | AF | Frontier Markets, also Wirtschaften, die gerade über die Schwelle zum Kapitalismus treten, etwa Kuwait, Vietnam, Nigeria etc., sind riskant aber renditeversprechend. | 0 / 3 | 39.9 | -7.5 | 16.4 | -15.8 | 10.3 | http://www.morningstar.de/de/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F00000QFXF | 15 | 5/7 | Aktien: <100% | 1,43**** | 15% (Gewinnbeteiligungsschwelle: MSCI FM. NET TR; Nach neuen Höchstständen) | nein | > 1700 | A1W2D2 | ||||||||
| Strategie H&H | AF | Ein aktienähnlicher Mischfonds, der eine Stiftungstranche hat. Das macht allein schon deswegen Sinn, weil die Steuerersparnisse umso größer werden, je höher der Aktienanteil ist. | 0 / 3 | 7.4 | 1.8 | 10.5 | -11.5 | 5.3 | http://www.morningstar.de/de/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F0000020H3 | 15 | 4/7 | Aktien: <100% | 1.61 | 3 | ja | > 30 | A0M6MU | ||||||||
| The Digital Leaders Fund | AF | Der Fonds, in die die Gewinner des digitalen Wandels sollen. | 0 / 3 | 18.7 | 45.3 | https://www.morningstar.de/de/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F000013FBN | 15 | 6/7 | Aktien: 100% | 1.1 | 0 | 0 | nein | > 100 | A2PB6M | ||||||||||
| Lyxor MSCI Emerging Markets (LUX) UCITS ETF | AF ETF | Vor Schwellenländeraktien wurden Stiftungen noch vor Kurzem gewarnt. Brasilien, Korea und Co. haben aber Wachstums- und Verschuldungszahlen, von denen USA, Europa und Co. träumen. | 0 / 3 | 10.4 | 7.5 | 21 | -11.2 | 19.52 | http://www.morningstar.de/de/etf/snapshot/snapshot.aspx?id=0P00014I57 | 15 | 6/7 | Aktien: 100% | 0.14 | nein | > 180 | ETF127 | |||||||||
| WI Global Challenges EM Index-Fonds S | AF ETF | Ein ETF aus der Warburg Bank Gruppe, der einen Nachhaltigkeitsindex auf Schwellenländer-Aktien der Börse Hannover abbildet. | 3 / 3 | https://www.fondsweb.com/de/DE000A2QG223 | 15 | 6/7 | Aktien: 100% | 0 | nein | A2DL4N | |||||||||||||||
| Partners Group Listed Invested Inv. | AF PE | Investments in Aktiengesellschaften, die vorbörsliche Beteiligungen eingehen, sind ein riskantes aber möglicherweise sinnvolles Geschäft. Genauere Aufklärung vonnöten. | 0 / 3 | 52.9 | 3.6 | 43.9 | -8.7 | 16.46 | http://www.morningstar.de/de/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F0GBR06CRR | 15 | 7/7 | Aktien: < 100% | 1.43 | 5 | nein | > 180 | A0B61A | ||||||||
| SparkChange Physical Carbon EUA ETC | ETC | Das fondsähnliche Konstrukt investiert in CO2-Emissions-Zertifikate. Es hat damit einen Impact, von dem die meisten besiegelten ESG-Fonds nur träumen können. Denn jedes CO2 Zertifikat, dass der ETC kauft, steht anderen potenziellen Emittenten nicht mehr zur Verfügun, verringert also die CO2-Belastung. | 3 / 3 | https://www.morningstar.de/de/etf/snapshot/snapshot.aspx?id=0P0001P7VU | 15 | 6/7 | 100% Emmissionszertifikate | nein | A3GSS6 | ||||||||||||||||
| JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund X (div) - EUR | MF | Ein Fonds wie gemalt: Preiswert, erfolgreich, mit global agierenden Managern. | 0 / 3 | 2.9 | 12.2 | -5.9 | 8 | http://www.morningstar.de/de/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F00000NDFP | 15 | 0.1 | nein | A0RBX6 | |||||||||||||
