Unser Mischfonds aus nachhaltigem Anbau – Der ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungs-Fonds
Dr. Hendrik Leber, Geschäftsführender Gesellschafter von Acatis
Rainer Unterstaller, GF Acatis Fair Value Investment AG
Unser Mischfonds aus nachhaltigem Anbau – Der ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds
ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH
Im Jahr 2021 hat sich das Fondsvermögen des ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds auf 523 Millionen Euro deutlich mehr als verdoppelt. Der Anstieg um fast 160% basiert auf hohen Nettomittelzuflüssen und dem Wertzuwachs von 18,9%. Dabei wurden im März 2021 bereits 7 Millionen Euro an die Anleger ausgeschüttet, was einer Rendite von 4% entspricht. Auch im März 2022 schüttete der Fonds erneut 4% an seine Investoren aus. Seit 2013 und damit 10 Jahre liegt die Ausschüttungsquote nun bereits konstant bei 4% (bezogen jeweils auf den Anteilpreis zum Geschäftsjahresende 31.12.). Besonders vorteilhaft für Investoren und gerade auch für Stiftungen ist, dass die erwartete Ausschüttung jeweils schon zum Geschäftsjahresanfang bekanntgegeben wird.
Das Fondsmanagement des ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds liegt in den erfahrenen Händen von Dr. Hendrik Leber, der 2017 vom Finanzen Verlag als Fondsmanager des Jahres ausgezeichnet wurde. Diese Auszeichnung ist der älteste Preis für Fondsmanager in Deutschland. Die Jury, die Fondsexperten des Finanzen Verlages, vergibt seit über 25 Jahren den Preis an herausragende Persönlichkeiten der Fondsbranche. Entscheidende Kriterien bei der Auswahl waren für sie die langfristige Wertentwicklung der betreuten Portfolios und Stiltreue des Investmentansatzes.
Beim ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds hält Dr. Hendrik Leber eine durchschnittlich hohe Aktienquote, die er aktiv mit Kurssicherungen kombiniert. Der Mischfonds ist aber nicht nur ein Value-Fonds, sondern zudem ein purer Nachhaltigkeitsfonds, der noch strengere Auswahlkriterien anwendet als die europäische Offenlegungsverordnung gemäß Artikel 9 vorgibt. Für den Fonds werden nur Emittenten ausgewählt, die ethisch-nachhaltige Kriterien erfüllen, sowie hohe Standards in Bezug auf soziale, unternehmerische und ökologische Verantwortung und Nachhaltigkeit einhalten. Als Grundlage für die Auswertung der Titel nach Nachhaltigkeitskriterien dient der strenge ACATIS Fair Value Ansatz. Diese Kriterien hat ACATIS vor über zehn Jahren mit Investoren erarbeitet. Seitdem werden sie laufend ausgebaut, verfeinert und ergänzt. Bei diesem Ansatz ist beispielsweise neu und innovativ, dass neben Ausschlusskriterien die ESG-Kriterien (Environment, Social, Governance) und auch die SDG der Vereinten Nationen (Sustainable Development Goals) berücksichtigt werden.
Die strenge Titelauswahl wurde für 2022 erneut mit dem FNG-Siegel und zwei Sternen honoriert. FNG steht für das Forum Nachhaltige Geldanlagen e.V., das die Qualitätsstandards für Nachhaltige Geldanlagen im deutschsprachigen Raum entwickelt hat. Das FNG-Siegel bietet eine Orientierung für die Anleger, die bei ihren Investments neben finanziellen Kriterien auch soziale und ökologische Aspekte berücksichtigen möchten. Erfolgreich zertifizierte Fonds verfolgen einen professionellen und transparenten Nachhaltigkeitsansatz, dessen glaubwürdige Anwendung durch ein unabhängiges Audit der Universität Hamburg geprüft und von einem externen Komitee überwacht worden ist. Zwei von drei Sternen hat der Fonds zusätzlich für die besonders anspruchsvolle und umfassende Nachhaltigkeitsstrategie erhalten. Hierfür hat der ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds weitere Punkte in den Bereichen institutionelle Glaubwürdigkeit, Produktstandards sowie Impact erreicht.
Darüber hinaus hat der ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds beim €uro-ECO-Rating die Bestnote „A“ erhalten.
Die ACATIS Investment selbst ist seit dem 19. November 2018 Unterzeichnerin der UN Principles for Responsible Investments, einer Organisation mit weltweit über 2000 Mitgliedern, die sich für verantwortungsvolles Investieren einsetzen.
Das der ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds ein attraktives Investment besonders auch für Stiftungen sein kann, belegt das Ergebnis der Stiftungsfondsstudie 2021 von FondsConsult. In dieser Studie war der Fonds eindeutiger Sieger mit der Note 1,3. In der Beurteilung heißt es: „Vollumfänglich überzeugen kann die Stringenz in den Allokationsentscheidungen.“, „Bei der Aktienselektion profitierte der Fonds vom gelungenen Spagat zwischen „Growth“ und „Value“…“, „Mit einer Ausschüttungsrendite von durchschnittlich mehr als 4 Prozent in den letzten drei Jahren wurde der höchste Wert in der Studie erzielt.“, „Zudem erfüllt der Fonds als einziger Fonds die Vorgaben an ein Impact-Investment.“ und „In diesem Jahr gibt es mit dem ACATIS Fair Value Modulor VV Nr.1 A einen eindeutigen Sieger…“
Wertentwicklung des ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds
(01.04.2017-31.03.2022)
Der ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds strebt eine stetige Wertentwicklung bei möglichst niedriger Kursschwankung an. Auf Sicht von fünf Jahren beträgt das Plus 46,2% (+7,9% p.a.), wozu auch die gute Performance im Corona-Krisenjahr 2020 beigetragen hat (+19,6%). Zwischenzeitliche Schwankungen und Kursrückgänge können allerdings auch beim ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds nicht ausgeschlossen werden. Die Volatilität in den letzten fünf Jahren lag bei 11,5%.
Zusammenfassend ist der ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds ein vermögensverwaltender Value-Nachhaltigkeitsfonds ohne eine starre Vorgabe der Asset-Gewichtung. Er investiert weltweit und breit gestreut in bis zu 30 verschiedene Anlageklassen. So kann der Fonds beispielsweise außer Aktien, auch REITS, Renten, Genussscheine sowie innovative Anlageinstrumente, wie Income Trusts oder Zertifikate, enthalten. Zurzeit hält der Mischfonds unter anderem speziell für ACATIS entwickelte Zertifikate, die von einer steigenden Inflation profitieren.
Nachhaltigkeit und Rendite sind keine Gegensätze, sondern gehen Hand in Hand. Der ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds kann daher ein interessantes Investment für diejenigen sein, die ihr Geld nachhaltig und breit gestreut anlegen möchten.
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Retailtranche:
ISIN: LU0278152516 (ausschüttend)
Stiftungstranche:
ISIN: LU0278153084 (ausschüttend)
Disclaimer
Daten per 31.03.2022, Klasse A. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine Garantie für künftige Erträge. ACATIS übernimmt keine Gewähr dafür, dass die Marktprognosen erzielt werden. Die Informationen beruhen auf sorgfältig ausgewählten Quellen, die ACATIS für zuverlässig erachtet, jedoch kann deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit nicht garantiert werden. Holdings und Allokationen können sich ändern. Die Meinungen sind die des Fondsmanagers zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und stimmen möglicherweise nicht mit der Meinung zu einem späteren Zeitpunkt überein. Die in diesem Dokument diskutierte Anlagemöglichkeit kann für bestimmte Anleger je nach deren speziellen Anlagezielen und je nach deren finanzieller Situation ungeeignet sein. Außerdem stellt dieses Dokument kein Angebot an Personen dar, an die es nach der jeweils anwendbaren Gesetzgebung nicht abgegeben werden darf. Dieses Dokument ist keine Aufforderung zur Zeichnung von Fondsanteilen und dient lediglich Informationszwecken. Privatpersonen und nicht-institutionelle Anleger sollten die Fonds nicht direkt kaufen. Bitte kontaktieren Sie Ihren Anlageberater für weitere Informationen zu den ACATIS Produkten. Die ACATIS Investment KVG mbH hat ihren Hauptsitz in Deutschland und stellt Verkaufsprospekt, Halbjahresbericht, Jahresbericht und „KID“ auf Deutsch kostenlos zur Verfügung. Die Unterlagen sind über die Webseite www.acatis.de abrufbar. Die ACATIS Investment KVG mbH wird von der BaFin, Marie-Curie-Straße 24-28, in 60439 Frankfurt reguliert.