| Rheinischer Kirchenfonds | MF | Ein Fonds der Stadtsparkasse Düsseldorf, sehr günstig mit einer bislang überzeugenden Verlustbegrenzungsstrategie. | 2 / 3 | -0.57 | 1.4 | 5.6 | -0.1 | -0.1 | https://www.fondsweb.com/de/DE000A0JKM98 | 15 | 3/7 | Aktienanteil: <15%; Fremdwährungsanteil: <10%; Anleihenanteil: <100; Anteil nichtsicherer Anleihen: <20%; Derivatenutzung zur Sicherung | 0.67 | 0 | 0 | 0 | Nein | > 30 | A0JKM9 | ||||||
| Deka-MultiFactor Global Corporates HY I | RF | Ein Fonds aus einer Reihe von Produkten, die die Sparkassen-Fondsgesellschaft Deka für (semi-)institutionelle Anleger aufgelegt hat. Uns gefällt die klare Fokussierung (hier auf Unternehmensanleihen im höheren Risikobereich) und die günstigen Konditionen. Der Fonds trägt außerdem kein Währungsrisiko und schüttet jährlich aus. | 0 / 3 | 2.7 | 3.8 | 9.6 | -4.7 | http://www.morningstar.de/de/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F00000ZXA4 | 15 | 3/7 | Anleihen: <100% | 0.58 | 1.5 | nein | DK0LLH | ||||||||||
| EB - Sustainable Emerging Market Corporate Bond | RF | Ein Fonds der Evangelischen Bank in Kassel, der in Unternehmensanleihen auch aus Schwellenländern, investiert. | 2 / 3 | -2.66 | 3.2 | 9.3 | https://www.fondsweb.com/de/DE000A2JF7T2 | 15 | 3/7 | Anleihen: <100% | 0.67 | 2 | nein | A2JF7T | |||||||||||
| PIMCO GIS Global Bond ESG F Instit. EUR | RF | Dieser Fonds eignet sich zur Basisanlage vieler Stiftungen im Bondbereich. Er investiert weltweit in erstklassige Anleihen und hat auch die Nachhaltigkeit im Blick, schaltet dabei Währungsrisiken komplett aus. | 3 / 3 | -2.2 | 5.9 | 5.5 | -2.3 | http://www.morningstar.de/de/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F00000Y642 | 15 | 3/7 | Anleihen: <100% | 0.52 | 5 | nein | > 500 | IE00BYXVX311 | |||||||||
| UniInstitutional Global Corporate Bonds Sustainable | RF | Der Fonds der genossenschaftlichen Fondsverwaltungsgesellschaft investiert weltweit in Unternehmenanleihen mit Berücksichtigung des Nachhaltigkeitsansatzes. | 2 / 3 | -1.7 | 2.9 | 6.5 | -2.7 | 1.7 | https://www.morningstar.de/de/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F00000VS97 | 15 | 3/7 | Anleihen: <100% | 0.68 | 0 | 0 | 0 | nein | > 250 | A117X3 | ||||||
| iShares Core Euro Corporate Bond | RF ETF | Anleihen vieler grosser europäischer Unternehmen gehören zu einem gut strukturierten Vermögen, ob als Einzelanlage, als ETF oder als aktiver Fonds. | 0 / 3 | -1.15 | 2.6 | 6.3 | -1.5 | 2.3 | https://www.ishares.com/de/privatanleger/de/produkte/251726/ | 15 | 3/7 | Anleihen: 100% | 0.2 | nein | > 13000 | A0RGEP | |||||||||
| Lyxor Core Euro Government Inflation-linked Bonds ETF | RF ETF | Ein Fonds, der in europäischen Staatsanleihen investiert, deren Verzinsung an die Inflationsrate gebunden ist. | 0 / 3 | 15 | 3/7 | Anleihen: 100% | 0.09 | nein | LU1650491795 | ||||||||||||||||
| x-trackers II IBOXX GLOB. INFL.-L. | RF ETF | Inflationsgebundene Fonds bewähren sich, wenn die Zinsen steigen. Da die Zinsen weltweit nicht mehr lange sinken können, sehen die Chancen bei diesen Produkten größer als die Risiken aus. | 0 / 3 | 4.8 | 7.8 | 4.6 | -2.3 | 1.52 | http://www.morningstar.de/de/etf/snapshot/snapshot.aspx?id=0P000094CV | 15 | 3/7 | Anleihen: 100% | 0.25 | nein | > 600 | DBX0AL | |||||||||
| NN (L) Global Convertible Opportunities | WAF | Ein Wandelanleihenfonds des größten holländischen Versicherers. | 1 / 3 | 8.7 | 8.5 | -3.5 | 4.3 | 15 | 4/7 | Wandelanleihen: < 100% | 0.92 | nein | > 1100 | A14SRR | |||||||||||
| Selection Global Convertibles | WAF | Der Wandelanleihenfonds einer kleinen Münchener Boutique. | 1 / 3 | 5.3 | 1.9 | 9.2 | -5.9 | https://www.morningstar.de/de/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F0GBR04POG | 15 | 4/7 | Wandelanleihen: < 100% | 0.91 | 0 | 0 | nein | > 45 | DE0008484957 | ||||||||
| UniInstitutional Gl. Convertibles Sustainable | WAF | Ein nachhaltiger Wandelanleihenfonds aus der genossenschaftlichen Finanzfamilie. | 2 / 3 | 0.5 | 22 | 9.4 | -5.7 | 5.9 | http://www.morningstar.de/de/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F00000SX9U | 15 | 4/7 | Wandelanleihen: < 100% | 1,00**** | 25% (Gewinnbeteiligungsschwelle: UBS CB Glbl InvGrade Hedged(EUR)). Nach neuen Höchstständen. | nein | > 750 | A1W8J1 | ||||||||
| SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF (Dist) | WAF ETF | Ein Fonds, der global in einen (nicht näher bestimmten) Wandelanleihenindex investiert, physisch replizierend. | 0 / 3 | 5.4 | 24.7 | 16.8 | -1.2 | https://www.morningstar.de/de/etf/snapshot/snapshot.aspx?id=0P00014GKL | 15 | 5/7 | Wandelanleihen: < 100% | 0.5 | 0 | nein | > 500 | IE00BNH72088 | |||||||||
| Atlantis Japan Opportunities Fund | AF | Japan Nebenwerte: Hohe Gewinne - und Verluste - möglich. | 0 / 3 | -0.1 | 20.2 | 44.8 | -13.8 | 39.3 | http://www.morningstar.de/de/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F00000MOO2 | 10 | 6/7 | Aktien: < 100% | 1.77 | nein | > 20 | IE00B5TB9J06 | |||||||||
| Candriam GF AUSBIL Global Essential Infrastructure | AF | Ein Infrastruktur Fonds: hat wenig verloren, ist sehr preiswert! | 2 / 3 | 22.4 | https://www.morningstar.de/de/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F0000158SO | 10 | 6/7 | Aktien: < 100% | 0.91 | nein | >15 | LU2082382990 | |||||||||||||
| Gamax Fund - Junior I | AF | Ein interessanter Fonds, der auf einen wenig gespielten Megatrend - Jugend - setzt. Gesteuert vom Altmeister der deutschen Vermögensverwaltung, Dr. Jens Ehrhardt. | 0 / 3 | 14.4 | 22.9 | -4.5 | 12.44 | http://www.morningstar.de/de/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F00000NYB7 | 10 | 5/7 | Aktien: < 100% | 1,16**** | 10% (Gewinnbeteiligungsschwelle: 0%; Nach neuen Höchstständen | 0 | nein | > 400 | A1JU6B | ||||||||
| LBBW Global Warming | AF | Der Themenfonds der Landesbank Baden Württemberg investiert in Unternehmen, die Leistungen anbieten, um den Klimawandel abzuwehren oder verträglich zu machen. | 3 / 3 | 35.6 | 16.1 | 32 | -5 | 17.27 | http://www.morningstar.de/de/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F000000659 | 10 | 6/7 | Aktien: < 100% | 1.67 | 5 | nein | > 40 | A0KEYM | ||||||||
| Nordea-1 Emerging Stars Equity Fund | AF | Der Fonds ist relativ jung, relativ erfolgreich und relativ gross. Er dürfte vielen Vermögen nutzen, weil er 'Schwellenländer', 'Aktien' und 'Nachhaltigkeit' in einem Produkt abdeckt. | 1 / 3 | -4.9 | 25.4 | 32.4 | -17.9 | 28.15 | http://www.morningstar.de/de/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F00000MCQL | 10 | 6/7 | Aktien: < 100% | 1.82 | 5 | nein | > 1700 | A1JHTL | ||||||||
| Pictet - Robotics HI EUR | AF | Ein Fonds der feinen und traditionsreichen, calvinistisch geprägten Privatbank aus Genf. Pictet ist für seine guten Fondsideen bekannt, hat unter anderem mit Biotech- und Wasserfonds Furore gemacht. | 0 / 3 | 28.5 | 34.8 | 40.4 | -5.9 | 24.2 | http://www.morningstar.de/de/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F00000WQSD | 10 | 6/7 | Aktien: < 100% | 1.19 | 5 | nein | > 5000 | A141RA | ||||||||
| Metzler Alpha Strategies | HF | Ein (sehr preiswerter) Hedgefonds, der (überwiegend) Aktien-Derivatestrategien benutzt, um rentenähnliche Gewinne zu generieren. Der Vorteil: Eine Zinswende trifft den Fonds nicht wie Rentenfonds. | 0 / 3 | -14.1 | 5.2 | -7.2 | 6.9 | http://www.morningstar.de/de/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F00000P9O9 | 0 | 4/7 | Derivate: <100%; Anleihen (IG): <100% | 0,46**** | 20% (Gewinnbeteiligungsschwelle: Vergleichsindex, nur für neue Höchststände) | 5 | nein | > 70 | A1J1NT | ||||||||
| OptoFlex Y | HF | Ein Fonds aus dem Hause der renommierten Bad Homburger Boutique Feri, der in jedes konservative Depot passt, auch wenn Aktienrisiken über Derivate enthalten sind. Sehr preiswert und mit einer sehr eigenen Risiko/Ertrags-Charakteristik. | 0 / 3 | 8.2 | 0.3 | 11.3 | -5.3 | 5.1 | http://www.morningstar.de/de/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F00000P9SV | 10 | 4/7 | Derivate (auf US-Aktienindices): <100%; Anleihen (IG): <100% | 0,17**** | 15% (Gewinnbeteiligungsschwelle: 3-Monats-Euribor) Nur für neue Höchststände | 0 | nein | > 1300 | A1J4Y1 | |||||||
| Acatis IFK Value Renten | RF | Erfolgreicher Rentenfonds, gemanagt von einem Verwalter, der Valueanalyse und Anleihen exzellent zusammenbringt. Über die Kosten sollte man verhandeln. | 0 / 3 | 1.9 | -2.1 | 5.8 | -6.7 | 7.07 | https://www.fondsweb.com/de/DE000A0X7582 | 10 | 3/7 | Anleihen: <100% | 1,07**** | 12,5% (Gewinnschwele: Eonia + 2%; Nach neuen Höchstständen) | 3 | nein | >1000 | A0X758 | |||||||
| Aramea Rendite Plus nachhaltig | RF | Ein Fonds, der in nachhaltige Nachranganleihen investiert und momentan nach der Ausweitung der Spreads ein durchschnittliches Renditeniveau von acht Prozent im Portfolio hat. | 2 / 3 | 2.5 | 2 | 11.9 | -8.3 | https://www.morningstar.de/de/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F00000ZZ0E | 10 | 4/7 | Anleihen <100% | 1.05 | 5 | 0 | nein | > 600 | A2DTL8 | ||||||||
| AXA IM WAVe Cat Bonds Fund | RF | Ein Fonds, der auf Katastrophen-Bonds setzt, mit denen die großen Rückversicherer sich gegen die ganz großen Schäden rückversichern. | 0 / 3 | 3.9 | 1.9 | 0.3 | -0.7 | http://www.morningstar.de/de/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F00000YU3F | 10 | 3/7 | 1.13 | 3 | nein | > 140 | A2DKNT | ||||||||||
| Deutscher Mittelstandsanleihen Fonds I | RF | Ein auf das Mittelstandssegment der Deutschen Börse fokussierter Anleihenfonds mit sehr eigenen Risiko-/Ertragsprofil! | 0 / 3 | -0.3 | -1.2 | 6.2 | -0.3 | 11.3 | https://www.morningstar.de/de/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F00000QQV8 | 10 | 5/7 | 1.4 | 0 | nein | > 200 | A1J698 | |||||||||
| Europäischer Mittelstandsanleihen Fonds (I) | RF | Das europäische Pendant zum Deutschen Mittelstandsanleihen Fonds der renommierten KFM. | 2 / 3 | 4.9 | https://www.morningstar.de/de/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F000014X5A | 10 | 3/7 | <100% Unternehmensanleihen | 1.12 | 0 | 0 | 0 | n | > 30 | A2PF0N | ||||||||||
| IIV Mikrofinanzfonds | RF | Die Riskanz von Mikrofinanzkrediten lässt sich sicher noch nicht endgültig beurteilen, obwohl das Management-Team bislang hervorragend durch die Pandemie gekommen ist. Dass ein solches Produkt der Vermögensstruktur gut tut, ist eh klar. | 3 / 3 | 1.9 | 1.32 | 1.67 | 1.56 | 2.4 | http://www.morningstar.de/de/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F00000N73V | 10 | 2/7 | 1.44 | 1 | nein | > 700 | A1H44S | |||||||||
| ART Transformer Equities I | AF | Ein Aktienfonds, der an der technologischen Front investiert, mit hohen Risiken und hohen Gewinnaussichten. | 0 / 3 | 28 | 49.4 | https://www.morningstar.de/de/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F000013L3https://www.morningstar.de/de/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F000013L31 | 5 | 6/7 | Aktien: < 100% | 1.35 | 10% (HR: 6%, HWM: 5 J.) | 0 | nein | > 40 | A2PB6Q | ||||||||||
| reconcept Green Energy Asset Bond II | Anleihe | Der starke Anstieg der Strompreise sollte diese bis 2027 laufende und mit einem Kupon von 4,25% versehene Anleihe zur Finanzierung eines Windparks sicher machen. | 3 / 3 | https://www.bondguide.de/anleihen-im-fokus/neuemission-im-fokus-reconcept-green-energy-asset-bond-ii-2022-27/ | 5 | 6/7 | nein | A3MQQJ | |||||||||||||||||
| Morgan Stanley IF - Global Brands Equity Income Fund - IR-Anteilsklasse | AF | Der auf stetige Wertvermehrung und Einkommen abstellende Aktienfonds einer der besten Verwalter-Teams der Welt. | 0 / 3 | 28.7 | 2.7 | 27.8 | 1.8 | https://www.morningstar.de/de/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F00000X15S | 0.15 | 5/7 | Aktien: <100% | 1.04 | 3 | 0 | nein | > 500 | LU1378880097 | ||||||||
| LYXOR CORE EURO GOVERNMENT INFLATION-LINKED BOND (DR) UCITS ETF - DIST | RF | Ein ETF auf einen Index, der europäische Staatsanleihen enthält, die wiederum Zinsen haben, die flexibel an die Inflation gekoppelt sind. | 0 / 3 | 6.3 | https://www.morningstar.de/de/etf/snapshot/snapshot.aspx?id=0P0001KSQ9 | 3/7 | Anleihen: 100% | 0.09 | nein | >1300 | LU1650491795 | ||||||||||||||
| Quelle: RenditeWerk 2019, Firmenangaben, Morningstar.de; * RenditeWerk-Einschätzung; **** Zu den fixen Gebühren kommt eine Gewinnbeteiligung; ** RenditeWerk empfiehlt maximal diesen Anteil des Stiftungsvermögens in den Fonds zu investieren. Achtung: Mehr Beratungsbedarf; **AF = Aktienfonds, ETF = Exchange Traded Fund; HF = Hedgefonds; IF = Immobilienfonds; PE = Private Equity; RF = Rentenfonds; WAF Wandelanleihenfonds; |
